| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۴ |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۶۸ |
(۰.۰۱) |
۱,۰۶۸.۴۶ |
(۲.۳۶) |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۲۱ |
۰.۸۵ |
۱۱۸.۰۹ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۴۵ |
۰.۱۳ |
۴۱۷.۰۲ |
۶۱.۸۹ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰.۴۶ |
۲.۶۵ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۱.۱۸) |
(۱.۳۳) |
(۹۸.۷) |
(۹۹.۲۵) |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۶۹ |
(۰.۲۲) |
۱,۱۳۵.۳۶ |
(۵۵.۲۱) |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۴۷ |
(۰.۴۸) |
۴۴۴.۲۴ |
(۸۲.۵۵) |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۰.۸۲) |
(۰.۶۸) |
(۹۵.۱۱) |
(۹۱.۶۳) |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۱.۱۷ |
۰.۹۲ |
۶,۸۹۶.۶۹ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۷۹ |
۱.۹۳ |
۱,۶۶۰.۷۶ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۲.۰۸ |
۰.۰۸ |
۱۸۵,۶۷۸.۵۸ |
۳۱.۹۲ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۴۷) |
(۱.۵) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۹.۶) |
|
|