| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۱.۷۸ |
۱.۴۹ |
۶۲,۳۹۹.۷۱ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۱.۸۲ |
۱.۷۶ |
۷۲,۶۹۸.۳۸ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۸۲) |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۲.۰۶ |
۲.۳۶ |
۱۷۰,۸۷۴.۱۸ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۱.۲ |
۰.۶۸ |
۷,۷۳۴.۲۵ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۱.۱ |
۰.۲۸ |
۵,۴۰۷ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۱.۳۷ |
۰.۹۶ |
۱۴,۰۳۵.۴۲ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۲.۰۹ |
۲.۴۸ |
۱۸۹,۰۶۰.۷۲ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۶۷) |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۲.۵۴ |
۰.۱۷ |
۹۶۲,۷۲۲.۰۳ |
۸۸.۶۴ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۱.۴۷) |
۰.۸۷ |
(۹۹.۵۶) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۲.۰۹ |
۱.۹۸ |
۱۹۱,۱۷۱.۳۱ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۴۵ |
۰.۷۶ |
۴۱۰.۰۹ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۰.۹۷ |
۱.۸۸ |
۳,۲۴۵.۹۷ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۱.۹۸ |
۱.۵۵ |
۱۲۶,۵۵۷.۹۱ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
|
|