| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۰.۹۷ |
۱.۸۸ |
۳,۲۴۵.۹۷ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۱.۹۸ |
۱.۵۵ |
۱۲۶,۵۵۷.۹۱ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۶۱ |
۰.۷۲ |
۸۲۰.۷۵ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۹۶ |
۰.۹۲ |
۳,۱۶۳ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۱.۵۹) |
۰.۱۱ |
(۹۹.۷۱) |
۴۹.۶۲ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۳۶ |
۱.۹۸ |
۱۳,۹۸۵.۱۱ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۶۴) |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۱.۴۲ |
۱.۱۸ |
۱۷,۰۴۲.۴ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۶۶ |
۰.۷۷ |
۱,۰۱۶.۱۱ |
۱,۵۳۵.۲۹ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۹۶ |
۱.۲۳ |
۳,۱۸۹.۳۴ |
۸,۷۱۶.۶۴ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۱.۲۱ |
۰.۰۴ |
۸,۰۶۸.۷ |
۱۶.۰۶ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۰.۷۵) |
(۰.۲۸) |
(۹۳.۵) |
(۶۴.۵۵) |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۹) |
(۰.۶۵) |
(۲۶.۸۲) |
(۹۰.۷۴) |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۱.۷۱ |
۱.۶۲ |
۴۸,۳۶۱.۲۳ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
|
|