| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۶۸ |
(۰.۰۱) |
۱,۰۶۸.۴۶ |
(۲.۳۶) |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۲۱ |
۰.۸۵ |
۱۱۸.۰۹ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۴۵ |
۰.۱۳ |
۴۱۷.۰۲ |
۶۱.۸۹ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰.۴۶ |
۲.۶۵ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۱.۱۸) |
(۱.۳۳) |
(۹۸.۷) |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۶۹ |
(۰.۲۲) |
۱,۱۳۵.۳۶ |
(۵۵.۲۱) |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۴۷ |
(۰.۴۸) |
۴۴۴.۲۴ |
(۸۲.۵۵) |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۰.۸۲) |
(۰.۶۸) |
(۹۵.۱۱) |
(۹۱.۶۳) |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۱.۱۷ |
۰.۹۲ |
۶,۸۹۶.۶۹ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۷۹ |
۱.۹۳ |
۱,۶۶۰.۷۶ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۲.۰۸ |
۰.۰۸ |
۱۸۵,۶۷۸.۵۸ |
۳۱.۹۲ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۴۷) |
(۱.۵) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۹.۶) |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۲۵) |
(۰.۵۲) |
(۶۰.۵) |
(۸۵.۱۸) |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۶۸) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۹.۸۵) |
|
|