| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۹) |
۰ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۵۳ |
۰ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
(۲.۳۱) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۷.۹۵) |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
(۰.۲۴) |
۰.۶۵ |
(۵۹.۰۲) |
۹۷۷.۱۵ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
(۱.۵۳) |
(۱.۵۳) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۹.۶۴) |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۱.۲۶) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۰۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۳.۱) |
(۱.۰۸) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۱۳) |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۵۵) |
۰ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۷۸) |
(۰.۹۵) |
(۹۴.۳۵) |
(۹۶.۹۶) |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۱.۰۳) |
(۲.۵۳) |
(۹۷.۷۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
(۰.۹) |
۰.۲۵ |
(۹۶.۳) |
۱۴۸.۵۸ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۲.۳ |
۲.۵۸ |
۴۰۴,۶۱۰.۶۶ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۶۸ |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۵۷) |
۰ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۱.۳۸ |
۰.۱۶ |
۱۴,۸۳۸.۴۳ |
۷۸.۵۹ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۰.۶۳ |
۲.۳۵ |
۸۸۸.۳۴ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
|
|