| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۱.۸۱ |
۱.۰۴ |
۷۰,۰۴۴.۲۱ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۹۸ |
۰.۹ |
۳,۴۵۷.۱۳ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۱.۱۱) |
(۱.۵۴) |
(۹۸.۲۹) |
(۹۹.۶۶) |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۰.۶۴) |
(۱.۷۶) |
(۹۰.۵۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۱.۱۵) |
(۰.۷۵) |
(۹۸.۵۲) |
(۹۳.۶۹) |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۰.۹۶ |
۰.۰۶ |
۳,۱۳۰.۳۷ |
۲۴.۸۷ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۱.۷۶ |
۱.۷۱ |
۵۷,۵۲۸.۴۱ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۱.۶۵ |
۱.۲۹ |
۳۸,۷۰۰.۹۴ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۱.۳۶ |
۰.۹۱ |
۱۳,۵۲۲.۰۳ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۵۱ |
۲.۱۸ |
۲۳,۷۵۳.۷۵ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۱.۷۹ |
۰.۲۴ |
۶۴,۶۲۸.۵۵ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۰.۱۱ |
(۰.۴۶) |
۵۱.۲۸ |
(۸۱.۴۴) |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۸۳ |
۱.۲۴ |
۱,۹۰۹ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۱.۸۸ |
۲ |
۹۰,۰۴۹.۷۴ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
|
|