| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۱۷ |
(۰.۱۷) |
۸۸.۱۲ |
(۴۶.۵۶) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۶۳) |
(۰.۷۶) |
(۹۰.۱۸) |
(۹۳.۷۹) |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۴) |
(۰.۷۷) |
(۱۳.۳۱) |
(۹۳.۹۹) |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
(۰.۵۹) |
۰.۵۳ |
(۸۸.۵۱) |
۵۹۲.۶۸ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۱.۲ |
۱.۸۶ |
۷,۷۹۵.۸ |
۸۴,۳۴۴.۶ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۱.۴۹ |
(۰.۵۱) |
۲۲,۳۰۳.۳۱ |
(۸۴.۵۴) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۱.۹۷) |
(۱.۷۲) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۸۲) |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۱.۰۸) |
(۱.۲) |
(۹۸.۱۳) |
(۹۸.۸) |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۱.۰۷) |
(۰.۸۴) |
(۹۷.۹۹) |
(۹۵.۴۲) |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۰.۳۴) |
(۰.۳۴) |
(۷۱.۵۳) |
(۷۱.۱۲) |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۱.۵۴ |
۰.۶۳ |
۲۵,۹۰۹.۵۶ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
(۰.۶۶) |
(۱.۳۳) |
(۹۱.۱۶) |
(۹۹.۲۶) |
|
|