| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۰.۶۴) |
(۱.۷۶) |
(۹۰.۵۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۱.۱۵) |
(۰.۷۵) |
(۹۸.۵۲) |
(۹۳.۶۹) |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۰.۹۶ |
۰.۰۶ |
۳,۱۳۰.۳۷ |
۲۴.۸۷ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۱.۷۶ |
۱.۷۱ |
۵۷,۵۲۸.۴۱ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۱.۶۵ |
۱.۲۹ |
۳۸,۷۰۰.۹۴ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۱.۳۶ |
۰.۹۱ |
۱۳,۵۲۲.۰۳ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۵۱ |
۲.۱۸ |
۲۳,۷۵۳.۷۵ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۱.۷۹ |
۰.۲۴ |
۶۴,۶۲۸.۵۵ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۰.۱۱ |
(۰.۴۶) |
۵۱.۲۸ |
(۸۱.۴۴) |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۸۳ |
۱.۲۴ |
۱,۹۰۹ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۱.۸۸ |
۲ |
۹۰,۰۴۹.۷۴ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۲.۰۷ |
۲.۲۹ |
۱۷۹,۱۲۳.۹ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴ |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۵ |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۱.۱۳ |
۰.۹۷ |
۵,۸۵۷.۹۹ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
|
|