| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۲.۸۵) |
(۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۴) |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۸۵ |
۰.۵۸ |
۲,۰۹۹.۵۵ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۱۵ |
۰.۳۶ |
۷۲.۲۲ |
۲۷۶.۴ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۳۹) |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۷۴ |
۰.۱۱ |
۱,۳۹۲.۳۶ |
۴۷.۲۲ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۱۱ |
۱.۷۳ |
۴۷.۹۲ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۱.۶۵ |
۲.۰۸ |
۳۹,۳۱۰.۵۵ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۱.۳۵ |
۰.۸ |
۱۳,۲۰۱.۱۴ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۱.۰۴) |
(۰.۶۶) |
(۹۷.۷۶) |
(۹۱.۱۶) |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۶۶ |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۱.۲۵ |
۰.۴۷ |
۹,۱۸۷.۲ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۱.۱ |
۰.۶۸ |
۵,۲۹۲.۶۸ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۲۶) |
۰.۸۳ |
(۶۱.۴۶) |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۰.۹۳) |
(۱.۷۵) |
(۹۶.۷) |
(۹۹.۸۴) |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۲.۰۷) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۱ |
۰ |
۴۴.۷۳ |
۰ |
|
|