| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۴) |
۵.۳ |
(۵۹.۱) |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۲۶ |
۱.۲۸ |
۱۵۳.۶۵ |
۱۰,۳۸۹.۸ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۲.۷۱ |
۲.۳۲ |
۱,۷۳۰,۰۰۰ |
۴۲۷,۶۱۰.۹۳ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۲.۳۷ |
۲.۴ |
۵۱۹,۲۰۶.۳۸ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۲.۱۲ |
۲.۱۱ |
۲۱۵,۲۰۶.۷۳ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۵) |
(۰.۷۹) |
(۱۵.۳۶) |
(۹۴.۴) |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۲۱) |
۰.۱۶ |
(۵۴.۰۳) |
۸۰.۱۵ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۱.۳۸ |
۱.۴۳ |
۱۴,۶۹۴.۳۱ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۳۲) |
(۱.۵) |
(۶۹.۲۳) |
(۹۹.۶) |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۲.۱۶) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۹ |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۱.۶۲) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۶۸) |
(۱.۷۳) |
(۹۱.۷۹) |
(۹۹.۸۳) |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۹۳) |
۰ |
(۹۶.۷۱) |
۰.۷ |
|
|