| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۶۸) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۳۴) |
(۰.۰۲) |
(۷۱.۳۱) |
(۵.۳۵) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۸۴ |
۰.۳۳ |
۲,۰۱۳.۴۸ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۸۳) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۸۹) |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۱.۱۲) |
(۱.۱۴) |
(۹۸.۳۷) |
(۹۸.۴۹) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۵ |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۵۳ |
۰.۷۷ |
۵۷۸.۲ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۲۱ |
۱.۷۴ |
۸,۰۶۵.۰۸ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۱.۷۵ |
۰.۱۴ |
۵۷,۰۸۶.۰۴ |
۶۴.۰۳ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۹۵ |
۰.۶۵ |
۳,۰۲۶.۲۶ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۱.۷۱ |
۲.۲۱ |
۴۹,۰۸۵.۶۱ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۱.۸۱ |
۱.۰۴ |
۷۰,۰۴۴.۲۱ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۹۸ |
۰.۹ |
۳,۴۵۷.۱۳ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
|
|