| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۹ |
۰ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۱.۶۲) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۶۸) |
(۱.۷۳) |
(۹۱.۷۹) |
(۹۹.۸۳) |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۹۳) |
۰ |
(۹۶.۷۱) |
۰.۷ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۱.۵۲ |
۱.۷۷ |
۲۴,۵۹۸.۷۳ |
۵۹,۸۳۹.۸۵ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۱۱ |
۰.۰۵ |
۴۹.۸۵ |
۱۹.۸۶ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۷۹) |
۰.۲۲ |
(۹۴.۵۱) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۲.۱۵ |
۲.۰۵ |
۲۳۴,۸۴۴.۵ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۱.۹۶ |
۱.۰۹ |
۱۲۰,۳۱۱.۱۳ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰.۷۷ |
۱۸.۲۱ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۱.۸۸ |
۱.۸۷ |
۹۰,۶۳۵.۰۸ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۱.۹۴ |
۱.۹۳ |
۱۱۲,۵۵۲.۵۸ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۲.۰۶ |
۱.۴۴ |
۱۶۸,۵۰۳.۲۱ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
|
|