| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۰.۲۷) |
(۲.۳۴) |
(۶۲.۸۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
۰.۱۷ |
۰.۲ |
۸۵.۳۸ |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۱.۷۹ |
۲.۳۶ |
۶۳,۹۳۹.۶۵ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۲.۵۲ |
۱.۰۱ |
۸۷۸,۲۷۰.۶۷ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۰.۷۳) |
(۰.۸) |
(۹۳.۱۹) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۳) |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۰.۰۶ |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۱.۲۹ |
۱.۷ |
۱۰,۵۰۸.۲۹ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۲.۷۴ |
۲.۶۸ |
۱,۹۵۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۱.۸۸ |
۲.۵۸ |
۸۹,۴۵۸.۸۱ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
۰.۹۵ |
۰.۰۲ |
۳,۰۹۷.۱۶ |
۹.۱۱ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۴۳) |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۱.۹۲ |
۱.۲۱ |
۱۰۲,۶۵۲.۵ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۱.۸۲) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۹۹) |
|
|