| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۲.۷۷ |
۲.۱۶ |
۲,۱۴۰,۰۰۰ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۱.۴۷ |
۱.۵۵ |
۲۰,۱۶۵.۱۶ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۶۸ |
۰.۷۹ |
۱,۱۰۲.۴۴ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۱.۲۲) |
(۰.۹۳) |
(۹۸.۸۸) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۲.۱۸ |
۲.۱۵ |
۲۶۱,۴۹۸.۳۷ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۱.۹۴ |
۲.۲۱ |
۱۰۹,۴۶۵.۸۵ |
۲۹۱,۳۰۰.۰۵ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۱.۳۶ |
۰.۵۴ |
۱۳,۸۶۶.۵۷ |
۶۰۸.۸۶ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۱ |
۰ |
۴۳.۴۶ |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۷ |
۰.۸۷ |
۱,۱۹۶.۳۵ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۲.۴۳ |
۲.۱۶ |
۶۴۹,۶۲۶.۸۴ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۱) |
(۰.۹۷) |
(۳۱.۰۸) |
(۹۷.۱۷) |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۳۸) |
(۰.۷۷) |
(۷۴.۸۳) |
(۹۴.۰۳) |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۰.۷۴) |
(۰.۵۵) |
(۹۳.۳۹) |
(۸۶.۵) |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
|
|