| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۴۷) |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
(۱.۱۴) |
(۰.۶۳) |
(۹۸.۴۹) |
(۸۹.۹۱) |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
(۱.۵) |
(۰.۸۵) |
(۹۹.۶) |
(۹۵.۵۲) |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۱.۶۳) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۹.۸۵) |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۲.۷۵) |
(۲.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
۰.۱۴ |
(۱.۹۷) |
۶۹.۱۸ |
(۹۹.۹۳) |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۳۹) |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰.۱۹ |
۰ |
۹۸.۸۶ |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
(۲.۰۶) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۹۵) |
(۸۱.۷۱) |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۱.۸۴ |
۲.۴ |
۷۸,۷۶۷.۴۷ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۴۷ |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۶.۳۹) |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۲.۴۶ |
۱.۱۶ |
۷۲۳,۱۳۳.۵۳ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
(۰.۴) |
۱.۳۵ |
(۷۶.۸۱) |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
(۰.۹۷) |
(۰.۳۲) |
(۹۷.۱۸) |
(۶۹.۲۱) |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۰.۶۴) |
(۱.۹۵) |
(۹۰.۳۳) |
(۹۹.۹۲) |
|
|