| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۵) |
(۰.۷۹) |
(۱۵.۳۶) |
(۹۴.۴) |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۲۱) |
۰.۱۶ |
(۵۴.۰۳) |
۸۰.۱۵ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۱.۳۸ |
۱.۴۳ |
۱۴,۶۹۴.۳۱ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۳۲) |
(۱.۵) |
(۶۹.۲۳) |
(۹۹.۶) |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۲.۱۶) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۲) |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۹ |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۱.۶۲) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۹.۴۸) |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۶۸) |
(۱.۷۳) |
(۹۱.۷۹) |
(۹۹.۸۳) |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۹۳) |
۰ |
(۹۶.۷۱) |
۰.۷ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۱.۵۲ |
۱.۷۷ |
۲۴,۵۹۸.۷۳ |
۵۹,۸۳۹.۸۵ |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۱۱ |
۰.۰۵ |
۴۹.۸۵ |
۱۹.۸۶ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۷۹) |
۰.۲۲ |
(۹۴.۵۱) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۲.۱۵ |
۲.۰۵ |
۲۳۴,۸۴۴.۵ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۱.۹۶ |
۱.۰۹ |
۱۲۰,۳۱۱.۱۳ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰.۷۷ |
۱۸.۲۱ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
|
|