| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۶۹ |
(۰.۲۲) |
۱,۱۳۵.۳۶ |
(۵۵.۲۱) |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۴۷ |
(۰.۴۸) |
۴۴۴.۲۴ |
(۸۲.۵۵) |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۰.۸۲) |
(۰.۶۸) |
(۹۵.۱۱) |
(۹۱.۶۳) |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۱.۱۷ |
۰.۹۲ |
۶,۸۹۶.۶۹ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۷۹ |
۱.۹۳ |
۱,۶۶۰.۷۶ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۲.۰۸ |
۰.۰۸ |
۱۸۵,۶۷۸.۵۸ |
۳۱.۹۲ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۴۷) |
(۱.۵) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۹.۶) |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۲۵) |
(۰.۵۲) |
(۶۰.۵) |
(۸۵.۱۸) |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۶۸) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۳۴) |
(۰.۰۲) |
(۷۱.۳۱) |
(۵.۳۵) |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۸۴ |
۰.۳۳ |
۲,۰۱۳.۴۸ |
۲۲۹.۲۸ |
|
|