| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۱۳ |
۰.۳۴ |
۶۱.۰۵ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۷۸ |
۰.۱۳ |
۱,۵۸۸.۸۷ |
۶۲.۹ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۷۵) |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۱.۰۳ |
۰.۹۴ |
۴,۱۴۴.۰۵ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۲.۰۹ |
۱.۱۳ |
۱۹۳,۱۳۴.۵۴ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۴۸ |
۲.۵۸ |
۷۵۸,۲۷۴.۰۷ |
۱,۰۹۷,۶۹۱.۱۱ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۰.۲) |
(۰.۷۸) |
(۵۱.۵۵) |
(۹۴.۳۴) |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۲.۰۱) |
(۱.۷) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۸۱) |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۹ |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۶۲ |
۱.۸۹ |
۸۵۲.۲ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۱.۵۶ |
۰.۴۳ |
۲۷,۹۱۲.۴۳ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
(۰.۶۳) |
۰.۱۶ |
(۹۰.۱) |
۷۶.۳۶ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
(۰.۲۸) |
(۰.۷۷) |
(۶۳.۴۷) |
(۹۴.۰۵) |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۲.۲) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۲) |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۸) |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۸۲ |
۱.۳۵ |
۷۱,۰۸۱.۲۷ |
۱۳,۲۵۱.۰۱ |
|
|