| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۰.۸۲ |
۲.۲۱ |
۱,۸۹۵.۵۴ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۲۲ |
(۰.۶۵) |
۱۲۰.۷۵ |
(۹۰.۷۴) |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱.۷۸) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۲۱) |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۹ |
۰ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۳ |
۰ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۸۵ |
۰.۵ |
۲,۱۱۴.۵۱ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۵۱ |
۱.۱۸ |
۵۴۱.۵ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۲.۰۳ |
۲.۵۴ |
۱۵۳,۵۴۸.۲۶ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۲۵) |
(۰.۶۴) |
(۵۹.۳۹) |
(۹۰.۴۹) |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۰.۹۷) |
(۰.۴۶) |
(۹۷.۱۳) |
(۸۱.۴۹) |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۶ |
۰ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۹ |
۰ |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۱.۰۶ |
۰.۴۶ |
۴,۵۶۷.۲۴ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۰.۷۴) |
۱.۰۸ |
(۹۳.۲۴) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۱.۲۹ |
۲.۴۹ |
۱۰,۵۰۲.۵ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۰.۹۲ |
۲.۱۵ |
۲,۷۴۸.۵۴ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۲۸ |
۱.۰۸ |
۱۷۵.۶۹ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴ |
۰ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۸۱ |
۰ |
|
|