| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۲۵) |
(۰.۶۴) |
(۵۹.۳۹) |
(۹۰.۴۹) |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۰.۹۷) |
(۰.۴۶) |
(۹۷.۱۳) |
(۸۱.۴۹) |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۶ |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۹ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۱.۰۶ |
۰.۴۶ |
۴,۵۶۷.۲۴ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۰.۷۴) |
۱.۰۸ |
(۹۳.۲۴) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۱.۲۹ |
۲.۴۹ |
۱۰,۵۰۲.۵ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۰.۹۲ |
۲.۱۵ |
۲,۷۴۸.۵۴ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۲۸ |
۱.۰۸ |
۱۷۵.۶۹ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴ |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۸۱ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۳۹ |
(۰.۵۳) |
۳۱۰.۶۲ |
(۸۵.۷۷) |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۰.۸) |
۰.۶۳ |
(۹۴.۵۹) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۰.۹۴ |
۱.۹۷ |
۲,۹۳۱.۲۱ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۱۲ |
۰.۸۸ |
۵۳.۵۳ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۱.۰۲ |
۲.۱۲ |
۴,۰۰۳.۲۷ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱۴ |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱۵ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۳۹ |
۰.۶۳ |
۳۲۱ |
۸۷۶.۲۶ |
|
|