| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۲.۰۱) |
(۱.۷) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۹ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۶۲ |
۱.۸۹ |
۸۵۲.۲ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۱.۵۶ |
۰.۴۳ |
۲۷,۹۱۲.۴۳ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
(۰.۶۳) |
۰.۱۶ |
(۹۰.۱) |
۷۶.۳۶ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
(۰.۲۸) |
(۰.۷۷) |
(۶۳.۴۷) |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۲.۲) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۸) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۸۲ |
۱.۳۵ |
۷۱,۰۸۱.۲۷ |
۱۳,۲۵۱.۰۱ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۸۲ |
۰.۲۱ |
۱,۸۴۵.۴۵ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
(۰.۶۵) |
۰.۴ |
(۹۰.۸۹) |
۳۲۲.۷۴ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۱.۳۶) |
(۱.۱) |
(۹۹.۳۳) |
(۹۸.۲۴) |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
(۰.۱۹) |
۰.۴۸ |
(۵۰.۶۳) |
۴۸۲.۳۸ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
(۰.۴۸) |
۰.۱۳ |
(۸۲.۷۷) |
۶۱.۲۳ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۳۲ |
(۰.۱۵) |
۲۲۲.۶۷ |
(۴۲.۱۲) |
|
|