| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
(۰.۹۵) |
(۰.۴۲) |
(۹۶.۸۹) |
(۷۸.۲۲) |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
(۰.۳۱) |
(۰.۲۴) |
(۶۸.۰۵) |
(۵۸.۹۳) |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
(۰.۵۵) |
۰.۱۸ |
(۸۶.۷۳) |
۹۰.۳ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۱.۳۶ |
۰.۵۲ |
۱۳,۹۰۸.۷۸ |
۵۵۸.۱۴ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۱.۰۸ |
۰.۸۱ |
۴,۹۶۶.۲۳ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۶۷ |
۰.۵۷ |
۱,۰۳۸.۹ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۱.۲۳ |
۰.۸۸ |
۸,۶۰۹.۸۹ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۶.۲۸ |
۱ |
۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰.۹۸ |
۳۲.۲۴ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۱۸ |
۱.۱۲ |
۹۵.۷۲ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۰۹ |
۱.۵۲ |
۳۹.۹۷ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
(۹۴.۲۳) |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
(۱.۸۹) |
(۲.۷۶) |
(۹۹.۹۱) |
|
|