| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۵۱ |
۲.۱۸ |
۲۳,۷۵۳.۷۵ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۱.۷۹ |
۰.۲۴ |
۶۴,۶۲۸.۵۵ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۰.۱۱ |
(۰.۴۶) |
۵۱.۲۸ |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۸۳ |
۱.۲۴ |
۱,۹۰۹ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۱.۸۸ |
۲ |
۹۰,۰۴۹.۷۴ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۲.۰۷ |
۲.۲۹ |
۱۷۹,۱۲۳.۹ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴ |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۵ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۱.۱۳ |
۰.۹۷ |
۵,۸۵۷.۹۹ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰.۴۸ |
۶.۴۸ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۰.۸۲ |
۲.۲۱ |
۱,۸۹۵.۵۴ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۲۲ |
(۰.۶۵) |
۱۲۰.۷۵ |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱.۷۸) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۲۱) |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۹ |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۳ |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۸۵ |
۰.۵ |
۲,۱۱۴.۵۱ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۵۱ |
۱.۱۸ |
۵۴۱.۵ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
|
|