| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۲.۰۹ |
۱.۱۳ |
۱۹۳,۱۳۴.۵۴ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۴۸ |
۲.۵۸ |
۷۵۸,۲۷۴.۰۷ |
۱,۰۹۷,۶۹۱.۱۱ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۰.۲) |
(۰.۷۸) |
(۵۱.۵۵) |
(۹۴.۳۴) |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۲.۰۱) |
(۱.۷) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۹ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۶۲ |
۱.۸۹ |
۸۵۲.۲ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۱.۵۶ |
۰.۴۳ |
۲۷,۹۱۲.۴۳ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
(۰.۶۳) |
۰.۱۶ |
(۹۰.۱) |
۷۶.۳۶ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
(۰.۲۸) |
(۰.۷۷) |
(۶۳.۴۷) |
(۹۴.۰۵) |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۲.۲) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۸) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۸۲ |
۱.۳۵ |
۷۱,۰۸۱.۲۷ |
۱۳,۲۵۱.۰۱ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۸۲ |
۰.۲۱ |
۱,۸۴۵.۴۵ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
(۰.۶۵) |
۰.۴ |
(۹۰.۸۹) |
۳۲۲.۷۴ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۱.۳۶) |
(۱.۱) |
(۹۹.۳۳) |
(۹۸.۲۴) |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
(۰.۱۹) |
۰.۴۸ |
(۵۰.۶۳) |
۴۸۲.۳۸ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
|
|