| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
(۰.۱۹) |
۰.۴۸ |
(۵۰.۶۳) |
۴۸۲.۳۸ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
(۰.۴۸) |
۰.۱۳ |
(۸۲.۷۷) |
۶۱.۲۳ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۳۲ |
(۰.۱۵) |
۲۲۲.۶۷ |
(۴۲.۱۲) |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۳ |
۱.۹۳ |
۱۹۴.۷۸ |
۱۰۷,۱۰۵.۴۷ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۲.۷۷ |
۲.۱۶ |
۲,۱۴۰,۰۰۰ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۱.۴۷ |
۱.۵۵ |
۲۰,۱۶۵.۱۶ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۶۸ |
۰.۷۹ |
۱,۱۰۲.۴۴ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۱.۲۲) |
(۰.۹۳) |
(۹۸.۸۸) |
(۹۶.۶۹) |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۲.۱۸ |
۲.۱۵ |
۲۶۱,۴۹۸.۳۷ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۱.۹۴ |
۲.۲۱ |
۱۰۹,۴۶۵.۸۵ |
۲۹۱,۳۰۰.۰۵ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۱.۳۶ |
۰.۵۴ |
۱۳,۸۶۶.۵۷ |
۶۰۸.۸۶ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۱ |
۰ |
۴۳.۴۶ |
۰ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۷ |
۰.۸۷ |
۱,۱۹۶.۳۵ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۲.۴۳ |
۲.۱۶ |
۶۴۹,۶۲۶.۸۴ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
|
|