| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۰۴) |
۲۸.۹۹ |
(۹۷.۸) |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۰.۸۸) |
(۰.۶۶) |
(۹۶.۰۱) |
(۹۱.۱۸) |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
(۰.۵۶) |
۰.۱۸ |
(۸۷.۰۴) |
۹۰.۳۱ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۳ |
(۰.۰۱) |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۶.۹۸) |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۲.۵۴ |
۱ |
۹۴۲,۳۲۶.۱۷ |
۳,۶۳۶.۶۸ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۳.۹۳ |
۲.۴۱ |
۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۵.۳۷ |
۳.۳۵ |
۱۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۳.۰۳ |
۲.۶۱ |
۵,۳۵۰,۰۰۰ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۱.۲۲ |
۲.۲۵ |
۸,۱۲۴.۷۹ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۵ |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
(۰.۳۴) |
۱.۱۵ |
(۷۱.۰۹) |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۲.۶۱ |
۲.۶ |
۱,۲۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۱.۵۳) |
(۱.۵) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۹.۶) |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۴.۷۶ |
۲.۳۲ |
۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۰.۹۳ |
۰.۷۵ |
۲,۸۵۰.۷۷ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۷۹) |
۰ |
|
|