| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۱.۲۵ |
۰.۴۷ |
۹,۱۸۷.۲ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۱۸۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۱.۱ |
۰.۶۸ |
۵,۲۹۲.۶۸ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۱۸۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۲۶) |
۰.۸۳ |
(۶۱.۴۶) |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۱۸۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۰.۹۳) |
(۱.۷۵) |
(۹۶.۷) |
(۹۹.۸۴) |
| ۱۸۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۲.۰۷) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۸۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۱ |
۰ |
۴۴.۷۳ |
۰ |
| ۱۸۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۱۸۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۰.۹۷) |
(۱.۳۲) |
(۹۷.۲) |
(۹۹.۲۳) |
| ۱۹۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۹۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۱.۴۲) |
۰.۶۳ |
(۹۹.۴۶) |
۸۸۵.۳۹ |
| ۱۹۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۴۴) |
۰ |
| ۱۹۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۹۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۴ |
۰ |
| ۱۹۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۶۸ |
(۰.۰۱) |
۱,۰۶۸.۴۶ |
(۲.۳۶) |
| ۱۹۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۲۱ |
۰.۸۵ |
۱۱۸.۰۹ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۱۹۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۴۵ |
۰.۱۳ |
۴۱۷.۰۲ |
۶۱.۸۹ |
| ۱۹۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰.۴۶ |
۲.۶۵ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۱۹۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۱.۱۸) |
(۱.۳۳) |
(۹۸.۷) |
(۹۹.۲۵) |
|
|