| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۰.۱۸) |
(۰.۶۷) |
(۴۸.۵۷) |
(۹۱.۵) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۰.۱۷ |
(۰.۶۹) |
۸۷.۷۶ |
(۹۱.۸۷) |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۰.۵۲) |
(۰.۹۸) |
(۸۴.۸۴) |
(۹۷.۲۳) |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۰.۳۵) |
(۱.۲) |
(۷۲.۳۹) |
(۹۸.۷۶) |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹۷ |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۱ |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۱۴ |
(۰.۱۷) |
۶۸.۴۹ |
(۴۶.۰۳) |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۰.۱) |
(۱.۰۳) |
(۳۱.۸) |
(۹۷.۷۱) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۰.۲۹) |
(۱.۱۳) |
(۶۵.۹۱) |
(۹۸.۴۳) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۱۷ |
۰.۰۴ |
۸۶.۷۴ |
۱۵.۵۹ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۴ |
۰.۶۷ |
۳۳۱.۲ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۷ |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۶۶ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۱۹ |
۰.۱۱ |
۱۰۱.۱۱ |
۴۹.۶۱ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰.۱۶ |
۱۵.۰۲ |
۸۱.۸۲ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۱۹ |
(۰.۳۷) |
۱۰۱.۴۴ |
(۷۴.۲۹) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۴) |
(۰.۲۴) |
(۱۳.۰۸) |
(۵۸.۳۸) |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳۸) |
(۶.۷۷) |
(۷۵.۳۹) |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱۵ |
۰ |
|
|