| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۱.۲۷ |
۱.۴۳ |
۹,۷۶۴.۸۵ |
۱۷,۹۶۰.۶۹ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۳۶) |
۱.۲۸ |
(۷۳.۴۱) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۲.۱۷ |
۲.۱۷ |
۲۵۵,۵۹۵.۰۹ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۳.۲ |
۲.۳۸ |
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۴) |
۵.۳ |
(۵۹.۱) |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۲۶ |
۱.۲۸ |
۱۵۳.۶۵ |
۱۰,۳۸۹.۸ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۲.۷۱ |
۲.۳۲ |
۱,۷۳۰,۰۰۰ |
۴۲۷,۶۱۰.۹۳ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۲.۳۷ |
۲.۴ |
۵۱۹,۲۰۶.۳۸ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۲.۱۲ |
۲.۱۱ |
۲۱۵,۲۰۶.۷۳ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۵) |
(۰.۷۹) |
(۱۵.۳۶) |
(۹۴.۴) |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۲۱) |
۰.۱۶ |
(۵۴.۰۳) |
۸۰.۱۵ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۱.۳۸ |
۱.۴۳ |
۱۴,۶۹۴.۳۱ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۳۲) |
(۱.۵) |
(۶۹.۲۳) |
(۹۹.۶) |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۲.۱۶) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|