اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۹/۱۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۱۴,۶۵۸,۷۷۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۸۵,۳۴۱,۲۲۹
NAVصدور(پایانی)
۱۶,۸۶۶
NAVابطال(پایانی)
۱۶,۶۹۸
NAVآماری(پایانی)
۱۶,۶۹۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۸,۵۹۴,۰۰۷,۲۴۸,۰۴۶
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ ۰۸:۰۰:۰۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۵/۲۷
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ ]
صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۹
[ ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ ]
لیست حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۹
[ ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ ]
آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۹
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | 16,866 | 16,698 | 16,698 | ۰ | ۰ | ۶۱۷,۲۸۲,۷۷۲ | ۰ | ۱۱۲,۶۲۴,۰۰۱ | ۵۱۴,۶۵۸,۷۷۱ | ۸,۵۹۴,۰۰۷,۲۴۸,۰۴۶ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | 16,754 | 16,588 | 16,588 | ۰ | ۰ | ۶۱۷,۲۸۲,۷۷۲ | ۰ | ۱۱۲,۶۲۴,۰۰۱ | ۵۱۴,۶۵۸,۷۷۱ | ۸,۵۳۷,۰۹۴,۸۳۵,۰۱۲ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | 16,594 | 16,430 | 16,430 | ۰ | ۰ | ۶۱۷,۲۸۲,۷۷۲ | ۰ | ۱۱۲,۶۲۴,۰۰۱ | ۵۱۴,۶۵۸,۷۷۱ | ۸,۴۵۵,۶۱۹,۳۹۸,۷۸۹ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | 16,395 | 16,233 | 16,233 | ۰ | ۰ | ۶۱۷,۲۸۲,۷۷۲ | ۰ | ۱۱۲,۶۲۴,۰۰۱ | ۵۱۴,۶۵۸,۷۷۱ | ۸,۳۵۴,۲۴۵,۱۰۷,۸۱۸ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | 16,519 | 16,355 | 16,355 | ۰ | ۰ | ۶۱۷,۲۸۲,۷۷۲ | ۰ | ۱۱۲,۶۲۴,۰۰۱ | ۵۱۴,۶۵۸,۷۷۱ | ۸,۴۱۷,۲۸۷,۳۵۹,۳۷۷ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | 16,520 | 16,356 | 16,356 | ۰ | ۰ | ۶۱۷,۲۸۲,۷۷۲ | ۰ | ۱۱۲,۶۲۴,۰۰۱ | ۵۱۴,۶۵۸,۷۷۱ | ۸,۴۱۷,۶۹۳,۴۷۷,۸۹۹ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | 16,521 | 16,357 | 16,357 | ۰ | ۰ | ۶۱۷,۲۸۲,۷۷۲ | ۰ | ۱۱۲,۶۲۴,۰۰۱ | ۵۱۴,۶۵۸,۷۷۱ | ۸,۴۱۸,۰۹۹,۷۹۸,۸۷۷ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | 16,539 | 16,371 | 16,371 | ۰ | ۰ | ۶۱۷,۲۸۲,۷۷۲ | ۰ | ۱۱۲,۶۲۴,۰۰۱ | ۵۱۴,۶۵۸,۷۷۱ | ۸,۴۲۵,۶۴۹,۷۶۸,۵۸۲ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | 16,260 | 16,096 | 16,096 | ۰ | ۰ | ۶۱۷,۲۸۲,۷۷۲ | ۰ | ۱۱۲,۶۲۴,۰۰۱ | ۵۱۴,۶۵۸,۷۷۱ | ۸,۲۸۳,۷۳۶,۵۶۳,۱۴۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | 16,258 | 16,093 | 16,093 | ۰ | ۰ | ۶۱۷,۲۸۲,۷۷۲ | ۰ | ۱۱۲,۶۲۴,۰۰۱ | ۵۱۴,۶۵۸,۷۷۱ | ۸,۲۸۲,۴۰۲,۸۰۲,۸۷۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | 15,972 | 15,810 | 15,810 | ۰ | ۰ | ۶۱۷,۲۸۲,۷۷۲ | ۰ | ۱۱۲,۶۲۴,۰۰۱ | ۵۱۴,۶۵۸,۷۷۱ | ۸,۱۳۶,۵۴۶,۴۳۹,۹۶۱ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | 15,989 | 15,827 | 15,827 | ۰ | ۰ | ۶۱۷,۲۸۲,۷۷۲ | ۰ | ۱۱۲,۶۲۴,۰۰۱ | ۵۱۴,۶۵۸,۷۷۱ | ۸,۱۴۵,۴۹۹,۶۰۲,۱۵۱ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ | 15,992 | 15,830 | 15,830 | ۰ | ۰ | ۶۱۷,۲۸۲,۷۷۲ | ۰ | ۱۱۲,۶۲۴,۰۰۱ | ۵۱۴,۶۵۸,۷۷۱ | ۸,۱۴۶,۸۸۴,۲۶۹,۷۶۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ | 15,972 | 15,810 | 15,810 | ۰ | ۰ | ۶۱۷,۲۸۲,۷۷۲ | ۰ | ۱۱۲,۶۲۴,۰۰۱ | ۵۱۴,۶۵۸,۷۷۱ | ۸,۱۳۶,۸۵۸,۷۹۰,۲۴۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ | 15,826 | 15,666 | 15,666 | ۰ | ۰ | ۶۱۷,۲۸۲,۷۷۲ | ۰ | ۱۱۲,۶۲۴,۰۰۱ | ۵۱۴,۶۵۸,۷۷۱ | ۸,۰۶۲,۵۳۷,۸۸۱,۰۸۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ | 15,781 | 15,621 | 15,621 | ۰ | ۰ | ۶۱۷,۲۸۲,۷۷۲ | ۰ | ۱۱۲,۶۲۴,۰۰۱ | ۵۱۴,۶۵۸,۷۷۱ | ۸,۰۳۹,۵۸۲,۵۶۵,۹۴۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ | 15,911 | 15,754 | 15,754 | ۰ | ۰ | ۶۱۷,۲۸۲,۷۷۲ | ۰ | ۱۱۲,۶۲۴,۰۰۱ | ۵۱۴,۶۵۸,۷۷۱ | ۸,۱۰۷,۸۳۳,۵۳۷,۷۴۷ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ | 15,584 | 15,481 | 15,481 | ۰ | ۰ | ۶۱۷,۲۸۲,۷۷۲ | ۰ | ۱۱۲,۶۲۴,۰۰۱ | ۵۱۴,۶۵۸,۷۷۱ | ۷,۹۶۷,۳۶۰,۷۱۱,۷۰۱ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۳ | 15,579 | 15,475 | 15,475 | ۰ | ۰ | ۶۱۷,۲۸۲,۷۷۲ | ۰ | ۱۱۲,۶۲۴,۰۰۱ | ۵۱۴,۶۵۸,۷۷۱ | ۷,۹۶۴,۴۷۵,۲۵۵,۶۷۱ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۲ | 15,579 | 15,476 | 15,476 | ۰ | ۰ | ۶۱۷,۲۸۲,۷۷۲ | ۰ | ۱۱۲,۶۲۴,۰۰۱ | ۵۱۴,۶۵۸,۷۷۱ | ۷,۹۶۴,۸۵۷,۶۹۶,۲۳۰ |
| مشاهده همه | |||||||||||