| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
(۰.۴۶) |
۰.۶۷ |
(۸۱.۱) |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۱.۸۹ |
۲.۴۲ |
۹۴,۴۱۶.۲۳ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۲.۱۷ |
۲.۷۴ |
۲۵۷,۱۴۰.۵۸ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۲.۳۶ |
۱.۸۵ |
۵۰۱,۴۸۵.۲۷ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۱.۶ |
۱.۵ |
۳۳,۱۰۷.۶۷ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
۱.۰۷ |
(۱.۲۱) |
۴,۸۲۲.۱۹ |
(۹۸.۸۴) |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
(۱.۹۲) |
۰.۵۵ |
(۹۹.۹۱) |
۶۳۸.۵۳ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
۰.۶۶ |
۰.۴۹ |
۹۹۱.۸ |
۴۹۰.۵۱ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۱.۵ |
۲.۰۳ |
۲۲,۹۲۵.۲۷ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۲.۲۹ |
۲.۶۱ |
۳۹۱,۸۹۸.۱۶ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
۳.۴۵ |
۲.۰۳ |
۲۳,۹۰۰,۰۰۰ |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۱.۲۲ |
۰.۴۹ |
۸,۳۴۶.۲ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
۰.۴۸ |
۰.۱۴ |
۴۶۸.۳۷ |
۶۶.۰۱ |
|
|