| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۱.۱۲) |
(۱.۱۴) |
(۹۸.۳۷) |
(۹۸.۴۹) |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۵ |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۵۳ |
۰.۷۷ |
۵۷۸.۲ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۲۱ |
۱.۷۴ |
۸,۰۶۵.۰۸ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۱.۷۵ |
۰.۱۴ |
۵۷,۰۸۶.۰۴ |
۶۴.۰۳ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۹۵ |
۰.۶۵ |
۳,۰۲۶.۲۶ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۱.۷۱ |
۲.۲۱ |
۴۹,۰۸۵.۶۱ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۱.۸۱ |
۱.۰۴ |
۷۰,۰۴۴.۲۱ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۹۸ |
۰.۹ |
۳,۴۵۷.۱۳ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۱.۱۱) |
(۱.۵۴) |
(۹۸.۲۹) |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۰.۶۴) |
(۱.۷۶) |
(۹۰.۵۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۱.۱۵) |
(۰.۷۵) |
(۹۸.۵۲) |
(۹۳.۶۹) |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۰.۹۶ |
۰.۰۶ |
۳,۱۳۰.۳۷ |
۲۴.۸۷ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۱.۷۶ |
۱.۷۱ |
۵۷,۵۲۸.۴۱ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
|
|