| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۱.۳۴) |
(۰.۲۱) |
(۹۹.۲۶) |
(۵۳.۱۶) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۱.۲۷ |
۱.۴۳ |
۹,۷۶۴.۸۵ |
۱۷,۹۶۰.۶۹ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۳۶) |
۱.۲۸ |
(۷۳.۴۱) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۲.۱۷ |
۲.۱۷ |
۲۵۵,۵۹۵.۰۹ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۳.۲ |
۲.۳۸ |
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۴) |
۵.۳ |
(۵۹.۱) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۲۶ |
۱.۲۸ |
۱۵۳.۶۵ |
۱۰,۳۸۹.۸ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۲.۷۱ |
۲.۳۲ |
۱,۷۳۰,۰۰۰ |
۴۲۷,۶۱۰.۹۳ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۲.۳۷ |
۲.۴ |
۵۱۹,۲۰۶.۳۸ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۲.۱۲ |
۲.۱۱ |
۲۱۵,۲۰۶.۷۳ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۵) |
(۰.۷۹) |
(۱۵.۳۶) |
(۹۴.۴) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۲۱) |
۰.۱۶ |
(۵۴.۰۳) |
۸۰.۱۵ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۱.۳۸ |
۱.۴۳ |
۱۴,۶۹۴.۳۱ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۳۲) |
(۱.۵) |
(۶۹.۲۳) |
(۹۹.۶) |
|
|