| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۶۴) |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۱.۴۲ |
۱.۱۸ |
۱۷,۰۴۲.۴ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۶۶ |
۰.۷۷ |
۱,۰۱۶.۱۱ |
۱,۵۳۵.۲۹ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۹۶ |
۱.۲۳ |
۳,۱۸۹.۳۴ |
۸,۷۱۶.۶۴ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۱.۲۱ |
۰.۰۴ |
۸,۰۶۸.۷ |
۱۶.۰۶ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۰.۷۵) |
(۰.۲۸) |
(۹۳.۵) |
(۶۴.۵۵) |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۹) |
(۰.۶۵) |
(۲۶.۸۲) |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۱.۷۱ |
۱.۶۲ |
۴۸,۳۶۱.۲۳ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۴ |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۱.۷۹ |
۱.۶۸ |
۶۴,۸۱۹.۷۱ |
۴۳,۰۳۳.۸۶ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
(۰.۱۱) |
۰.۹۲ |
(۳۲.۴۵) |
۲,۷۲۶.۷۲ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۸) |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۱۳ |
۰ |
۵۸.۶۴ |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۹۲ |
۰.۲۷ |
۲,۷۲۱.۱ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۲۹ |
(۰.۴۷) |
۱۸۵.۷۵ |
(۸۲.۱) |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
(۰.۸۴) |
۱.۱۳ |
(۹۵.۴۷) |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۱.۷۶ |
۱.۱ |
۵۸,۹۲۲.۵۷ |
۵,۲۶۱.۰۲ |
|
|