| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۱.۰۸ |
۱.۱۸ |
۴,۸۸۷.۰۶ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۶۵ |
۰.۴۳ |
۹۷۱.۰۹ |
۳۷۰.۸۲ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۴۳ |
۰.۹۳ |
۳۸۵.۷۴ |
۲,۸۶۶.۸۱ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۱.۲۳ |
۱.۱۳ |
۸,۵۲۰.۳۴ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۰.۱۴) |
(۱.۲۴) |
(۴۰.۳) |
(۹۸.۹۵) |
| ۷۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۲۵) |
(۰.۳۵) |
(۶۰.۲) |
(۷۱.۸۶) |
| ۷۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۶۲ |
۰.۵۹ |
۸۵۱.۶۳ |
۷۶۵.۲۶ |
|
|