| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۰.۸) |
۰.۶۳ |
(۹۴.۵۹) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۰.۹۴ |
۱.۹۷ |
۲,۹۳۱.۲۱ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۱۲ |
۰.۸۸ |
۵۳.۵۳ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۱.۰۲ |
۲.۱۲ |
۴,۰۰۳.۲۷ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱۴ |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱۵ |
۰ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۳۹ |
۰.۶۳ |
۳۲۱ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۳۲ |
۰.۳۴ |
۲۲۳.۵۶ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۴۸ |
۱.۷۶ |
۴۷۶.۳۷ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۰.۸۳ |
۱.۷۲ |
۱,۹۴۴.۰۷ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۰.۵۳ |
۱.۸ |
۵۹۹.۹ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶۷ |
۰ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۲) |
۰ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۴۴ |
(۰.۳۵) |
۴۰۱.۶۳ |
(۷۲.۳۴) |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۱ |
۰.۳۵ |
۴۶ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۴۴ |
(۰.۷۳) |
۳۸۸.۸۹ |
(۹۳.۰۵) |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۰.۶) |
(۱.۳۸) |
(۸۸.۹۹) |
(۹۹.۳۸) |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰.۲۵ |
۷.۱۲ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹۱ |
۰ |
|
|