| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۶۷ |
۰.۵۷ |
۱,۰۳۸.۹ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۱.۲۳ |
۰.۸۸ |
۸,۶۰۹.۸۹ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۶.۲۸ |
۱ |
۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰.۹۸ |
۳۲.۲۴ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۱۸ |
۱.۱۲ |
۹۵.۷۲ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۰۹ |
۱.۵۲ |
۳۹.۹۷ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
(۹۴.۲۳) |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
(۱.۸۹) |
(۲.۷۶) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۷۴ |
(۲.۷۶) |
۱,۳۶۶.۵۸ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
(۹۹.۶۵) |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۱) |
(۲.۰۶) |
(۲.۷۶) |
(۹۹.۹۵) |
|
|