| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱۵ |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۳۹ |
۰.۶۳ |
۳۲۱ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۳۲ |
۰.۳۴ |
۲۲۳.۵۶ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۴۸ |
۱.۷۶ |
۴۷۶.۳۷ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۰.۸۳ |
۱.۷۲ |
۱,۹۴۴.۰۷ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۰.۵۳ |
۱.۸ |
۵۹۹.۹ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶۷ |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۲) |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۴۴ |
(۰.۳۵) |
۴۰۱.۶۳ |
(۷۲.۳۴) |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۱ |
۰.۳۵ |
۴۶ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۴۴ |
(۰.۷۳) |
۳۸۸.۸۹ |
(۹۳.۰۵) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۰.۶) |
(۱.۳۸) |
(۸۸.۹۹) |
(۹۹.۳۸) |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰.۲۵ |
۷.۱۲ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹۱ |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۷ |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۴۱ |
۰.۲۲ |
۳۴۰.۴۲ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۰.۴۲) |
۰ |
(۷۸.۸) |
۱.۲۹ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۲ |
۱.۲۷ |
۱۰۶.۰۹ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۳۷ |
۱.۵۴ |
۲۸۴.۵۱ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
|
|