| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۱.۳۳ |
۱.۵۳ |
۱۲,۲۲۳.۰۳ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۱.۶۶ |
۱.۴۱ |
۴۰,۸۶۴.۴۶ |
۱۶,۳۱۱.۵۲ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۱.۳۷ |
۰.۷۹ |
۱۴,۴۹۹.۴۹ |
۱,۶۵۹.۳۷ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۳۷) |
(۰.۶۴) |
(۷۳.۸۲) |
(۹۰.۴۱) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۱.۴۵ |
۰.۹ |
۱۸,۹۱۴.۸۹ |
۲,۵۵۵.۲۸ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۸۲ |
(۰.۱۴) |
۱,۸۳۸.۲۸ |
(۴۰.۸۸) |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۸۹) |
(۱.۰۱) |
(۹۶.۱۲) |
(۹۷.۵۳) |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
(۰.۱۲) |
۱.۲۷ |
(۳۴.۸۲) |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۱.۷۵ |
۲.۵ |
۵۵,۹۰۲.۱۸ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۳۹ |
(۱.۳۸) |
۳۰۷.۵۴ |
(۹۹.۳۷) |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۱.۵۳) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۶۴) |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
(۰.۲۲) |
۰.۸ |
(۵۴.۵۲) |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۲.۳۵ |
۲.۳۲ |
۴۸۷,۵۱۹.۹۱ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۸ |
۰.۸۳ |
۱,۷۰۲.۱۹ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
|
|