| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۱۲ |
۰.۸۸ |
۵۳.۵۳ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۱.۰۲ |
۲.۱۲ |
۴,۰۰۳.۲۷ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱۴ |
۰ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱۵ |
۰ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۳۹ |
۰.۶۳ |
۳۲۱ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۳۲ |
۰.۳۴ |
۲۲۳.۵۶ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۴۸ |
۱.۷۶ |
۴۷۶.۳۷ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۰.۸۳ |
۱.۷۲ |
۱,۹۴۴.۰۷ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۰.۵۳ |
۱.۸ |
۵۹۹.۹ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶۷ |
۰ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۲) |
۰ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۴۴ |
(۰.۳۵) |
۴۰۱.۶۳ |
(۷۲.۳۴) |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۱ |
۰.۳۵ |
۴۶ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۴۴ |
(۰.۷۳) |
۳۸۸.۸۹ |
(۹۳.۰۵) |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۰.۶) |
(۱.۳۸) |
(۸۸.۹۹) |
(۹۹.۳۸) |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰.۲۵ |
۷.۱۲ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹۱ |
۰ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۷ |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۴۱ |
۰.۲۲ |
۳۴۰.۴۲ |
۱۲۴.۶۴ |
|
|