| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۸۹ |
(۰.۲۶) |
۲,۴۰۶.۶۱ |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۵۶) |
(۰.۲۴) |
(۸۷) |
(۵۹.۰۸) |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۱.۱۷) |
(۱.۱۷) |
(۹۸.۶۵) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۱.۴۴) |
(۲.۲۵) |
(۹۹.۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۲) |
۰.۶۶ |
(۹۹.۹۴) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۸۲ |
(۰.۶۷) |
۱,۸۴۹.۸۸ |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۱.۶۷) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۹.۰۱) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۰۲ |
۱.۴۸ |
۶.۹۵ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۱.۳۹ |
۰.۳۲ |
۱۵,۱۵۸.۴۹ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۱.۷۵) |
(۰.۰۵) |
(۹۹.۸۴) |
(۱۷.۲۴) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۱.۱۶ |
۱.۰۵ |
۶,۵۳۰.۶۵ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۱.۳۳ |
۱.۵۳ |
۱۲,۲۲۳.۰۳ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۱.۶۶ |
۱.۴۱ |
۴۰,۸۶۴.۴۶ |
۱۶,۳۱۱.۵۲ |
|
|