| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۰.۰۹ |
(۰.۵۶) |
۳۹.۲۶ |
(۸۷.۰۶) |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
(۰.۸۱) |
(۰.۵۹) |
(۹۴.۸۷) |
(۸۸.۶۱) |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
(۱.۰۴) |
(۰.۹۹) |
(۹۷.۷۹) |
(۹۷.۴) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
(۱.۰۹) |
(۱.۹) |
(۹۸.۲) |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
(۱.۷۵) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۰۳) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
(۱.۹۸) |
(۱.۵۱) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۶۱) |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۰.۶۷) |
(۰.۴۹) |
(۹۱.۵۴) |
(۸۳.۴۲) |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
(۰.۹۵) |
(۰.۴۲) |
(۹۶.۸۹) |
(۷۸.۲۲) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
(۰.۳۱) |
(۰.۲۴) |
(۶۸.۰۵) |
(۵۸.۹۳) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
(۰.۵۵) |
۰.۱۸ |
(۸۶.۷۳) |
۹۰.۳ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۱.۳۶ |
۰.۵۲ |
۱۳,۹۰۸.۷۸ |
۵۵۸.۱۴ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۱.۰۸ |
۰.۸۱ |
۴,۹۶۶.۲۳ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۶۷ |
۰.۵۷ |
۱,۰۳۸.۹ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
|
|