| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳۸) |
(۶.۷۷) |
(۷۵.۳۹) |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱۵ |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۱ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۷) |
(۰.۴۱) |
(۲۱.۷۶) |
(۷۷.۵۶) |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۱۵) |
(۰.۳۸) |
(۴۲.۸۹) |
(۷۵.۱۳) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
۰.۱ |
(۰.۲۹) |
۴۱.۹۱ |
(۶۵.۸) |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۰.۱۱ |
(۰.۴۱) |
۴۷.۰۳ |
(۷۷.۹۲) |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۱) |
(۰.۳۸) |
(۲۹.۵۶) |
(۷۵.۰۲) |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳۹ |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱۶ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۱۵) |
۰.۱۱ |
(۴۲.۹۱) |
۴۹.۰۵ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۰.۱۹ |
۱.۷۱ |
۱۰۱.۵۵ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۳۱ |
۰.۸۴ |
۲۰۷.۷۶ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۱۲ |
۰.۰۹ |
۵۲.۵۷ |
۳۹.۵۹ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۵۴ |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۵۶ |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۹ |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۱۲ |
۰.۶۲ |
۵۲.۷۵ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۲.۰۱ |
۰.۸ |
۱۴۴,۷۲۶.۵۸ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
|
|