| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۲.۷۵) |
(۲.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
۰.۱۴ |
(۱.۹۷) |
۶۹.۱۸ |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۳۹) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰.۱۹ |
۰ |
۹۸.۸۶ |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
(۲.۰۶) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۹۵) |
(۸۱.۷۱) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۱.۸۴ |
۲.۴ |
۷۸,۷۶۷.۴۷ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۴۷ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۶.۳۹) |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۲.۴۶ |
۱.۱۶ |
۷۲۳,۱۳۳.۵۳ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
(۰.۴) |
۱.۳۵ |
(۷۶.۸۱) |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
(۰.۹۷) |
(۰.۳۲) |
(۹۷.۱۸) |
(۶۹.۲۱) |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۰.۶۴) |
(۱.۹۵) |
(۹۰.۳۳) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
(۰.۴۴) |
۰.۳ |
(۷۹.۶۶) |
۱۹۷.۸۳ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۶ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۵۳) |
۰ |
|
|