| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۹ |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۱.۶۲) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۶۸) |
(۱.۷۳) |
(۹۱.۷۹) |
(۹۹.۸۳) |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۹۳) |
۰ |
(۹۶.۷۱) |
۰.۷ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۱.۵۲ |
۱.۷۷ |
۲۴,۵۹۸.۷۳ |
۵۹,۸۳۹.۸۵ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۱۱ |
۰.۰۵ |
۴۹.۸۵ |
۱۹.۸۶ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۷۹) |
۰.۲۲ |
(۹۴.۵۱) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۲.۱۵ |
۲.۰۵ |
۲۳۴,۸۴۴.۵ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۱.۹۶ |
۱.۰۹ |
۱۲۰,۳۱۱.۱۳ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰.۷۷ |
۱۸.۲۱ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۱.۸۸ |
۱.۸۷ |
۹۰,۶۳۵.۰۸ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۱.۹۴ |
۱.۹۳ |
۱۱۲,۵۵۲.۵۸ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
|
|