| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۰۲ |
۱.۴۸ |
۶.۹۵ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۱.۳۹ |
۰.۳۲ |
۱۵,۱۵۸.۴۹ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۱.۷۵) |
(۰.۰۵) |
(۹۹.۸۴) |
(۱۷.۲۴) |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۱.۱۶ |
۱.۰۵ |
۶,۵۳۰.۶۵ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۱.۳۳ |
۱.۵۳ |
۱۲,۲۲۳.۰۳ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۱.۶۶ |
۱.۴۱ |
۴۰,۸۶۴.۴۶ |
۱۶,۳۱۱.۵۲ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۱.۳۷ |
۰.۷۹ |
۱۴,۴۹۹.۴۹ |
۱,۶۵۹.۳۷ |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۳۷) |
(۰.۶۴) |
(۷۳.۸۲) |
(۹۰.۴۱) |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۱.۴۵ |
۰.۹ |
۱۸,۹۱۴.۸۹ |
۲,۵۵۵.۲۸ |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۸۲ |
(۰.۱۴) |
۱,۸۳۸.۲۸ |
(۴۰.۸۸) |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۸۹) |
(۱.۰۱) |
(۹۶.۱۲) |
(۹۷.۵۳) |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
(۰.۱۲) |
۱.۲۷ |
(۳۴.۸۲) |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۱.۷۵ |
۲.۵ |
۵۵,۹۰۲.۱۸ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
|
|