| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۱.۱ |
۰.۲۸ |
۵,۴۰۷ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۱.۳۷ |
۰.۹۶ |
۱۴,۰۳۵.۴۲ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۲.۰۹ |
۲.۴۸ |
۱۸۹,۰۶۰.۷۲ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۶۷) |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۲.۵۴ |
۰.۱۷ |
۹۶۲,۷۲۲.۰۳ |
۸۸.۶۴ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۱.۴۷) |
۰.۸۷ |
(۹۹.۵۶) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۲.۰۹ |
۱.۹۸ |
۱۹۱,۱۷۱.۳۱ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۴۵ |
۰.۷۶ |
۴۱۰.۰۹ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۰.۹۷ |
۱.۸۸ |
۳,۲۴۵.۹۷ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۱.۹۸ |
۱.۵۵ |
۱۲۶,۵۵۷.۹۱ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۶۱ |
۰.۷۲ |
۸۲۰.۷۵ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۹۶ |
۰.۹۲ |
۳,۱۶۳ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۱.۵۹) |
۰.۱۱ |
(۹۹.۷۱) |
۴۹.۶۲ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۳۶ |
۱.۹۸ |
۱۳,۹۸۵.۱۱ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۶۴) |
۰ |
|
|