اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۸/۲۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۱۴,۶۵۸,۷۷۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۸۵,۳۴۱,۲۲۹
NAVصدور(پایانی)
۱۵,۴۴۴
NAVابطال(پایانی)
۱۵,۳۴۱
NAVآماری(پایانی)
۱۵,۳۴۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۷,۸۹۵,۴۳۹,۵۸۶,۵۰۰
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ ۰۸:۰۰:۰۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۵/۲۷
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ ]
صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۹
[ ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ ]
لیست حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۹
[ ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ ]
آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۹
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ | 15,444 | 15,341 | 15,341 | ۰ | ۰ | ۶۱۷,۲۸۲,۷۷۲ | ۰ | ۱۱۲,۶۲۴,۰۰۱ | ۵۱۴,۶۵۸,۷۷۱ | ۷,۸۹۵,۴۳۹,۵۸۶,۵۰۰ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ | 15,530 | 15,427 | 15,427 | ۰ | ۰ | ۶۱۷,۲۸۲,۷۷۲ | ۰ | ۱۱۲,۶۲۴,۰۰۱ | ۵۱۴,۶۵۸,۷۷۱ | ۷,۹۳۹,۴۳۲,۸۸۰,۵۶۷ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ | 15,714 | 15,610 | 15,610 | ۰ | ۰ | ۶۱۷,۲۸۲,۷۷۲ | ۰ | ۱۱۲,۶۲۴,۰۰۱ | ۵۱۴,۶۵۸,۷۷۱ | ۸,۰۳۴,۰۶۰,۳۹۵,۳۸۰ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ | 15,943 | 15,838 | 15,838 | ۰ | ۰ | ۶۱۷,۲۸۲,۷۷۲ | ۰ | ۱۱۲,۶۲۴,۰۰۱ | ۵۱۴,۶۵۸,۷۷۱ | ۸,۱۵۱,۱۰۵,۰۰۵,۷۹۴ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۶ | 16,269 | 16,161 | 16,161 | ۰ | ۰ | ۶۱۷,۲۸۲,۷۷۲ | ۰ | ۱۱۲,۶۲۴,۰۰۱ | ۵۱۴,۶۵۸,۷۷۱ | ۸,۳۱۷,۵۹۸,۷۵۲,۵۴۶ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۵ | 16,270 | 16,162 | 16,162 | ۰ | ۰ | ۶۱۷,۲۸۲,۷۷۲ | ۰ | ۱۱۲,۶۲۴,۰۰۱ | ۵۱۴,۶۵۸,۷۷۱ | ۸,۳۱۸,۰۰۲,۷۷۶,۴۸۹ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ | 16,270 | 16,163 | 16,163 | ۰ | ۰ | ۶۱۷,۲۸۲,۷۷۲ | ۰ | ۱۱۲,۶۲۴,۰۰۱ | ۵۱۴,۶۵۸,۷۷۱ | ۸,۳۱۸,۲۶۱,۹۶۲,۰۸۱ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ | 16,138 | 16,032 | 16,032 | ۰ | ۰ | ۶۱۷,۲۸۲,۷۷۲ | ۰ | ۱۱۲,۶۲۴,۰۰۱ | ۵۱۴,۶۵۸,۷۷۱ | ۸,۲۵۰,۹۲۰,۸۸۳,۸۷۸ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ | 16,413 | 16,304 | 16,304 | ۰ | ۰ | ۶۱۷,۲۸۲,۷۷۲ | ۰ | ۱۱۲,۶۲۴,۰۰۱ | ۵۱۴,۶۵۸,۷۷۱ | ۸,۳۹۱,۱۲۷,۱۸۱,۱۳۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ | 16,410 | 16,301 | 16,301 | ۰ | ۰ | ۶۱۷,۲۸۲,۷۷۲ | ۰ | ۱۱۲,۶۲۴,۰۰۱ | ۵۱۴,۶۵۸,۷۷۱ | ۸,۳۸۹,۶۰۸,۳۷۹,۱۴۹ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ | 16,184 | 16,078 | 16,078 | ۰ | ۰ | ۶۱۷,۲۸۲,۷۷۲ | ۰ | ۱۱۲,۶۲۴,۰۰۱ | ۵۱۴,۶۵۸,۷۷۱ | ۸,۲۷۴,۴۴۹,۵۰۹,۵۰۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۹ | 16,474 | 16,365 | 16,365 | ۰ | ۰ | ۶۱۷,۲۸۲,۷۷۲ | ۰ | ۱۱۲,۶۲۴,۰۰۱ | ۵۱۴,۶۵۸,۷۷۱ | ۸,۴۲۲,۶۱۷,۲۸۱,۲۷۳ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | 16,475 | 16,366 | 16,366 | ۰ | ۰ | ۶۱۷,۲۸۲,۷۷۲ | ۰ | ۱۱۲,۶۲۴,۰۰۱ | ۵۱۴,۶۵۸,۷۷۱ | ۸,۴۲۳,۰۱۷,۲۰۴,۶۳۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ | 16,476 | 16,367 | 16,367 | ۰ | ۰ | ۶۱۷,۲۸۲,۷۷۲ | ۰ | ۱۱۲,۶۲۴,۰۰۱ | ۵۱۴,۶۵۸,۷۷۱ | ۸,۴۲۳,۴۱۸,۰۳۸,۸۲۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | 16,287 | 16,180 | 16,180 | ۰ | ۰ | ۶۱۷,۲۸۲,۷۷۲ | ۰ | ۱۱۲,۶۲۴,۰۰۱ | ۵۱۴,۶۵۸,۷۷۱ | ۸,۳۲۷,۱۰۸,۴۶۹,۴۹۱ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | 16,075 | 15,968 | 15,968 | ۰ | ۰ | ۶۱۷,۲۸۲,۷۷۲ | ۰ | ۱۱۲,۶۲۴,۰۰۱ | ۵۱۴,۶۵۸,۷۷۱ | ۸,۲۱۸,۲۶۱,۳۸۴,۲۷۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | 15,811 | 15,707 | 15,707 | ۰ | ۰ | ۶۱۷,۲۸۲,۷۷۲ | ۰ | ۱۱۲,۶۲۴,۰۰۱ | ۵۱۴,۶۵۸,۷۷۱ | ۸,۰۸۳,۷۰۶,۹۰۵,۵۹۹ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | 15,597 | 15,494 | 15,494 | ۰ | ۰ | ۶۱۷,۲۸۲,۷۷۲ | ۰ | ۱۱۲,۶۲۴,۰۰۱ | ۵۱۴,۶۵۸,۷۷۱ | ۷,۹۷۴,۱۰۷,۹۷۳,۸۲۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | 15,654 | 15,551 | 15,551 | ۰ | ۰ | ۶۱۷,۲۸۲,۷۷۲ | ۰ | ۱۱۲,۶۲۴,۰۰۱ | ۵۱۴,۶۵۸,۷۷۱ | ۸,۰۰۳,۲۶۹,۳۶۳,۷۲۰ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | 15,654 | 15,551 | 15,551 | ۰ | ۰ | ۶۱۷,۲۸۲,۷۷۲ | ۰ | ۱۱۲,۶۲۴,۰۰۱ | ۵۱۴,۶۵۸,۷۷۱ | ۸,۰۰۳,۶۰۰,۹۳۸,۲۳۲ |
| مشاهده همه | |||||||||||