| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴ |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۵ |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۱.۱۳ |
۰.۹۷ |
۵,۸۵۷.۹۹ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰.۴۸ |
۶.۴۸ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۰.۸۲ |
۲.۲۱ |
۱,۸۹۵.۵۴ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۲۲ |
(۰.۶۵) |
۱۲۰.۷۵ |
(۹۰.۷۴) |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱.۷۸) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۲۱) |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۹ |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۳ |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۸۵ |
۰.۵ |
۲,۱۱۴.۵۱ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۵۱ |
۱.۱۸ |
۵۴۱.۵ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۲.۰۳ |
۲.۵۴ |
۱۵۳,۵۴۸.۲۶ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۲۵) |
(۰.۶۴) |
(۵۹.۳۹) |
(۹۰.۴۹) |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۰.۹۷) |
(۰.۴۶) |
(۹۷.۱۳) |
(۸۱.۴۹) |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۶ |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۹ |
۰ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۱.۰۶ |
۰.۴۶ |
۴,۵۶۷.۲۴ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۰.۷۴) |
۱.۰۸ |
(۹۳.۲۴) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۱.۲۹ |
۲.۴۹ |
۱۰,۵۰۲.۵ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
|
|