| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۰.۶۳ |
۲.۳۵ |
۸۸۸.۳۴ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۳ |
۰.۹ |
۴,۸۰۰,۰۰۰ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۳.۹۲) |
(۱.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۷ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۴۵) |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
۰.۷۹ |
(۰.۷۷) |
۱,۶۳۷.۱۱ |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۱.۴۱) |
(۲.۵) |
(۹۹.۴۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۲.۲۷) |
(۲.۸۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۱.۲۳) |
(۲.۴۵) |
(۹۸.۹۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۲.۱۵) |
(۲.۳۷) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۵۹ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۱.۰۹) |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۰.۴۱ |
(۰.۶۷) |
۳۴۹.۳۱ |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۰.۱۳ |
(۰.۳) |
۶۳.۵ |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۱.۴۴ |
۰.۸۱ |
۱۸,۲۲۲.۶۱ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۱.۱ |
۱.۸۱ |
۵,۳۴۹.۶۳ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
|
|