| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۰.۶) |
(۱.۳۸) |
(۸۸.۹۹) |
(۹۹.۳۸) |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰.۲۵ |
۷.۱۲ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹۱ |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۷ |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۴۱ |
۰.۲۲ |
۳۴۰.۴۲ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۰.۴۲) |
۰ |
(۷۸.۸) |
۱.۲۹ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۲ |
۱.۲۷ |
۱۰۶.۰۹ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۳۷ |
۱.۵۴ |
۲۸۴.۵۱ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۱.۲۲ |
۱.۲۳ |
۸,۲۱۳.۷۸ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳۹ |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱۵ |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۷) |
(۱.۱۵) |
(۲۱.۷۵) |
(۹۸.۵۱) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۰.۱۸) |
(۰.۶۷) |
(۴۸.۵۷) |
(۹۱.۵) |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۰.۱۷ |
(۰.۶۹) |
۸۷.۷۶ |
(۹۱.۸۷) |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۰.۵۲) |
(۰.۹۸) |
(۸۴.۸۴) |
(۹۷.۲۳) |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۰.۳۵) |
(۱.۲) |
(۷۲.۳۹) |
(۹۸.۷۶) |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹۷ |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۱ |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۱۴ |
(۰.۱۷) |
۶۸.۴۹ |
(۴۶.۰۳) |
|
|