| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
(۰.۵۵) |
(۰.۷۵) |
(۸۶.۷۵) |
(۹۳.۵) |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
۰.۵۷ |
۰.۵۹ |
۷۰۹.۴۳ |
۷۵۰.۱۳ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
(۰.۷۷) |
(۱.۱۶) |
(۹۴.۱۱) |
(۹۸.۵۷) |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۰.۲۷ |
۰.۴۵ |
۱۷۰.۶۳ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۹۲) |
۰ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۱۵ |
(۰.۱۵) |
۷۰.۴۶ |
(۴۳.۲۲) |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۱۷ |
۰.۸ |
۸۲.۹۱ |
۱,۷۴۰.۰۸ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۸۳ |
۰.۲۴ |
۱,۹۳۰.۴۸ |
۱۳۶.۸۹ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۰.۹۸) |
(۱.۰۳) |
(۹۷.۲۴) |
(۹۷.۷۴) |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۲۲ |
۰.۸۵ |
۱۲۰.۳۲ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۸۸) |
۰ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰.۴۸ |
(۱.۸۶) |
۴۷۳.۹۴ |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۹) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۱.۰۲) |
(۰.۸۲) |
(۹۷.۶۲) |
(۹۵.۰۴) |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۱۳ |
۰.۳۴ |
۶۱.۰۵ |
۲۴۲.۳۱ |
|
|