| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۱.۸۸) |
(۰.۴) |
(۹۹.۹) |
(۷۶.۸۶) |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۳ |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
(۰.۹۵) |
(۰.۶۶) |
(۹۶.۹۱) |
(۹۱.۲) |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۵۲ |
۱.۱۳ |
۵۶۱.۷۷ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۱.۳۹ |
۰.۹۹ |
۱۵,۵۱۷.۱۶ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۱.۴۵ |
۲.۲ |
۱۸,۹۴۹.۱۴ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
(۰.۷۶) |
۰.۲۱ |
(۹۳.۸۳) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۷ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۸.۸۱) |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۷) |
(۳۵.۷۹) |
(۲۳.۳) |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۱.۷۶ |
۱.۵۴ |
۵۸,۹۶۸.۴۱ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۰.۶۶ |
۱.۲۲ |
۱,۰۰۸.۷۷ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
(۱.۰۷) |
(۰.۴۶) |
(۹۸.۰۱) |
(۸۱.۱۴) |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۲.۱۴) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۵۸ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۴۷) |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
(۱.۱۴) |
(۰.۶۳) |
(۹۸.۴۹) |
(۸۹.۹۱) |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
(۱.۵) |
(۰.۸۵) |
(۹۹.۶) |
(۹۵.۵۲) |
|
|