| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۹۶ |
۰.۹۲ |
۳,۱۶۳ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۱.۵۹) |
۰.۱۱ |
(۹۹.۷۱) |
۴۹.۶۲ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۳۶ |
۱.۹۸ |
۱۳,۹۸۵.۱۱ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۶۴) |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۱.۴۲ |
۱.۱۸ |
۱۷,۰۴۲.۴ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۶۶ |
۰.۷۷ |
۱,۰۱۶.۱۱ |
۱,۵۳۵.۲۹ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۹۶ |
۱.۲۳ |
۳,۱۸۹.۳۴ |
۸,۷۱۶.۶۴ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۱.۲۱ |
۰.۰۴ |
۸,۰۶۸.۷ |
۱۶.۰۶ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۰.۷۵) |
(۰.۲۸) |
(۹۳.۵) |
(۶۴.۵۵) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۹) |
(۰.۶۵) |
(۲۶.۸۲) |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۱.۷۱ |
۱.۶۲ |
۴۸,۳۶۱.۲۳ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۴ |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۱.۷۹ |
۱.۶۸ |
۶۴,۸۱۹.۷۱ |
۴۳,۰۳۳.۸۶ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
(۰.۱۱) |
۰.۹۲ |
(۳۲.۴۵) |
۲,۷۲۶.۷۲ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۸) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۱۳ |
۰ |
۵۸.۶۴ |
۰ |
|
|