| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۲.۵۲ |
۱.۰۱ |
۸۷۸,۲۷۰.۶۷ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۱۸۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۰.۷۳) |
(۰.۸) |
(۹۳.۱۹) |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۸۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۳) |
۰ |
| ۱۸۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۰.۰۶ |
۰ |
| ۱۸۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۱.۲۹ |
۱.۷ |
۱۰,۵۰۸.۲۹ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۱۸۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۲.۷۴ |
۲.۶۸ |
۱,۹۵۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۱۸۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۱.۸۸ |
۲.۵۸ |
۸۹,۴۵۸.۸۱ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۱۸۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
۰.۹۵ |
۰.۰۲ |
۳,۰۹۷.۱۶ |
۹.۱۱ |
| ۱۸۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۹۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۹۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۴۳) |
۰ |
| ۱۹۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۱.۹۲ |
۱.۲۱ |
۱۰۲,۶۵۲.۵ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۱۹۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۱.۸۲) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۹۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۱.۲) |
(۰.۸۹) |
(۹۸.۷۶) |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۹۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۱.۷۸ |
۱.۴۹ |
۶۲,۳۹۹.۷۱ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۱۹۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۱.۸۲ |
۱.۷۶ |
۷۲,۶۹۸.۳۸ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۱۹۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۹۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۸۲) |
۰ |
| ۱۹۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۲.۰۶ |
۲.۳۶ |
۱۷۰,۸۷۴.۱۸ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
|
|