| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۹۲) |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۱۵ |
(۰.۱۵) |
۷۰.۴۶ |
(۴۳.۲۲) |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۱۷ |
۰.۸ |
۸۲.۹۱ |
۱,۷۴۰.۰۸ |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۸۳ |
۰.۲۴ |
۱,۹۳۰.۴۸ |
۱۳۶.۸۹ |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۰.۹۸) |
(۱.۰۳) |
(۹۷.۲۴) |
(۹۷.۷۴) |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۲۲ |
۰.۸۵ |
۱۲۰.۳۲ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۸۸) |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰.۴۸ |
(۱.۸۶) |
۴۷۳.۹۴ |
(۹۹.۸۹) |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۹) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۸۸) |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۱.۰۲) |
(۰.۸۲) |
(۹۷.۶۲) |
(۹۵.۰۴) |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۱۳ |
۰.۳۴ |
۶۱.۰۵ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۷۸ |
۰.۱۳ |
۱,۵۸۸.۸۷ |
۶۲.۹ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۷۵) |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۱.۰۳ |
۰.۹۴ |
۴,۱۴۴.۰۵ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۲.۰۹ |
۱.۱۳ |
۱۹۳,۱۳۴.۵۴ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۴۸ |
۲.۵۸ |
۷۵۸,۲۷۴.۰۷ |
۱,۰۹۷,۶۹۱.۱۱ |
|
|