کاربر گرامی
انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۱۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۹۱,۳۸۸,۷۷۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۵۰۸,۶۱۱,۲۲۹
NAVصدور(پایانی)
۳۱,۷۲۲
NAVابطال(پایانی)
۳۱,۴۰۵
NAVآماری(پایانی)
۳۱,۴۷۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۵,۴۳۲,۱۶۰,۶۱۷,۵۱۷
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ ۰۸:۰۰:۰۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۵/۲۷
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایهگذاری مورخ ۱۴۰۵/۴/۱۷ (اصلاحیه)
[ ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ ]
صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
[ ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ ]
لیست حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | 31,722 | 31,405 | 31,478 | ۷۳ | ۰ | ۶۲۴,۷۸۲,۷۷۲ | ۰ | ۱۴۳,۳۹۴,۰۰۱ | ۴۹۱,۳۸۸,۷۷۱ | ۱۵,۴۳۲,۱۶۰,۶۱۷,۵۱۷ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | 31,133 | 30,821 | 30,905 | ۸۴ | ۰ | ۶۲۴,۷۸۲,۷۷۲ | ۰ | ۱۴۳,۳۹۴,۰۰۱ | ۴۹۱,۳۸۸,۷۷۱ | ۱۵,۱۴۵,۲۴۲,۵۱۸,۵۴۴ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 30,469 | 30,165 | 30,249 | ۸۴ | ۰ | ۶۲۴,۷۸۲,۷۷۲ | ۰ | ۱۴۳,۳۹۴,۰۰۱ | ۴۹۱,۳۸۸,۷۷۱ | ۱۴,۸۲۲,۵۷۱,۸۱۶,۶۶۲ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | 29,766 | 29,469 | 29,553 | ۸۴ | ۰ | ۶۲۴,۷۸۲,۷۷۲ | ۰ | ۱۴۳,۳۹۴,۰۰۱ | ۴۹۱,۳۸۸,۷۷۱ | ۱۴,۴۸۰,۶۴۱,۹۸۱,۳۸۵ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | 29,296 | 29,004 | 29,088 | ۸۴ | ۰ | ۶۲۴,۷۸۲,۷۷۲ | ۰ | ۱۴۳,۳۹۴,۰۰۱ | ۴۹۱,۳۸۸,۷۷۱ | ۱۴,۲۵۲,۰۲۶,۹۲۴,۱۷۲ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | 29,297 | 29,005 | 29,089 | ۸۴ | ۰ | ۶۲۴,۷۸۲,۷۷۲ | ۰ | ۱۴۳,۳۹۴,۰۰۱ | ۴۹۱,۳۸۸,۷۷۱ | ۱۴,۲۵۲,۷۶۶,۵۸۰,۳۸۶ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | 29,299 | 29,007 | 29,091 | ۸۴ | ۰ | ۶۲۴,۷۸۲,۷۷۲ | ۰ | ۱۴۳,۳۹۴,۰۰۱ | ۴۹۱,۳۸۸,۷۷۱ | ۱۴,۲۵۳,۵۰۶,۴۸۲,۸۵۱ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | 28,988 | 28,699 | 28,783 | ۸۴ | ۰ | ۶۲۴,۷۸۲,۷۷۲ | ۰ | ۱۴۳,۳۹۴,۰۰۱ | ۴۹۱,۳۸۸,۷۷۱ | ۱۴,۱۰۲,۳۱۳,۶۴۹,۸۳۳ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | 29,555 | 29,260 | 29,344 | ۸۴ | ۰ | ۶۲۴,۷۸۲,۷۷۲ | ۰ | ۱۴۳,۳۹۴,۰۰۱ | ۴۹۱,۳۸۸,۷۷۱ | ۱۴,۳۷۸,۱۱۰,۷۳۲,۰۹۴ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | 29,362 | 29,069 | 29,153 | ۸۴ | ۰ | ۶۲۴,۷۸۲,۷۷۲ | ۰ | ۱۴۳,۳۹۴,۰۰۱ | ۴۹۱,۳۸۸,۷۷۱ | ۱۴,۲۸۴,۲۶۸,۸۱۵,۲۵۲ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | 29,364 | 29,071 | 29,155 | ۸۴ | ۰ | ۶۲۴,۷۸۲,۷۷۲ | ۰ | ۱۴۳,۳۹۴,۰۰۱ | ۴۹۱,۳۸۸,۷۷۱ | ۱۴,۲۸۵,۰۱۲,۴۹۵,۵۸۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | 28,930 | 28,641 | 28,725 | ۸۴ | ۰ | ۶۲۴,۷۸۲,۷۷۲ | ۰ | ۱۴۳,۳۹۴,۰۰۱ | ۴۹۱,۳۸۸,۷۷۱ | ۱۴,۰۷۳,۹۹۰,۸۶۸,۵۵۳ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | 28,932 | 28,643 | 28,727 | ۸۴ | ۰ | ۶۲۴,۷۸۲,۷۷۲ | ۰ | ۱۴۳,۳۹۴,۰۰۱ | ۴۹۱,۳۸۸,۷۷۱ | ۱۴,۰۷۴,۷۲۲,۴۸۵,۱۸۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | 28,933 | 28,644 | 28,728 | ۸۴ | ۰ | ۶۲۴,۷۸۲,۷۷۲ | ۰ | ۱۴۳,۳۹۴,۰۰۱ | ۴۹۱,۳۸۸,۷۷۱ | ۱۴,۰۷۵,۴۵۴,۳۴۴,۶۴۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | 28,284 | 28,002 | 28,086 | ۸۴ | ۰ | ۶۲۴,۷۸۲,۷۷۲ | ۰ | ۱۴۳,۳۹۴,۰۰۱ | ۴۹۱,۳۸۸,۷۷۱ | ۱۳,۷۵۹,۷۷۸,۰۸۴,۳۲۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | 27,344 | 27,068 | 27,152 | ۸۴ | ۰ | ۶۲۴,۷۸۲,۷۷۲ | ۰ | ۱۴۳,۳۹۴,۰۰۱ | ۴۹۱,۳۸۸,۷۷۱ | ۱۳,۳۰۰,۹۸۳,۰۹۶,۸۴۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | 27,013 | 26,741 | 26,825 | ۸۴ | ۰ | ۶۲۴,۷۸۲,۷۷۲ | ۰ | ۱۴۳,۳۹۴,۰۰۱ | ۴۹۱,۳۸۸,۷۷۱ | ۱۳,۱۳۹,۹۹۱,۸۳۳,۱۱۹ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | 26,885 | 26,614 | 26,698 | ۸۴ | ۰ | ۶۲۴,۷۸۲,۷۷۲ | ۰ | ۱۴۳,۳۹۴,۰۰۱ | ۴۹۱,۳۸۸,۷۷۱ | ۱۳,۰۷۷,۷۴۷,۱۷۰,۵۰۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | 26,295 | 26,029 | 26,113 | ۸۴ | ۰ | ۶۲۴,۷۸۲,۷۷۲ | ۰ | ۱۴۳,۳۹۴,۰۰۱ | ۴۹۱,۳۸۸,۷۷۱ | ۱۲,۷۹۰,۳۵۲,۹۶۴,۹۵۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | 26,290 | 26,025 | 26,109 | ۸۴ | ۰ | ۶۲۴,۷۸۲,۷۷۲ | ۰ | ۱۴۳,۳۹۴,۰۰۱ | ۴۹۱,۳۸۸,۷۷۱ | ۱۲,۷۸۸,۱۶۳,۳۶۱,۱۲۷ |
| مشاهده همه | |||||||||||