| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
(۰.۴۸) |
۰.۱۳ |
(۸۲.۷۷) |
۶۱.۲۳ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۳۲ |
(۰.۱۵) |
۲۲۲.۶۷ |
(۴۲.۱۲) |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۳ |
۱.۹۳ |
۱۹۴.۷۸ |
۱۰۷,۱۰۵.۴۷ |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۲.۷۷ |
۲.۱۶ |
۲,۱۴۰,۰۰۰ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۱.۴۷ |
۱.۵۵ |
۲۰,۱۶۵.۱۶ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۶۸ |
۰.۷۹ |
۱,۱۰۲.۴۴ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۱.۲۲) |
(۰.۹۳) |
(۹۸.۸۸) |
(۹۶.۶۹) |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۲.۱۸ |
۲.۱۵ |
۲۶۱,۴۹۸.۳۷ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۱.۹۴ |
۲.۲۱ |
۱۰۹,۴۶۵.۸۵ |
۲۹۱,۳۰۰.۰۵ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۱.۳۶ |
۰.۵۴ |
۱۳,۸۶۶.۵۷ |
۶۰۸.۸۶ |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۱ |
۰ |
۴۳.۴۶ |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۷ |
۰.۸۷ |
۱,۱۹۶.۳۵ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۲.۴۳ |
۲.۱۶ |
۶۴۹,۶۲۶.۸۴ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۱) |
(۰.۹۷) |
(۳۱.۰۸) |
(۹۷.۱۷) |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۳۸) |
(۰.۷۷) |
(۷۴.۸۳) |
(۹۴.۰۳) |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۰.۷۴) |
(۰.۵۵) |
(۹۳.۳۹) |
(۸۶.۵) |
|
|