| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
۳.۴۵ |
۲.۰۳ |
۲۳,۹۰۰,۰۰۰ |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۱.۲۲ |
۰.۴۹ |
۸,۳۴۶.۲ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
۰.۴۸ |
۰.۱۴ |
۴۶۸.۳۷ |
۶۶.۰۱ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۲.۲۵ |
۱.۸۳ |
۳۳۳,۴۹۸.۶۱ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۷ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
(۰.۲۱) |
۰ |
(۵۳.۷۲) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
۱.۲۴ |
۰.۰۹ |
۸,۹۵۷.۹۷ |
۳۶.۹۵ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
۱.۴۶ |
۰.۸۴ |
۱۹,۵۴۹.۵۵ |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۱.۱۵ |
۲.۲۸ |
۶,۳۳۲.۰۲ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
۱.۲۷ |
۰.۵۲ |
۹,۹۴۱.۳۲ |
۵۵۹.۸۹ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
(۰.۷۵) |
۰ |
(۹۳.۶۶) |
۱.۰۴ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۹) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۴۴ |
۰ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۰.۰۳ |
۱.۴۶ |
۱۲.۴۱ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۱.۴۳ |
۱.۶۹ |
۱۷,۷۴۰.۸۷ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
(۰.۷۸) |
۰.۷۲ |
(۹۴.۲۲) |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۲.۲۵ |
۲.۰۸ |
۳۳۷,۸۰۰.۱۵ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۵۲ |
۰ |
|
|