| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۲.۰۶ |
۲.۳۶ |
۱۷۰,۸۷۴.۱۸ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۱.۲ |
۰.۶۸ |
۷,۷۳۴.۲۵ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۱.۱ |
۰.۲۸ |
۵,۴۰۷ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۱.۳۷ |
۰.۹۶ |
۱۴,۰۳۵.۴۲ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۲.۰۹ |
۲.۴۸ |
۱۸۹,۰۶۰.۷۲ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۶۷) |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۲.۵۴ |
۰.۱۷ |
۹۶۲,۷۲۲.۰۳ |
۸۸.۶۴ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۱.۴۷) |
۰.۸۷ |
(۹۹.۵۶) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۲.۰۹ |
۱.۹۸ |
۱۹۱,۱۷۱.۳۱ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۴۵ |
۰.۷۶ |
۴۱۰.۰۹ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۰.۹۷ |
۱.۸۸ |
۳,۲۴۵.۹۷ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۱.۹۸ |
۱.۵۵ |
۱۲۶,۵۵۷.۹۱ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۶۱ |
۰.۷۲ |
۸۲۰.۷۵ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۹۶ |
۰.۹۲ |
۳,۱۶۳ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۱.۵۹) |
۰.۱۱ |
(۹۹.۷۱) |
۴۹.۶۲ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۳۶ |
۱.۹۸ |
۱۳,۹۸۵.۱۱ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
|
|