| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۷۹ |
۱.۹۳ |
۱,۶۶۰.۷۶ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۲.۰۸ |
۰.۰۸ |
۱۸۵,۶۷۸.۵۸ |
۳۱.۹۲ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۴۷) |
(۱.۵) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۹.۶) |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۲۵) |
(۰.۵۲) |
(۶۰.۵) |
(۸۵.۱۸) |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۶۸) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۳۴) |
(۰.۰۲) |
(۷۱.۳۱) |
(۵.۳۵) |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۸۴ |
۰.۳۳ |
۲,۰۱۳.۴۸ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۸۳) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۸۹) |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۱.۱۲) |
(۱.۱۴) |
(۹۸.۳۷) |
(۹۸.۴۹) |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۵ |
۰ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۵۳ |
۰.۷۷ |
۵۷۸.۲ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۲۱ |
۱.۷۴ |
۸,۰۶۵.۰۸ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۱.۷۵ |
۰.۱۴ |
۵۷,۰۸۶.۰۴ |
۶۴.۰۳ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۹۵ |
۰.۶۵ |
۳,۰۲۶.۲۶ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۱.۷۱ |
۲.۲۱ |
۴۹,۰۸۵.۶۱ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
|
|