| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۶۶ |
۰.۷۷ |
۱,۰۱۶.۱۱ |
۱,۵۳۵.۲۹ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۹۶ |
۱.۲۳ |
۳,۱۸۹.۳۴ |
۸,۷۱۶.۶۴ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۱.۲۱ |
۰.۰۴ |
۸,۰۶۸.۷ |
۱۶.۰۶ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۰.۷۵) |
(۰.۲۸) |
(۹۳.۵) |
(۶۴.۵۵) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۹) |
(۰.۶۵) |
(۲۶.۸۲) |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۱.۷۱ |
۱.۶۲ |
۴۸,۳۶۱.۲۳ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۴ |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۱.۷۹ |
۱.۶۸ |
۶۴,۸۱۹.۷۱ |
۴۳,۰۳۳.۸۶ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
(۰.۱۱) |
۰.۹۲ |
(۳۲.۴۵) |
۲,۷۲۶.۷۲ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۸) |
۰ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۱۳ |
۰ |
۵۸.۶۴ |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۹۲ |
۰.۲۷ |
۲,۷۲۱.۱ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۲۹ |
(۰.۴۷) |
۱۸۵.۷۵ |
(۸۲.۱) |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
(۰.۸۴) |
۱.۱۳ |
(۹۵.۴۷) |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۱.۷۶ |
۱.۱ |
۵۸,۹۲۲.۵۷ |
۵,۲۶۱.۰۲ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰.۲۲ |
۱۵.۲ |
۱۲۱.۵۸ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
|
|