| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
۰.۱۷ |
۰.۲ |
۸۵.۳۸ |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۱.۷۹ |
۲.۳۶ |
۶۳,۹۳۹.۶۵ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۲.۵۲ |
۱.۰۱ |
۸۷۸,۲۷۰.۶۷ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۰.۷۳) |
(۰.۸) |
(۹۳.۱۹) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۳) |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۰.۰۶ |
۰ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۱.۲۹ |
۱.۷ |
۱۰,۵۰۸.۲۹ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۲.۷۴ |
۲.۶۸ |
۱,۹۵۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۱.۸۸ |
۲.۵۸ |
۸۹,۴۵۸.۸۱ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
۰.۹۵ |
۰.۰۲ |
۳,۰۹۷.۱۶ |
۹.۱۱ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۴۳) |
۰ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۱.۹۲ |
۱.۲۱ |
۱۰۲,۶۵۲.۵ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۱.۸۲) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۱.۲) |
(۰.۸۹) |
(۹۸.۷۶) |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۱.۷۸ |
۱.۴۹ |
۶۲,۳۹۹.۷۱ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۱.۸۲ |
۱.۷۶ |
۷۲,۶۹۸.۳۸ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|