| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۱.۵۳) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۶۴) |
(۹۶.۰۵) |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
(۰.۲۲) |
۰.۸ |
(۵۴.۵۲) |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۲.۳۵ |
۲.۳۲ |
۴۸۷,۵۱۹.۹۱ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۸ |
۰.۸۳ |
۱,۷۰۲.۱۹ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۱.۳۴) |
(۰.۲۱) |
(۹۹.۲۶) |
(۵۳.۱۶) |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۱.۲۷ |
۱.۴۳ |
۹,۷۶۴.۸۵ |
۱۷,۹۶۰.۶۹ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۳۶) |
۱.۲۸ |
(۷۳.۴۱) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۲.۱۷ |
۲.۱۷ |
۲۵۵,۵۹۵.۰۹ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۳.۲ |
۲.۳۸ |
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۴) |
۵.۳ |
(۵۹.۱) |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۲۶ |
۱.۲۸ |
۱۵۳.۶۵ |
۱۰,۳۸۹.۸ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۲.۷۱ |
۲.۳۲ |
۱,۷۳۰,۰۰۰ |
۴۲۷,۶۱۰.۹۳ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۲.۳۷ |
۲.۴ |
۵۱۹,۲۰۶.۳۸ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۲.۱۲ |
۲.۱۱ |
۲۱۵,۲۰۶.۷۳ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|