ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
(۰.۵۹) |
۰.۵۳ |
(۸۸.۵۱) |
۵۹۲.۶۸ |
۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۱.۲ |
۱.۸۶ |
۷,۷۹۵.۸ |
۸۴,۳۴۴.۶ |
۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۱.۴۹ |
(۰.۵۱) |
۲۲,۳۰۳.۳۱ |
(۸۴.۵۴) |
۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۱.۹۷) |
(۱.۷۲) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۸۲) |
۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۱.۰۸) |
(۱.۲) |
(۹۸.۱۳) |
(۹۸.۸) |
۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۱.۰۷) |
(۰.۸۴) |
(۹۷.۹۹) |
(۹۵.۴۲) |
۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۰.۳۴) |
(۰.۳۴) |
(۷۱.۵۳) |
(۷۱.۱۲) |
۱۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۱.۵۴ |
۰.۶۳ |
۲۵,۹۰۹.۵۶ |
۹۰۰.۴۹ |
۱۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
(۰.۶۶) |
(۱.۳۳) |
(۹۱.۱۶) |
(۹۹.۲۶) |
۱۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
(۱.۸۸) |
(۱.۳۴) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۲۸) |
۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۰.۰۹ |
(۰.۵۶) |
۳۹.۲۶ |
(۸۷.۰۶) |
۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
(۰.۸۱) |
(۰.۵۹) |
(۹۴.۸۷) |
(۸۸.۶۱) |
۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
(۱.۰۴) |
(۰.۹۹) |
(۹۷.۷۹) |
(۹۷.۴) |
۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
|