| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۷ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
(۰.۲۱) |
۰ |
(۵۳.۷۲) |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
۱.۲۴ |
۰.۰۹ |
۸,۹۵۷.۹۷ |
۳۶.۹۵ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
۱.۴۶ |
۰.۸۴ |
۱۹,۵۴۹.۵۵ |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۱.۱۵ |
۲.۲۸ |
۶,۳۳۲.۰۲ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
۱.۲۷ |
۰.۵۲ |
۹,۹۴۱.۳۲ |
۵۵۹.۸۹ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
(۰.۷۵) |
۰ |
(۹۳.۶۶) |
۱.۰۴ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۹) |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۴۴ |
۰ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۰.۰۳ |
۱.۴۶ |
۱۲.۴۱ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۱.۴۳ |
۱.۶۹ |
۱۷,۷۴۰.۸۷ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
(۰.۷۸) |
۰.۷۲ |
(۹۴.۲۲) |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۲.۲۵ |
۲.۰۸ |
۳۳۷,۸۰۰.۱۵ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۵۲ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۹۹) |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۲.۱۱ |
۲.۴۷ |
۲۰۵,۶۹۳.۲۵ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵) |
۰ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۱.۵۷ |
۲.۳۹ |
۲۹,۱۸۵.۰۹ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
|
|