| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۲.۱۱ |
۲.۴۷ |
۲۰۵,۶۹۳.۲۵ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵) |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۱.۵۷ |
۲.۳۹ |
۲۹,۱۸۵.۰۹ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۱.۸۹ |
۱.۹۶ |
۹۴,۱۴۹.۰۹ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۱.۸۸) |
(۰.۴) |
(۹۹.۹) |
(۷۶.۸۶) |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۳ |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
(۰.۹۵) |
(۰.۶۶) |
(۹۶.۹۱) |
(۹۱.۲) |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۵۲ |
۱.۱۳ |
۵۶۱.۷۷ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۱.۳۹ |
۰.۹۹ |
۱۵,۵۱۷.۱۶ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۱.۴۵ |
۲.۲ |
۱۸,۹۴۹.۱۴ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
(۰.۷۶) |
۰.۲۱ |
(۹۳.۸۳) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۷ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۸.۸۱) |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۷) |
(۳۵.۷۹) |
(۲۳.۳) |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۱.۷۶ |
۱.۵۴ |
۵۸,۹۶۸.۴۱ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۰.۶۶ |
۱.۲۲ |
۱,۰۰۸.۷۷ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
(۱.۰۷) |
(۰.۴۶) |
(۹۸.۰۱) |
(۸۱.۱۴) |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۲.۱۴) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۸) |
|
|