| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۱.۲) |
(۱.۴۵) |
(۹۸.۷۸) |
(۹۹.۵۲) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
(۰.۳) |
۰.۶۱ |
(۶۶) |
۸۲۰.۷۴ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۱۶ |
(۰.۸۹) |
۷۹.۰۹ |
(۹۶.۲) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۱.۵۷) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۱۷ |
(۰.۱۷) |
۸۸.۱۲ |
(۴۶.۵۶) |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۶۳) |
(۰.۷۶) |
(۹۰.۱۸) |
(۹۳.۷۹) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۴) |
(۰.۷۷) |
(۱۳.۳۱) |
(۹۳.۹۹) |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
(۰.۵۹) |
۰.۵۳ |
(۸۸.۵۱) |
۵۹۲.۶۸ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۱.۲ |
۱.۸۶ |
۷,۷۹۵.۸ |
۸۴,۳۴۴.۶ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۱.۴۹ |
(۰.۵۱) |
۲۲,۳۰۳.۳۱ |
(۸۴.۵۴) |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۱.۹۷) |
(۱.۷۲) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۸۲) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۱.۰۸) |
(۱.۲) |
(۹۸.۱۳) |
(۹۸.۸) |
|
|