| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۳۹) |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰.۱۹ |
۰ |
۹۸.۸۶ |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
(۲.۰۶) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۹۵) |
(۸۱.۷۱) |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۱.۸۴ |
۲.۴ |
۷۸,۷۶۷.۴۷ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۴۷ |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۶.۳۹) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۲.۴۶ |
۱.۱۶ |
۷۲۳,۱۳۳.۵۳ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
(۰.۴) |
۱.۳۵ |
(۷۶.۸۱) |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
(۰.۹۷) |
(۰.۳۲) |
(۹۷.۱۸) |
(۶۹.۲۱) |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۰.۶۴) |
(۱.۹۵) |
(۹۰.۳۳) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
(۰.۴۴) |
۰.۳ |
(۷۹.۶۶) |
۱۹۷.۸۳ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۶ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۵۳) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۲.۷۹ |
۱.۷۴ |
۲,۲۹۰,۰۰۰ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۰۴) |
۲۸.۹۹ |
(۹۷.۸) |
|
|