| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۸ |
۱.۶۷ |
۲.۲۶ |
۴۲,۷۹۶.۹۴ |
۳۴۷,۵۵۰.۱۵ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۷ |
۲.۰۵ |
۱.۸۲ |
۱۶۲,۰۶۵.۲۶ |
۷۱,۷۰۵.۵۶ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۶ |
۱.۶۸ |
۲.۵۵ |
۴۳,۳۸۱.۷۷ |
۹۶۶,۳۷۷.۳۵ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۵ |
۱.۹۲ |
۱.۶۹ |
۱۰۲,۱۳۵.۲۶ |
۴۵,۶۳۰.۴۷ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۴ |
(۰.۷۴) |
(۱.۴۳) |
(۹۳.۴۳) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۱ |
۰.۲۹ |
۱.۲۵ |
۱۸۸.۳۹ |
۹,۲۳۶.۳۹ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
(۱.۱۴) |
(۱.۵۵) |
(۹۸.۴۶) |
(۹۹.۶۷) |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۰ |
(۰.۳۷) |
(۰.۱۶) |
(۷۴.۱۸) |
(۴۳.۵) |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۹ |
(۰.۴۷) |
(۲.۱۱) |
(۸۲.۳۳) |
(۹۹.۹۶) |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
(۰.۶۳) |
(۱.۴۴) |
(۹۰.۱۸) |
(۹۹.۵) |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰.۴۸ |
۰ |
۴۶۴.۹۶ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۱.۳۵ |
۱.۷۴ |
۱۳,۲۶۲.۰۲ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
(۰.۳۱) |
(۰.۵۱) |
(۶۸.۲۶) |
(۸۴.۷۶) |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۰.۴۷ |
۲.۱۱ |
۴۴۴.۳۲ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۲.۴۴ |
۲.۱۸ |
۶۷۲,۴۶۰.۳ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
|
|