| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۸ |
۰.۶۴ |
۰.۲۳ |
۹۳۲.۲۷ |
۱۲۷.۶۴ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۷ |
۰.۹۳ |
۰.۹ |
۲,۸۷۴.۱۴ |
۲,۵۰۶.۳۱ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۶ |
۰.۴۶ |
(۱.۰۳) |
۴۴۳.۱۸ |
(۹۷.۶۷) |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۵ |
(۱.۳۵) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۳۱) |
(۹۹.۹۱) |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۹ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۲ |
۰.۵۲ |
(۰.۴۱) |
۵۵۳.۸ |
(۷۷.۷۶) |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۱ |
۰.۳۹ |
۱.۵۲ |
۳۱۹.۱۵ |
۲۴,۳۰۶.۸۷ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۰ |
۱.۸ |
۱.۱۱ |
۶۶,۲۷۲.۳۸ |
۵,۴۳۸.۸ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۹ |
(۱.۳۲) |
(۰.۲۷) |
(۹۹.۲۱) |
(۶۳.۲۱) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۸ |
۰.۴۹ |
۱.۶۵ |
۴۹۰.۳۲ |
۳۹,۵۹۳.۹۷ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۷ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۵ |
۱.۸۷ |
۱.۹۳ |
۸۶,۷۹۸.۲۳ |
۱۰۶,۸۶۱.۳ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۴ |
۱.۹۶ |
۲.۴ |
۱۱۹,۰۹۴.۶۴ |
۵۸۲,۸۰۷.۴۳ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰.۰۹ |
۲۲.۰۶ |
۳۷.۰۹ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۲ |
(۱.۷۹) |
(۰.۰۷) |
(۹۹.۸۷) |
(۲۱.۵۱) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۱ |
(۰.۹۶) |
۰.۲۸ |
(۹۷.۰۷) |
۱۷۸.۳۱ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
|
|