| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰.۱۶ |
۱۵.۰۲ |
۸۱.۸۲ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۱۹ |
(۰.۳۷) |
۱۰۱.۴۴ |
(۷۴.۲۹) |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۴) |
(۰.۲۴) |
(۱۳.۰۸) |
(۵۸.۳۸) |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳۸) |
(۶.۷۷) |
(۷۵.۳۹) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱۵ |
۰ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۱ |
۰ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۷) |
(۰.۴۱) |
(۲۱.۷۶) |
(۷۷.۵۶) |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۱۵) |
(۰.۳۸) |
(۴۲.۸۹) |
(۷۵.۱۳) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
۰.۱ |
(۰.۲۹) |
۴۱.۹۱ |
(۶۵.۸) |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۰.۱۱ |
(۰.۴۱) |
۴۷.۰۳ |
(۷۷.۹۲) |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۱) |
(۰.۳۸) |
(۲۹.۵۶) |
(۷۵.۰۲) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳۹ |
۰ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱۶ |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۱۵) |
۰.۱۱ |
(۴۲.۹۱) |
۴۹.۰۵ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۰.۱۹ |
۱.۷۱ |
۱۰۱.۵۵ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۳۱ |
۰.۸۴ |
۲۰۷.۷۶ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۱۲ |
۰.۰۹ |
۵۲.۵۷ |
۳۹.۵۹ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۵۴ |
۰ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۵۶ |
۰ |
|
|