| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۶ |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۵۳) |
۰ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۲.۷۹ |
۱.۷۴ |
۲,۲۹۰,۰۰۰ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۰۴) |
۲۸.۹۹ |
(۹۷.۸) |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۰.۸۸) |
(۰.۶۶) |
(۹۶.۰۱) |
(۹۱.۱۸) |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
(۰.۵۶) |
۰.۱۸ |
(۸۷.۰۴) |
۹۰.۳۱ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۳ |
(۰.۰۱) |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۶.۹۸) |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۲.۵۴ |
۱ |
۹۴۲,۳۲۶.۱۷ |
۳,۶۳۶.۶۸ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۳.۹۳ |
۲.۴۱ |
۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۵.۳۷ |
۳.۳۵ |
۱۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۳.۰۳ |
۲.۶۱ |
۵,۳۵۰,۰۰۰ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۱.۲۲ |
۲.۲۵ |
۸,۱۲۴.۷۹ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۵ |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
(۰.۳۴) |
۱.۱۵ |
(۷۱.۰۹) |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۲.۶۱ |
۲.۶ |
۱,۲۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۱.۵۳) |
(۱.۵) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۹.۶) |
|
|