| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۰.۱۴) |
(۱.۲۴) |
(۴۰.۳) |
(۹۸.۹۵) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۲۵) |
(۰.۳۵) |
(۶۰.۲) |
(۷۱.۸۶) |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۶۲ |
۰.۵۹ |
۸۵۱.۶۳ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۱۴ |
۱.۵۹ |
۶,۱۴۸.۰۷ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷۶ |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۱.۸۸ |
۰.۲۳ |
۸۸,۲۷۴.۴۹ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۱.۸۴) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
(۰.۵) |
۰.۱ |
(۸۴.۱۳) |
۴۱.۶۵ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۵۵) |
(۱.۲۶) |
(۸۶.۴) |
(۹۹.۰۳) |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۲.۰۸) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۸.۷) |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۳۹ |
(۰.۵۵) |
۳۱۲.۵۸ |
(۸۶.۵۴) |
|
|