عنوان هزینه

شرح نحوه محاسبه هزینه

هزینه‌های تأسیس (شامل تبلیغ پذیره‌نویسی)

  معادل 5 در هزار (0.005) از وجوه جذب شده در پذیره‌نویسی اولیه حداکثر تا سقف 500میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تائیدیه متولی صندوق.

هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق

  حداکثر تا مبلغ 200 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته با تائیدیه متولی صندوق.

کارمزد مدیر

کارمزد ثابت سالانه 1.5 درصد (0.015) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه 3 دهم درصد (0.003) از ارزش روزانۀ اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه 2 درصد (0.02) سود حاصل از گواهی سپردۀ بانکی و سپردۀ بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه­‌گذاری در آن‌ها بعلاوه 5 درصد (0.05) از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار.

ب) کارمزد مبتنی بر عملکرد: براساس آخرین ابلاغیه‌های سازمان بورس و اوراق بهادار.

کارمزد متولی

 سالانه پنج در هزار (0.005) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل 1,700 و حداکثر 2,500 میلیون ریال خواهد بود.

بازار گردان

 سالانه 7 در هزار(0.007) از متوسط ارزش روزانه خالص دارایی‌های صندوق.

کارمزد حسابرس

 سالانه مبلغ ثابت 800 میلیون ریال به ازای هر سال مالی.

حق‌الزحمه و کارمزد تصفیه  صندوق

 معدل یک در هزار(0.001) ارزش خالص روز دارایی های صندوق تا سقف 1،000 میلیون ریال شناسایی و پس از آن متوقف می‌شود.

حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها

 معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکوره مشروط بر این‌که عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد.

هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها

هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آن‌ها سالانه با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق.

کارمزد درجه­‌بندی ارزیابی عملکرد صندوق

 معادل مبلغ تعیین شده توسط موسسات رتبه‌بندی با تایید مجمع.

هزینه کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

 مطابق مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار.