| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۲۵) |
(۰.۳۵) |
(۶۰.۲) |
(۷۱.۸۶) |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۶۲ |
۰.۵۹ |
۸۵۱.۶۳ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۱۴ |
۱.۵۹ |
۶,۱۴۸.۰۷ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷۶ |
۰ |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۱.۸۸ |
۰.۲۳ |
۸۸,۲۷۴.۴۹ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۱.۸۴) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۲۵) |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
(۰.۵) |
۰.۱ |
(۸۴.۱۳) |
۴۱.۶۵ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۵۵) |
(۱.۲۶) |
(۸۶.۴) |
(۹۹.۰۳) |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۲.۰۸) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۸.۷) |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۳۹ |
(۰.۵۵) |
۳۱۲.۵۸ |
(۸۶.۵۴) |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۱.۴۶) |
(۰.۲۹) |
(۹۹.۵۴) |
(۶۵.۱۴) |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۲.۸۵) |
(۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۴) |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۸۵ |
۰.۵۸ |
۲,۰۹۹.۵۵ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۱۵ |
۰.۳۶ |
۷۲.۲۲ |
۲۷۶.۴ |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۳۹) |
۰ |
|
|