| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۸۴ |
۰.۳۳ |
۲,۰۱۳.۴۸ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۸۳) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۱.۱۲) |
(۱.۱۴) |
(۹۸.۳۷) |
(۹۸.۴۹) |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۵ |
۰ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۵۳ |
۰.۷۷ |
۵۷۸.۲ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۲۱ |
۱.۷۴ |
۸,۰۶۵.۰۸ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۱.۷۵ |
۰.۱۴ |
۵۷,۰۸۶.۰۴ |
۶۴.۰۳ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۹۵ |
۰.۶۵ |
۳,۰۲۶.۲۶ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۱.۷۱ |
۲.۲۱ |
۴۹,۰۸۵.۶۱ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۱.۸۱ |
۱.۰۴ |
۷۰,۰۴۴.۲۱ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۹۸ |
۰.۹ |
۳,۴۵۷.۱۳ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۱.۱۱) |
(۱.۵۴) |
(۹۸.۲۹) |
(۹۹.۶۶) |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۰.۶۴) |
(۱.۷۶) |
(۹۰.۵۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۱.۱۵) |
(۰.۷۵) |
(۹۸.۵۲) |
(۹۳.۶۹) |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
|
|