| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۱.۳۶ |
۰.۵۴ |
۱۳,۸۶۶.۵۷ |
۶۰۸.۸۶ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۱ |
۰ |
۴۳.۴۶ |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۷ |
۰.۸۷ |
۱,۱۹۶.۳۵ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۲.۴۳ |
۲.۱۶ |
۶۴۹,۶۲۶.۸۴ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۱) |
(۰.۹۷) |
(۳۱.۰۸) |
(۹۷.۱۷) |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۳۸) |
(۰.۷۷) |
(۷۴.۸۳) |
(۹۴.۰۳) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۰.۷۴) |
(۰.۵۵) |
(۹۳.۳۹) |
(۸۶.۵) |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۱.۰۸ |
۱.۱۸ |
۴,۸۸۷.۰۶ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۶۵ |
۰.۴۳ |
۹۷۱.۰۹ |
۳۷۰.۸۲ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۴۳ |
۰.۹۳ |
۳۸۵.۷۴ |
۲,۸۶۶.۸۱ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۱.۲۳ |
۱.۱۳ |
۸,۵۲۰.۳۴ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
|
|