| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۲.۱۷ |
۲.۱۷ |
۲۵۵,۵۹۵.۰۹ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۳.۲ |
۲.۳۸ |
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۴) |
۵.۳ |
(۵۹.۱) |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۲۶ |
۱.۲۸ |
۱۵۳.۶۵ |
۱۰,۳۸۹.۸ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۲.۷۱ |
۲.۳۲ |
۱,۷۳۰,۰۰۰ |
۴۲۷,۶۱۰.۹۳ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۲.۳۷ |
۲.۴ |
۵۱۹,۲۰۶.۳۸ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۲.۱۲ |
۲.۱۱ |
۲۱۵,۲۰۶.۷۳ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۵) |
(۰.۷۹) |
(۱۵.۳۶) |
(۹۴.۴) |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۲۱) |
۰.۱۶ |
(۵۴.۰۳) |
۸۰.۱۵ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۱.۳۸ |
۱.۴۳ |
۱۴,۶۹۴.۳۱ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۳۲) |
(۱.۵) |
(۶۹.۲۳) |
(۹۹.۶) |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۲.۱۶) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۹ |
۰ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۱.۶۲) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۹.۴۸) |
|
|