| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۰.۹۶ |
۰.۰۶ |
۳,۱۳۰.۳۷ |
۲۴.۸۷ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۱.۷۶ |
۱.۷۱ |
۵۷,۵۲۸.۴۱ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۱.۶۵ |
۱.۲۹ |
۳۸,۷۰۰.۹۴ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۱.۳۶ |
۰.۹۱ |
۱۳,۵۲۲.۰۳ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۵۱ |
۲.۱۸ |
۲۳,۷۵۳.۷۵ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۱.۷۹ |
۰.۲۴ |
۶۴,۶۲۸.۵۵ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۰.۱۱ |
(۰.۴۶) |
۵۱.۲۸ |
(۸۱.۴۴) |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۸۳ |
۱.۲۴ |
۱,۹۰۹ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۱.۸۸ |
۲ |
۹۰,۰۴۹.۷۴ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۲.۰۷ |
۲.۲۹ |
۱۷۹,۱۲۳.۹ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴ |
۰ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۵ |
۰ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۱.۱۳ |
۰.۹۷ |
۵,۸۵۷.۹۹ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰.۴۸ |
۶.۴۸ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۰.۸۲ |
۲.۲۱ |
۱,۸۹۵.۵۴ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
|
|