| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۱۱ |
۱.۷۳ |
۴۷.۹۲ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۱.۶۵ |
۲.۰۸ |
۳۹,۳۱۰.۵۵ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۱.۳۵ |
۰.۸ |
۱۳,۲۰۱.۱۴ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۱.۰۴) |
(۰.۶۶) |
(۹۷.۷۶) |
(۹۱.۱۶) |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۶۶ |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۱.۲۵ |
۰.۴۷ |
۹,۱۸۷.۲ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۱.۱ |
۰.۶۸ |
۵,۲۹۲.۶۸ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۲۶) |
۰.۸۳ |
(۶۱.۴۶) |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۰.۹۳) |
(۱.۷۵) |
(۹۶.۷) |
(۹۹.۸۴) |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۲.۰۷) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۱ |
۰ |
۴۴.۷۳ |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۰.۹۷) |
(۱.۳۲) |
(۹۷.۲) |
(۹۹.۲۳) |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۱.۴۲) |
۰.۶۳ |
(۹۹.۴۶) |
۸۸۵.۳۹ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۴۴) |
۰ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|