| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۱.۶۲) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۶۸) |
(۱.۷۳) |
(۹۱.۷۹) |
(۹۹.۸۳) |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۹۳) |
۰ |
(۹۶.۷۱) |
۰.۷ |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۱.۵۲ |
۱.۷۷ |
۲۴,۵۹۸.۷۳ |
۵۹,۸۳۹.۸۵ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۱۱ |
۰.۰۵ |
۴۹.۸۵ |
۱۹.۸۶ |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۷۹) |
۰.۲۲ |
(۹۴.۵۱) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۲.۱۵ |
۲.۰۵ |
۲۳۴,۸۴۴.۵ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۱.۹۶ |
۱.۰۹ |
۱۲۰,۳۱۱.۱۳ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰.۷۷ |
۱۸.۲۱ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۱.۸۸ |
۱.۸۷ |
۹۰,۶۳۵.۰۸ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۱.۹۴ |
۱.۹۳ |
۱۱۲,۵۵۲.۵۸ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۲.۰۶ |
۱.۴۴ |
۱۶۸,۵۰۳.۲۱ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۱.۲) |
(۱.۴۵) |
(۹۸.۷۸) |
(۹۹.۵۲) |
|
|