اطلاعات کلی صندوق

صندوق بخشی خبره صنعت خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۳۷۴

متنوع‌سازی ابزار مدیران سرمایه‌گذاری به منظور اجتناب از ریسک غیر سیستماتیک در دوره‌های بلندمدت می‌باشد. به منظور صیانت از پرتفوی در مقابل ریسک‌های قابل ملاحظه، مدیران از تمرکز بیش از حد سرمایه‌گذاری جلوگیری می‌نمایند.
به‌همین منظور رعایت نصاب سرمایه‌گذاری در صندوق بخشی خبره صنعت خلیج فارس از اصول مهم و اساسی این صندوق بوده که به شرح ذیل می‌باشد:

ردیف	موضوع سرمایه‌گذاری	توضیحات
1	سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران، سهام قابل معامله در بازار پایه فرابورس ایران و حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام آن‌ها در صنعت پتروشیمی	حداقل 70 درصد از کل دارایی‌های صندوق
1-1	سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر و قرارداد اختیار معامله سهام مربوطه در صنعت پتروشیمی	حداکثر 30 درصد از کل دارایی‌های صندوق
1-2	سهام و حق تقدم قابل معامله در بازار پایه فرابورس ایران و قرارداد اختیار معامله سهام مربوطه	حداکثر 10 درصد از کل دارایی‌های صندوق
1-3	سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر و قرارداد اختیار معامله همان سهم در سایر صنایع	حداکثر 10 درصد از کل دارایی‌های صندوق
1-4	سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر	حداکثر 5 درصد از اوراق منتشره ناشر
1-5	اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام	حداکثر 10 درصد از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق
1-6	اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام	حداکثر به تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایه‌گذاری صندوق در سهام
1-7	واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری غیر از اوراق بهادار	حداکثر 5 درصد از کل دارایی‌های صندوق و تا سقف 30 درصد از تعداد واحدهای صندوق سرمایه‌پذیر که نزد سرمایه‌گذاران می‌باشد.
2	گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس‌ها	حداکثر 5 درصد از کل دارایی‌های صندوق
3	گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی	حداکثر 15 درصد از کل دارایی های صندوق
4	اوراق بهادار با درآمد ثابت بدون ضامن و با رتبه اعتباری قابل‌قبول	حداکثر 15 درصد از ارزش کل دارایی‌های صندوق و مشروط بر اینکه حداکثر 5 درصد از کل دارایی های صندوق، در اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر سرمایه‌گذاری گردد.