| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۱۱ |
۰.۰۵ |
۴۹.۸۵ |
۱۹.۸۶ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۷۹) |
۰.۲۲ |
(۹۴.۵۱) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۲.۱۵ |
۲.۰۵ |
۲۳۴,۸۴۴.۵ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۱.۹۶ |
۱.۰۹ |
۱۲۰,۳۱۱.۱۳ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰.۷۷ |
۱۸.۲۱ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۱.۸۸ |
۱.۸۷ |
۹۰,۶۳۵.۰۸ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۱.۹۴ |
۱.۹۳ |
۱۱۲,۵۵۲.۵۸ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۲.۰۶ |
۱.۴۴ |
۱۶۸,۵۰۳.۲۱ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۱.۲) |
(۱.۴۵) |
(۹۸.۷۸) |
(۹۹.۵۲) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
(۰.۳) |
۰.۶۱ |
(۶۶) |
۸۲۰.۷۴ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۱۶ |
(۰.۸۹) |
۷۹.۰۹ |
(۹۶.۲) |
|
|