| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۱.۷۹ |
۱.۶۸ |
۶۴,۸۱۹.۷۱ |
۴۳,۰۳۳.۸۶ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
(۰.۱۱) |
۰.۹۲ |
(۳۲.۴۵) |
۲,۷۲۶.۷۲ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۸) |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۱۳ |
۰ |
۵۸.۶۴ |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۹۲ |
۰.۲۷ |
۲,۷۲۱.۱ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۲۹ |
(۰.۴۷) |
۱۸۵.۷۵ |
(۸۲.۱) |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
(۰.۸۴) |
۱.۱۳ |
(۹۵.۴۷) |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۱.۷۶ |
۱.۱ |
۵۸,۹۲۲.۵۷ |
۵,۲۶۱.۰۲ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰.۲۲ |
۱۵.۲ |
۱۲۱.۵۸ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۸۹ |
(۰.۲۶) |
۲,۴۰۶.۶۱ |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۵۶) |
(۰.۲۴) |
(۸۷) |
(۵۹.۰۸) |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۱.۱۷) |
(۱.۱۷) |
(۹۸.۶۵) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۱.۴۴) |
(۲.۲۵) |
(۹۹.۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۲) |
۰.۶۶ |
(۹۹.۹۴) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۸۲ |
(۰.۶۷) |
۱,۸۴۹.۸۸ |
(۹۱.۲۴) |
|
|