| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۳.۹۲) |
(۱.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۷ |
۰ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۴۵) |
۰ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
۰.۷۹ |
(۰.۷۷) |
۱,۶۳۷.۱۱ |
(۹۳.۹۷) |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۱.۴۱) |
(۲.۵) |
(۹۹.۴۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۲.۲۷) |
(۲.۸۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۱.۲۳) |
(۲.۴۵) |
(۹۸.۹۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۲.۱۵) |
(۲.۳۷) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۵۹ |
۰ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۱.۰۹) |
۰ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۰.۴۱ |
(۰.۶۷) |
۳۴۹.۳۱ |
(۹۱.۴۸) |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۰.۱۳ |
(۰.۳) |
۶۳.۵ |
(۶۶.۰۱) |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۱.۴۴ |
۰.۸۱ |
۱۸,۲۲۲.۶۱ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۱.۱ |
۱.۸۱ |
۵,۳۴۹.۶۳ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۰.۲۷) |
(۲.۳۴) |
(۶۲.۸۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
۰.۱۷ |
۰.۲ |
۸۵.۳۸ |
۱۰۹.۰۸ |
|
|