| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۴۸ |
۱.۷۶ |
۴۷۶.۳۷ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۰.۸۳ |
۱.۷۲ |
۱,۹۴۴.۰۷ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۰.۵۳ |
۱.۸ |
۵۹۹.۹ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶۷ |
۰ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۲) |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۴۴ |
(۰.۳۵) |
۴۰۱.۶۳ |
(۷۲.۳۴) |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۱ |
۰.۳۵ |
۴۶ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۴۴ |
(۰.۷۳) |
۳۸۸.۸۹ |
(۹۳.۰۵) |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۰.۶) |
(۱.۳۸) |
(۸۸.۹۹) |
(۹۹.۳۸) |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰.۲۵ |
۷.۱۲ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹۱ |
۰ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۷ |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۴۱ |
۰.۲۲ |
۳۴۰.۴۲ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۰.۴۲) |
۰ |
(۷۸.۸) |
۱.۲۹ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۲ |
۱.۲۷ |
۱۰۶.۰۹ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۳۷ |
۱.۵۴ |
۲۸۴.۵۱ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۱.۲۲ |
۱.۲۳ |
۸,۲۱۳.۷۸ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳۹ |
۰ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱۵ |
۰ |
|
|