| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
(۰.۶۶) |
(۱.۳۳) |
(۹۱.۱۶) |
(۹۹.۲۶) |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
(۱.۸۸) |
(۱.۳۴) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۲۸) |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۰.۰۹ |
(۰.۵۶) |
۳۹.۲۶ |
(۸۷.۰۶) |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
(۰.۸۱) |
(۰.۵۹) |
(۹۴.۸۷) |
(۸۸.۶۱) |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
(۱.۰۴) |
(۰.۹۹) |
(۹۷.۷۹) |
(۹۷.۴) |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
(۱.۰۹) |
(۱.۹) |
(۹۸.۲) |
(۹۹.۹۱) |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
(۱.۷۵) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۰۳) |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
(۱.۹۸) |
(۱.۵۱) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۶۱) |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۰.۶۷) |
(۰.۴۹) |
(۹۱.۵۴) |
(۸۳.۴۲) |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
(۰.۹۵) |
(۰.۴۲) |
(۹۶.۸۹) |
(۷۸.۲۲) |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
(۰.۳۱) |
(۰.۲۴) |
(۶۸.۰۵) |
(۵۸.۹۳) |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
(۰.۵۵) |
۰.۱۸ |
(۸۶.۷۳) |
۹۰.۳ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۱.۳۶ |
۰.۵۲ |
۱۳,۹۰۸.۷۸ |
۵۵۸.۱۴ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۱.۰۸ |
۰.۸۱ |
۴,۹۶۶.۲۳ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۶۷ |
۰.۵۷ |
۱,۰۳۸.۹ |
۶۹۰.۳۲ |
|
|