| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۷) |
(۰.۴۱) |
(۲۱.۷۶) |
(۷۷.۵۶) |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۱۵) |
(۰.۳۸) |
(۴۲.۸۹) |
(۷۵.۱۳) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
۰.۱ |
(۰.۲۹) |
۴۱.۹۱ |
(۶۵.۸) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۰.۱۱ |
(۰.۴۱) |
۴۷.۰۳ |
(۷۷.۹۲) |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۱) |
(۰.۳۸) |
(۲۹.۵۶) |
(۷۵.۰۲) |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳۹ |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱۶ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۱۵) |
۰.۱۱ |
(۴۲.۹۱) |
۴۹.۰۵ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۰.۱۹ |
۱.۷۱ |
۱۰۱.۵۵ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۳۱ |
۰.۸۴ |
۲۰۷.۷۶ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۱۲ |
۰.۰۹ |
۵۲.۵۷ |
۳۹.۵۹ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۵۴ |
۰ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۵۶ |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۹ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۱۲ |
۰.۶۲ |
۵۲.۷۵ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۲.۰۱ |
۰.۸ |
۱۴۴,۷۲۶.۵۸ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۲۶ |
۰.۱ |
۱۵۵.۵۲ |
۴۲.۸ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
۰.۱۷ |
(۰.۴۸) |
۸۴.۹۱ |
(۸۲.۶۱) |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۵) |
(۰.۴۴) |
(۱۶.۵۵) |
(۷۹.۸۲) |
|
|