| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۱.۴۵ |
۰.۹ |
۱۸,۹۱۴.۸۹ |
۲,۵۵۵.۲۸ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۸۲ |
(۰.۱۴) |
۱,۸۳۸.۲۸ |
(۴۰.۸۸) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۸۹) |
(۱.۰۱) |
(۹۶.۱۲) |
(۹۷.۵۳) |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
(۰.۱۲) |
۱.۲۷ |
(۳۴.۸۲) |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۱.۷۵ |
۲.۵ |
۵۵,۹۰۲.۱۸ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۳۹ |
(۱.۳۸) |
۳۰۷.۵۴ |
(۹۹.۳۷) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۱.۵۳) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۶۴) |
(۹۶.۰۵) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
(۰.۲۲) |
۰.۸ |
(۵۴.۵۲) |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۲.۳۵ |
۲.۳۲ |
۴۸۷,۵۱۹.۹۱ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۸ |
۰.۸۳ |
۱,۷۰۲.۱۹ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۱.۳۴) |
(۰.۲۱) |
(۹۹.۲۶) |
(۵۳.۱۶) |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۱.۲۷ |
۱.۴۳ |
۹,۷۶۴.۸۵ |
۱۷,۹۶۰.۶۹ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۳۶) |
۱.۲۸ |
(۷۳.۴۱) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۲.۱۷ |
۲.۱۷ |
۲۵۵,۵۹۵.۰۹ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
|
|