| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۱.۰۸ |
۱.۱۸ |
۴,۸۸۷.۰۶ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۶۵ |
۰.۴۳ |
۹۷۱.۰۹ |
۳۷۰.۸۲ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۴۳ |
۰.۹۳ |
۳۸۵.۷۴ |
۲,۸۶۶.۸۱ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۱.۲۳ |
۱.۱۳ |
۸,۵۲۰.۳۴ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۰.۱۴) |
(۱.۲۴) |
(۴۰.۳) |
(۹۸.۹۵) |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۲۵) |
(۰.۳۵) |
(۶۰.۲) |
(۷۱.۸۶) |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۶۲ |
۰.۵۹ |
۸۵۱.۶۳ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۱۴ |
۱.۵۹ |
۶,۱۴۸.۰۷ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷۶ |
۰ |
|
|