| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
(۱.۷۹) |
(۲.۳) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۲.۳۷) |
(۲.۷۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۹) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۵۳ |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
(۲.۳۱) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۷.۹۵) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
(۰.۲۴) |
۰.۶۵ |
(۵۹.۰۲) |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
(۱.۵۳) |
(۱.۵۳) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۱.۲۶) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۰۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۳.۱) |
(۱.۰۸) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۱۳) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۵۵) |
۰ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۷۸) |
(۰.۹۵) |
(۹۴.۳۵) |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۱.۰۳) |
(۲.۵۳) |
(۹۷.۷۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
(۰.۹) |
۰.۲۵ |
(۹۶.۳) |
۱۴۸.۵۸ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۲.۳ |
۲.۵۸ |
۴۰۴,۶۱۰.۶۶ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۶۸ |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۵۷) |
۰ |
|
|