صندوق بخشی خبره صنعت خلیج فارس

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۵/۱۷

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴۹۹,۷۸۸,۷۷۱

تعداد واحدهای باقی مانده

۵۰۰,۲۱۱,۲۲۹

NAVصدور(پایانی)

۲۵,۰۵۳

NAVابطال(پایانی)

۲۴,۸۰۱

NAVآماری(پایانی)

۲۴,۸۸۴

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۲,۳۹۵,۲۶۳,۷۰۶,۶۷۳

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۲/۰۶/۳۱ ۰۸:۰۰:۰۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تامین سرمایه خلیج فارس

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

مدیران سرمایه‌گذاری

شیوا قربان زاده، پیمان یادی میاندوآب، مسعود صداقت‌زادگان اصفهانی

بازارگردان

تامین سرمایه خلیج فارس

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۰۵/۲۷

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ ] صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ [ ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ ] لیست حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ [ ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ ] روزنامه رسمی تغییر روزنامه کثیرالانتشار صندوق و سهامداران ممتاز

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۵/۱۷	25,053	24,801	24,884	۸۳	۰	۶۲۴,۷۸۲,۷۷۲	۰	۱۳۴,۹۹۴,۰۰۱	۴۹۹,۷۸۸,۷۷۱	۱۲,۳۹۵,۲۶۳,۷۰۶,۶۷۳
۲	۱۴۰۵/۰۵/۱۶	24,501	24,255	24,360	۱۰۵	۰	۶۲۴,۷۸۲,۷۷۲	۰	۱۳۴,۹۹۴,۰۰۱	۴۹۹,۷۸۸,۷۷۱	۱۲,۱۲۲,۱۹۷,۷۶۹,۹۷۵
۳	۱۴۰۵/۰۵/۱۵	24,500	24,254	24,360	۱۰۶	۰	۶۲۴,۷۸۲,۷۷۲	۰	۱۳۴,۹۹۴,۰۰۱	۴۹۹,۷۸۸,۷۷۱	۱۲,۱۲۲,۰۴۲,۶۴۱,۹۷۵
۴	۱۴۰۵/۰۵/۱۴	24,514	24,268	24,374	۱۰۶	۰	۶۲۴,۷۸۲,۷۷۲	۰	۱۳۴,۹۹۴,۰۰۱	۴۹۹,۷۸۸,۷۷۱	۱۲,۱۲۹,۱۱۷,۰۰۲,۸۴۰
۵	۱۴۰۵/۰۵/۱۳	24,007	23,766	23,871	۱۰۵	۰	۶۲۴,۷۸۲,۷۷۲	۰	۱۳۴,۹۹۴,۰۰۱	۴۹۹,۷۸۸,۷۷۱	۱۱,۸۷۷,۹۵۰,۳۲۹,۴۸۳
۶	۱۴۰۵/۰۵/۱۲	24,010	23,769	23,874	۱۰۵	۰	۶۲۴,۷۸۲,۷۷۲	۰	۱۳۴,۹۹۴,۰۰۱	۴۹۹,۷۸۸,۷۷۱	۱۱,۸۷۹,۵۱۴,۸۸۱,۷۸۷
۷	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	23,638	23,402	23,507	۱۰۵	۰	۶۲۴,۷۸۲,۷۷۲	۰	۱۳۴,۹۹۴,۰۰۱	۴۹۹,۷۸۸,۷۷۱	۱۱,۶۹۵,۸۸۷,۲۳۸,۰۴۶
۸	۱۴۰۵/۰۵/۱۰	23,199	22,967	23,072	۱۰۵	۰	۶۲۴,۷۸۲,۷۷۲	۰	۱۳۴,۹۹۴,۰۰۱	۴۹۹,۷۸۸,۷۷۱	۱۱,۴۷۸,۴۹۷,۳۳۰,۳۰۲
۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	23,643	23,407	23,512	۱۰۵	۰	۶۲۴,۷۸۲,۷۷۲	۰	۱۳۴,۹۹۴,۰۰۱	۴۹۹,۷۸۸,۷۷۱	۱۱,۶۹۸,۳۹۶,۰۸۴,۷۰۷
۱۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۸	23,645	23,408	23,514	۱۰۶	۰	۶۲۴,۷۸۲,۷۷۲	۰	۱۳۴,۹۹۴,۰۰۱	۴۹۹,۷۸۸,۷۷۱	۱۱,۶۹۹,۲۸۲,۵۱۳,۲۹۷
۱۱	۱۴۰۵/۰۵/۰۷	23,638	23,401	23,507	۱۰۶	۰	۶۲۴,۷۸۲,۷۷۲	۰	۱۳۴,۹۹۴,۰۰۱	۴۹۹,۷۸۸,۷۷۱	۱۱,۶۹۵,۵۷۹,۰۲۵,۲۵۱
۱۲	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	23,863	23,625	23,731	۱۰۶	۰	۶۲۴,۷۸۲,۷۷۲	۰	۱۳۴,۹۹۴,۰۰۱	۴۹۹,۷۸۸,۷۷۱	۱۱,۸۰۷,۵۷۵,۹۱۵,۵۱۷
۱۳	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	23,738	23,503	23,609	۱۰۶	۰	۶۲۴,۷۸۲,۷۷۲	۰	۱۳۴,۹۹۴,۰۰۱	۴۹۹,۷۸۸,۷۷۱	۱۱,۷۴۶,۵۲۰,۸۰۱,۱۴۸
۱۴	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	23,412	23,180	23,286	۱۰۶	۰	۶۲۴,۷۸۲,۷۷۲	۰	۱۳۴,۹۹۴,۰۰۱	۴۹۹,۷۸۸,۷۷۱	۱۱,۵۸۵,۱۶۴,۶۱۲,۵۷۰
۱۵	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	23,077	22,849	22,955	۱۰۶	۰	۶۲۴,۷۸۲,۷۷۲	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۹۹۴,۰۰۱	۴۹۹,۷۸۸,۷۷۱	۱۱,۴۱۹,۶۹۸,۰۹۸,۵۸۵
۱۶	۱۴۰۵/۰۵/۰۲	23,248	23,024	23,126	۱۰۲	۰	۶۲۴,۷۸۲,۷۷۲	۰	۱۱۷,۴۹۴,۰۰۱	۵۱۷,۲۸۸,۷۷۱	۱۱,۹۰۹,۸۰۱,۱۳۰,۴۱۹
۱۷	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	23,246	23,021	23,124	۱۰۳	۰	۶۲۴,۷۸۲,۷۷۲	۰	۱۱۷,۴۹۴,۰۰۱	۵۱۷,۲۸۸,۷۷۱	۱۱,۹۰۸,۷۰۶,۱۹۶,۱۹۱
۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	23,276	23,052	23,154	۱۰۲	۰	۶۲۴,۷۸۲,۷۷۲	۰	۱۱۷,۴۹۴,۰۰۱	۵۱۷,۲۸۸,۷۷۱	۱۱,۹۲۴,۳۰۱,۰۸۲,۱۴۵
۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	23,312	23,080	23,182	۱۰۲	۰	۶۲۴,۷۸۲,۷۷۲	۰	۱۱۷,۴۹۴,۰۰۱	۵۱۷,۲۸۸,۷۷۱	۱۱,۹۳۹,۱۰۲,۸۷۲,۲۴۹
۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	22,908	22,680	22,782	۱۰۲	۰	۶۲۴,۷۸۲,۷۷۲	۰	۱۱۷,۴۹۴,۰۰۱	۵۱۷,۲۸۸,۷۷۱	۱۱,۷۳۱,۸۸۲,۲۰۹,۵۶۵
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۳۷۴

کاربر گرامی

پایانی

لحظه ای