| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۲ |
۱.۲۷ |
۱۰۶.۰۹ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۳۷ |
۱.۵۴ |
۲۸۴.۵۱ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۱.۲۲ |
۱.۲۳ |
۸,۲۱۳.۷۸ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳۹ |
۰ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱۵ |
۰ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۷) |
(۱.۱۵) |
(۲۱.۷۵) |
(۹۸.۵۱) |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۰.۱۸) |
(۰.۶۷) |
(۴۸.۵۷) |
(۹۱.۵) |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۰.۱۷ |
(۰.۶۹) |
۸۷.۷۶ |
(۹۱.۸۷) |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۰.۵۲) |
(۰.۹۸) |
(۸۴.۸۴) |
(۹۷.۲۳) |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۰.۳۵) |
(۱.۲) |
(۷۲.۳۹) |
(۹۸.۷۶) |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹۷ |
۰ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۱ |
۰ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۱۴ |
(۰.۱۷) |
۶۸.۴۹ |
(۴۶.۰۳) |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۰.۱) |
(۱.۰۳) |
(۳۱.۸) |
(۹۷.۷۱) |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۰.۲۹) |
(۱.۱۳) |
(۶۵.۹۱) |
(۹۸.۴۳) |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۱۷ |
۰.۰۴ |
۸۶.۷۴ |
۱۵.۵۹ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۴ |
۰.۶۷ |
۳۳۱.۲ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۷ |
۰ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۶۶ |
۰ |
|
|