| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
(۰.۶۵) |
۰.۴ |
(۹۰.۸۹) |
۳۲۲.۷۴ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۱.۳۶) |
(۱.۱) |
(۹۹.۳۳) |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
(۰.۱۹) |
۰.۴۸ |
(۵۰.۶۳) |
۴۸۲.۳۸ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
(۰.۴۸) |
۰.۱۳ |
(۸۲.۷۷) |
۶۱.۲۳ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۳۲ |
(۰.۱۵) |
۲۲۲.۶۷ |
(۴۲.۱۲) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۳ |
۱.۹۳ |
۱۹۴.۷۸ |
۱۰۷,۱۰۵.۴۷ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۲.۷۷ |
۲.۱۶ |
۲,۱۴۰,۰۰۰ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۱.۴۷ |
۱.۵۵ |
۲۰,۱۶۵.۱۶ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۶۸ |
۰.۷۹ |
۱,۱۰۲.۴۴ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۱.۲۲) |
(۰.۹۳) |
(۹۸.۸۸) |
(۹۶.۶۹) |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۲.۱۸ |
۲.۱۵ |
۲۶۱,۴۹۸.۳۷ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۱.۹۴ |
۲.۲۱ |
۱۰۹,۴۶۵.۸۵ |
۲۹۱,۳۰۰.۰۵ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۱.۳۶ |
۰.۵۴ |
۱۳,۸۶۶.۵۷ |
۶۰۸.۸۶ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۱ |
۰ |
۴۳.۴۶ |
۰ |
|
|