| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۱ |
(۰.۵۵) |
(۰.۱۲) |
(۸۶.۸۷) |
(۳۵.۹۹) |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۰ |
۰.۸۵ |
(۰.۰۴) |
۲,۰۶۲.۵۱ |
(۱۴.۹۱) |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۹ |
(۱.۸۹) |
(۱.۵۲) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۶۳) |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۸ |
۰.۲۷ |
(۰.۱۹) |
۱۶۶.۱۷ |
(۵۰.۷۸) |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۷ |
(۲.۵۵) |
(۱.۹۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
(۰.۵۵) |
(۰.۷۵) |
(۸۶.۷۵) |
(۹۳.۵) |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
۰.۵۷ |
۰.۵۹ |
۷۰۹.۴۳ |
۷۵۰.۱۳ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
(۰.۷۷) |
(۱.۱۶) |
(۹۴.۱۱) |
(۹۸.۵۷) |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۰.۲۷ |
۰.۴۵ |
۱۷۰.۶۳ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۹۲) |
۰ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۱۵ |
(۰.۱۵) |
۷۰.۴۶ |
(۴۳.۲۲) |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۱۷ |
۰.۸ |
۸۲.۹۱ |
۱,۷۴۰.۰۸ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۸۳ |
۰.۲۴ |
۱,۹۳۰.۴۸ |
۱۳۶.۸۹ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۰.۹۸) |
(۱.۰۳) |
(۹۷.۲۴) |
(۹۷.۷۴) |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۲۲ |
۰.۸۵ |
۱۲۰.۳۲ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
|
|