| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۲.۴۳ |
۲.۱۶ |
۶۴۹,۶۲۶.۸۴ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۱) |
(۰.۹۷) |
(۳۱.۰۸) |
(۹۷.۱۷) |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۳۸) |
(۰.۷۷) |
(۷۴.۸۳) |
(۹۴.۰۳) |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۰.۷۴) |
(۰.۵۵) |
(۹۳.۳۹) |
(۸۶.۵) |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۱.۰۸ |
۱.۱۸ |
۴,۸۸۷.۰۶ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۶۵ |
۰.۴۳ |
۹۷۱.۰۹ |
۳۷۰.۸۲ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۴۳ |
۰.۹۳ |
۳۸۵.۷۴ |
۲,۸۶۶.۸۱ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۱.۲۳ |
۱.۱۳ |
۸,۵۲۰.۳۴ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
|
|