| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۱۲ |
۰.۶۲ |
۵۲.۷۵ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۲.۰۱ |
۰.۸ |
۱۴۴,۷۲۶.۵۸ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۲۶ |
۰.۱ |
۱۵۵.۵۲ |
۴۲.۸ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
۰.۱۷ |
(۰.۴۸) |
۸۴.۹۱ |
(۸۲.۶۱) |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۵) |
(۰.۴۴) |
(۱۶.۵۵) |
(۷۹.۸۲) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۵ |
۰ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۶ |
۰ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۷) |
(۰.۱۸) |
(۲۲.۳۸) |
(۴۸.۱۹) |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳۷) |
(۶.۹۸) |
(۷۳.۸۹) |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۳۸ |
۲۴.۲۵ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۶۵) |
۳۸.۵۴ |
(۹۰.۵۹) |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۰.۱۲) |
(۰.۳۶) |
(۳۵.۲۵) |
(۷۳.۴۱) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۶ |
۰ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۸ |
۰ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۷ |
۰ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۳) |
۳۳.۶۶ |
(۱۱.۷۸) |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۳ |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰.۵۴ |
۱۹.۹۱ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۰.۰۷ |
۱.۰۸ |
۲۸.۹۶ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
|
|