| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۰.۹۷) |
(۱.۳۲) |
(۹۷.۲) |
(۹۹.۲۳) |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۱.۴۲) |
۰.۶۳ |
(۹۹.۴۶) |
۸۸۵.۳۹ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۴۴) |
۰ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۴ |
۰ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۶۸ |
(۰.۰۱) |
۱,۰۶۸.۴۶ |
(۲.۳۶) |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۲۱ |
۰.۸۵ |
۱۱۸.۰۹ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۴۵ |
۰.۱۳ |
۴۱۷.۰۲ |
۶۱.۸۹ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰.۴۶ |
۲.۶۵ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۱.۱۸) |
(۱.۳۳) |
(۹۸.۷) |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۶۹ |
(۰.۲۲) |
۱,۱۳۵.۳۶ |
(۵۵.۲۱) |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۴۷ |
(۰.۴۸) |
۴۴۴.۲۴ |
(۸۲.۵۵) |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۰.۸۲) |
(۰.۶۸) |
(۹۵.۱۱) |
(۹۱.۶۳) |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۱.۱۷ |
۰.۹۲ |
۶,۸۹۶.۶۹ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
|
|