| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۱۶ |
(۰.۸۹) |
۷۹.۰۹ |
(۹۶.۲) |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۱.۵۷) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۹.۲۵) |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۱۷ |
(۰.۱۷) |
۸۸.۱۲ |
(۴۶.۵۶) |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۶۳) |
(۰.۷۶) |
(۹۰.۱۸) |
(۹۳.۷۹) |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۴) |
(۰.۷۷) |
(۱۳.۳۱) |
(۹۳.۹۹) |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
(۰.۵۹) |
۰.۵۳ |
(۸۸.۵۱) |
۵۹۲.۶۸ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۱.۲ |
۱.۸۶ |
۷,۷۹۵.۸ |
۸۴,۳۴۴.۶ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۱.۴۹ |
(۰.۵۱) |
۲۲,۳۰۳.۳۱ |
(۸۴.۵۴) |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۱.۹۷) |
(۱.۷۲) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۸۲) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۱.۰۸) |
(۱.۲) |
(۹۸.۱۳) |
(۹۸.۸) |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۱.۰۷) |
(۰.۸۴) |
(۹۷.۹۹) |
(۹۵.۴۲) |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۰.۳۴) |
(۰.۳۴) |
(۷۱.۵۳) |
(۷۱.۱۲) |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۱.۵۴ |
۰.۶۳ |
۲۵,۹۰۹.۵۶ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|