| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۸۹ |
(۰.۲۶) |
۲,۴۰۶.۶۱ |
(۶۱.۸۹) |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۵۶) |
(۰.۲۴) |
(۸۷) |
(۵۹.۰۸) |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۱.۱۷) |
(۱.۱۷) |
(۹۸.۶۵) |
(۹۸.۶۲) |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۱.۴۴) |
(۲.۲۵) |
(۹۹.۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۲) |
۰.۶۶ |
(۹۹.۹۴) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۸۲ |
(۰.۶۷) |
۱,۸۴۹.۸۸ |
(۹۱.۲۴) |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۱.۶۷) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۹.۰۱) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۰۲ |
۱.۴۸ |
۶.۹۵ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۱.۳۹ |
۰.۳۲ |
۱۵,۱۵۸.۴۹ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۱.۷۵) |
(۰.۰۵) |
(۹۹.۸۴) |
(۱۷.۲۴) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۱.۱۶ |
۱.۰۵ |
۶,۵۳۰.۶۵ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۱.۳۳ |
۱.۵۳ |
۱۲,۲۲۳.۰۳ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۱.۶۶ |
۱.۴۱ |
۴۰,۸۶۴.۴۶ |
۱۶,۳۱۱.۵۲ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۱.۳۷ |
۰.۷۹ |
۱۴,۴۹۹.۴۹ |
۱,۶۵۹.۳۷ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۳۷) |
(۰.۶۴) |
(۷۳.۸۲) |
(۹۰.۴۱) |
|
|