| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۱.۸۴) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
(۰.۵) |
۰.۱ |
(۸۴.۱۳) |
۴۱.۶۵ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۵۵) |
(۱.۲۶) |
(۸۶.۴) |
(۹۹.۰۳) |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۲.۰۸) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۸.۷) |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۳۹ |
(۰.۵۵) |
۳۱۲.۵۸ |
(۸۶.۵۴) |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۱.۴۶) |
(۰.۲۹) |
(۹۹.۵۴) |
(۶۵.۱۴) |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۲.۸۵) |
(۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۸۵ |
۰.۵۸ |
۲,۰۹۹.۵۵ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۱۵ |
۰.۳۶ |
۷۲.۲۲ |
۲۷۶.۴ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۳۹) |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۷۴ |
۰.۱۱ |
۱,۳۹۲.۳۶ |
۴۷.۲۲ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۱۱ |
۱.۷۳ |
۴۷.۹۲ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۱.۶۵ |
۲.۰۸ |
۳۹,۳۱۰.۵۵ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۱.۳۵ |
۰.۸ |
۱۳,۲۰۱.۱۴ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۱.۰۴) |
(۰.۶۶) |
(۹۷.۷۶) |
(۹۱.۱۶) |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
|
|