| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۶.۲۸ |
۱ |
۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰.۹۸ |
۳۲.۲۴ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۱۸ |
۱.۱۲ |
۹۵.۷۲ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۰۹ |
۱.۵۲ |
۳۹.۹۷ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
(۹۴.۲۳) |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
(۱.۸۹) |
(۲.۷۶) |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۷۴ |
(۲.۷۶) |
۱,۳۶۶.۵۸ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
(۹۹.۶۵) |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۱) |
(۲.۰۶) |
(۲.۷۶) |
(۹۹.۹۵) |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
۰.۰۴ |
(۱.۹۶) |
۱۵.۰۴ |
(۹۹.۹۳) |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
(۷.۷۹) |
(۲.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۷ |
(۶.۲۳) |
(۲.۰۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
|
|