| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
(۰.۵۶) |
۰.۱۸ |
(۸۷.۰۴) |
۹۰.۳۱ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۳ |
(۰.۰۱) |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۶.۹۸) |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۲.۵۴ |
۱ |
۹۴۲,۳۲۶.۱۷ |
۳,۶۳۶.۶۸ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۳.۹۳ |
۲.۴۱ |
۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۵.۳۷ |
۳.۳۵ |
۱۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۳.۰۳ |
۲.۶۱ |
۵,۳۵۰,۰۰۰ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۱.۲۲ |
۲.۲۵ |
۸,۱۲۴.۷۹ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۵ |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
(۰.۳۴) |
۱.۱۵ |
(۷۱.۰۹) |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۲.۶۱ |
۲.۶ |
۱,۲۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۱.۵۳) |
(۱.۵) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۹.۶) |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۴.۷۶ |
۲.۳۲ |
۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۰.۹۳ |
۰.۷۵ |
۲,۸۵۰.۷۷ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۷۹) |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۰.۴۸ |
۰.۳۳ |
۴۷۵.۰۵ |
۲۳۳.۹۴ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۱.۳۷ |
۱.۰۳ |
۱۴,۴۵۴.۳۶ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
|
|