| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۳۴) |
(۰.۰۲) |
(۷۱.۳۱) |
(۵.۳۵) |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۸۴ |
۰.۳۳ |
۲,۰۱۳.۴۸ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۸۳) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۸۹) |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۱.۱۲) |
(۱.۱۴) |
(۹۸.۳۷) |
(۹۸.۴۹) |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۵ |
۰ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۵۳ |
۰.۷۷ |
۵۷۸.۲ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۲۱ |
۱.۷۴ |
۸,۰۶۵.۰۸ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۱.۷۵ |
۰.۱۴ |
۵۷,۰۸۶.۰۴ |
۶۴.۰۳ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۹۵ |
۰.۶۵ |
۳,۰۲۶.۲۶ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۱.۷۱ |
۲.۲۱ |
۴۹,۰۸۵.۶۱ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۱.۸۱ |
۱.۰۴ |
۷۰,۰۴۴.۲۱ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۹۸ |
۰.۹ |
۳,۴۵۷.۱۳ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۱.۱۱) |
(۱.۵۴) |
(۹۸.۲۹) |
(۹۹.۶۶) |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۰.۶۴) |
(۱.۷۶) |
(۹۰.۵۴) |
(۹۹.۸۵) |
|
|