| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۱.۰۴) |
(۰.۶۶) |
(۹۷.۷۶) |
(۹۱.۱۶) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۶۶ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۱.۲۵ |
۰.۴۷ |
۹,۱۸۷.۲ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۱.۱ |
۰.۶۸ |
۵,۲۹۲.۶۸ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۲۶) |
۰.۸۳ |
(۶۱.۴۶) |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۰.۹۳) |
(۱.۷۵) |
(۹۶.۷) |
(۹۹.۸۴) |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۲.۰۷) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۱ |
۰ |
۴۴.۷۳ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۰.۹۷) |
(۱.۳۲) |
(۹۷.۲) |
(۹۹.۲۳) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۱.۴۲) |
۰.۶۳ |
(۹۹.۴۶) |
۸۸۵.۳۹ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۴۴) |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۴ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۶۸ |
(۰.۰۱) |
۱,۰۶۸.۴۶ |
(۲.۳۶) |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۲۱ |
۰.۸۵ |
۱۱۸.۰۹ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
|
|