| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱.۷۸) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۲۱) |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۹ |
۰ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۳ |
۰ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۸۵ |
۰.۵ |
۲,۱۱۴.۵۱ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۵۱ |
۱.۱۸ |
۵۴۱.۵ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۲.۰۳ |
۲.۵۴ |
۱۵۳,۵۴۸.۲۶ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۲۵) |
(۰.۶۴) |
(۵۹.۳۹) |
(۹۰.۴۹) |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۰.۹۷) |
(۰.۴۶) |
(۹۷.۱۳) |
(۸۱.۴۹) |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۶ |
۰ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۹ |
۰ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۱.۰۶ |
۰.۴۶ |
۴,۵۶۷.۲۴ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۰.۷۴) |
۱.۰۸ |
(۹۳.۲۴) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۱.۲۹ |
۲.۴۹ |
۱۰,۵۰۲.۵ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۰.۹۲ |
۲.۱۵ |
۲,۷۴۸.۵۴ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۲۸ |
۱.۰۸ |
۱۷۵.۶۹ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴ |
۰ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۸۱ |
۰ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۳۹ |
(۰.۵۳) |
۳۱۰.۶۲ |
(۸۵.۷۷) |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۰.۸) |
۰.۶۳ |
(۹۴.۵۹) |
۸۹۶.۵۷ |
|
|