| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۸۸) |
۰ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰.۴۸ |
(۱.۸۶) |
۴۷۳.۹۴ |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۹) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۱.۰۲) |
(۰.۸۲) |
(۹۷.۶۲) |
(۹۵.۰۴) |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۱۳ |
۰.۳۴ |
۶۱.۰۵ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۷۸ |
۰.۱۳ |
۱,۵۸۸.۸۷ |
۶۲.۹ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۷۵) |
۰ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۱.۰۳ |
۰.۹۴ |
۴,۱۴۴.۰۵ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۲.۰۹ |
۱.۱۳ |
۱۹۳,۱۳۴.۵۴ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۴۸ |
۲.۵۸ |
۷۵۸,۲۷۴.۰۷ |
۱,۰۹۷,۶۹۱.۱۱ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۰.۲) |
(۰.۷۸) |
(۵۱.۵۵) |
(۹۴.۳۴) |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۲.۰۱) |
(۱.۷) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۸۱) |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۹ |
۰ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۶۲ |
۱.۸۹ |
۸۵۲.۲ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۱.۵۶ |
۰.۴۳ |
۲۷,۹۱۲.۴۳ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
(۰.۶۳) |
۰.۱۶ |
(۹۰.۱) |
۷۶.۳۶ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
(۰.۲۸) |
(۰.۷۷) |
(۶۳.۴۷) |
(۹۴.۰۵) |
|
|