| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
(۱.۷۵) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۰۳) |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
(۱.۹۸) |
(۱.۵۱) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۶۱) |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۰.۶۷) |
(۰.۴۹) |
(۹۱.۵۴) |
(۸۳.۴۲) |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
(۰.۹۵) |
(۰.۴۲) |
(۹۶.۸۹) |
(۷۸.۲۲) |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
(۰.۳۱) |
(۰.۲۴) |
(۶۸.۰۵) |
(۵۸.۹۳) |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
(۰.۵۵) |
۰.۱۸ |
(۸۶.۷۳) |
۹۰.۳ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۱.۳۶ |
۰.۵۲ |
۱۳,۹۰۸.۷۸ |
۵۵۸.۱۴ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۱.۰۸ |
۰.۸۱ |
۴,۹۶۶.۲۳ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۶۷ |
۰.۵۷ |
۱,۰۳۸.۹ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۱.۲۳ |
۰.۸۸ |
۸,۶۰۹.۸۹ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۶.۲۸ |
۱ |
۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰.۹۸ |
۳۲.۲۴ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۱۸ |
۱.۱۲ |
۹۵.۷۲ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۰۹ |
۱.۵۲ |
۳۹.۹۷ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
|
|