| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۶۸ |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۵۷) |
۰ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۱.۳۸ |
۰.۱۶ |
۱۴,۸۳۸.۴۳ |
۷۸.۵۹ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۰.۶۳ |
۲.۳۵ |
۸۸۸.۳۴ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۳ |
۰.۹ |
۴,۸۰۰,۰۰۰ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۳.۹۲) |
(۱.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۷ |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۴۵) |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
۰.۷۹ |
(۰.۷۷) |
۱,۶۳۷.۱۱ |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۱.۴۱) |
(۲.۵) |
(۹۹.۴۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۲.۲۷) |
(۲.۸۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۱.۲۳) |
(۲.۴۵) |
(۹۸.۹۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۲.۱۵) |
(۲.۳۷) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۵۹ |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۱.۰۹) |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۰.۴۱ |
(۰.۶۷) |
۳۴۹.۳۱ |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۰.۱۳ |
(۰.۳) |
۶۳.۵ |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۱.۴۴ |
۰.۸۱ |
۱۸,۲۲۲.۶۱ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
|
|