| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۲۸ |
۱.۰۸ |
۱۷۵.۶۹ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴ |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۸۱ |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۳۹ |
(۰.۵۳) |
۳۱۰.۶۲ |
(۸۵.۷۷) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۰.۸) |
۰.۶۳ |
(۹۴.۵۹) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۰.۹۴ |
۱.۹۷ |
۲,۹۳۱.۲۱ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۱۲ |
۰.۸۸ |
۵۳.۵۳ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۱.۰۲ |
۲.۱۲ |
۴,۰۰۳.۲۷ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱۴ |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱۵ |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۳۹ |
۰.۶۳ |
۳۲۱ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۳۲ |
۰.۳۴ |
۲۲۳.۵۶ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۴۸ |
۱.۷۶ |
۴۷۶.۳۷ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۰.۸۳ |
۱.۷۲ |
۱,۹۴۴.۰۷ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۰.۵۳ |
۱.۸ |
۵۹۹.۹ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶۷ |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۲) |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۴۴ |
(۰.۳۵) |
۴۰۱.۶۳ |
(۷۲.۳۴) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۱ |
۰.۳۵ |
۴۶ |
۲۵۵.۴۸ |
|
|