| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۴۱ |
۰.۲۲ |
۳۴۰.۴۲ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۲۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۰.۴۲) |
۰ |
(۷۸.۸) |
۱.۲۹ |
| ۲۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۲ |
۱.۲۷ |
۱۰۶.۰۹ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۲۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۳۷ |
۱.۵۴ |
۲۸۴.۵۱ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۲۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۱.۲۲ |
۱.۲۳ |
۸,۲۱۳.۷۸ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۲۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳۹ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱۵ |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۷) |
(۱.۱۵) |
(۲۱.۷۵) |
(۹۸.۵۱) |
| ۲۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۰.۱۸) |
(۰.۶۷) |
(۴۸.۵۷) |
(۹۱.۵) |
| ۳۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۰.۱۷ |
(۰.۶۹) |
۸۷.۷۶ |
(۹۱.۸۷) |
| ۳۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۰.۵۲) |
(۰.۹۸) |
(۸۴.۸۴) |
(۹۷.۲۳) |
| ۳۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۰.۳۵) |
(۱.۲) |
(۷۲.۳۹) |
(۹۸.۷۶) |
| ۳۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹۷ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۱ |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۱۴ |
(۰.۱۷) |
۶۸.۴۹ |
(۴۶.۰۳) |
| ۳۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۰.۱) |
(۱.۰۳) |
(۳۱.۸) |
(۹۷.۷۱) |
| ۳۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۰.۲۹) |
(۱.۱۳) |
(۶۵.۹۱) |
(۹۸.۴۳) |
| ۳۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۱۷ |
۰.۰۴ |
۸۶.۷۴ |
۱۵.۵۹ |
| ۳۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۴ |
۰.۶۷ |
۳۳۱.۲ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
|
|