لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بخشی خبره صنعت خلیج فارس | 1404/05/27 | 12,866 | 12,783 | 12,783 | 0 | 0 | 607,282,772 | 0 | 112,624,001 | 504,658,771 | 6,450,900,124,236 |
| 2 | صندوق س.بخشی خبره خلیج فارس-ب (پتروفارس) | 1404/05/27 | 12,866 | 12,783 | 12,783 | 0 | 0 | 607,282,772 | 0 | 112,624,001 | 504,658,771 | 6,450,900,124,236 |
| 3 | صندوق بخشی خبره صنعت خلیج فارس | 1404/05/26 | 12,942 | 12,859 | 12,859 | 0 | 0 | 607,282,772 | 0 | 112,624,001 | 504,658,771 | 6,489,403,772,691 |
| 4 | صندوق س.بخشی خبره خلیج فارس-ب (پتروفارس) | 1404/05/26 | 12,942 | 12,859 | 12,859 | 0 | 0 | 607,282,772 | 0 | 112,624,001 | 504,658,771 | 6,489,403,772,691 |
| 5 | صندوق بخشی خبره صنعت خلیج فارس | 1404/05/25 | 12,788 | 12,706 | 12,706 | 0 | 0 | 607,282,772 | 0 | 112,624,001 | 504,658,771 | 6,412,246,525,246 |
| 6 | صندوق س.بخشی خبره خلیج فارس-ب (پتروفارس) | 1404/05/25 | 12,788 | 12,706 | 12,706 | 0 | 0 | 607,282,772 | 0 | 112,624,001 | 504,658,771 | 6,412,246,525,246 |
| 7 | صندوق بخشی خبره صنعت خلیج فارس | 1404/05/24 | 12,600 | 12,519 | 12,519 | 0 | 0 | 607,282,772 | 0 | 112,624,001 | 504,658,771 | 6,317,688,282,064 |
| 8 | صندوق س.بخشی خبره خلیج فارس-ب (پتروفارس) | 1404/05/24 | 12,600 | 12,519 | 12,519 | 0 | 0 | 607,282,772 | 0 | 112,624,001 | 504,658,771 | 6,317,688,282,064 |
| 9 | صندوق بخشی خبره صنعت خلیج فارس | 1404/05/23 | 12,600 | 12,519 | 12,519 | 0 | 0 | 607,282,772 | 0 | 112,624,001 | 504,658,771 | 6,317,776,073,079 |
| 10 | صندوق س.بخشی خبره خلیج فارس-ب (پتروفارس) | 1404/05/23 | 12,600 | 12,519 | 12,519 | 0 | 0 | 607,282,772 | 0 | 112,624,001 | 504,658,771 | 6,317,776,073,079 |
| 11 | صندوق بخشی خبره صنعت خلیج فارس | 1404/05/22 | 12,600 | 12,519 | 12,519 | 0 | 0 | 607,282,772 | 0 | 112,624,001 | 504,658,771 | 6,317,863,974,090 |
| 12 | صندوق س.بخشی خبره خلیج فارس-ب (پتروفارس) | 1404/05/22 | 12,600 | 12,519 | 12,519 | 0 | 0 | 607,282,772 | 0 | 112,624,001 | 504,658,771 | 6,317,863,974,090 |
| 13 | صندوق بخشی خبره صنعت خلیج فارس | 1404/05/21 | 12,854 | 12,771 | 12,771 | 0 | 0 | 607,282,772 | 0 | 112,624,001 | 504,658,771 | 6,445,017,924,370 |
| 14 | صندوق س.بخشی خبره خلیج فارس-ب (پتروفارس) | 1404/05/21 | 12,854 | 12,771 | 12,771 | 0 | 0 | 607,282,772 | 0 | 112,624,001 | 504,658,771 | 6,445,017,924,370 |
| 15 | صندوق بخشی خبره صنعت خلیج فارس | 1404/05/20 | 12,995 | 12,911 | 12,911 | 0 | 0 | 607,282,772 | 0 | 112,624,001 | 504,658,771 | 6,515,754,602,494 |
| 16 | صندوق س.بخشی خبره خلیج فارس-ب (پتروفارس) | 1404/05/20 | 12,995 | 12,911 | 12,911 | 0 | 0 | 607,282,772 | 0 | 112,624,001 | 504,658,771 | 6,515,754,602,494 |
| 17 | صندوق بخشی خبره صنعت خلیج فارس | 1404/05/19 | 13,135 | 13,050 | 13,050 | 0 | 0 | 607,282,772 | 0 | 112,624,001 | 504,658,771 | 6,586,018,485,603 |
| 18 | صندوق س.بخشی خبره خلیج فارس-ب (پتروفارس) | 1404/05/19 | 13,135 | 13,050 | 13,050 | 0 | 0 | 607,282,772 | 0 | 112,624,001 | 504,658,771 | 6,586,018,485,603 |
| 19 | صندوق بخشی خبره صنعت خلیج فارس | 1404/05/18 | 13,180 | 13,095 | 13,095 | 0 | 0 | 607,282,772 | 0 | 112,624,001 | 504,658,771 | 6,608,528,278,423 |
| 20 | صندوق س.بخشی خبره خلیج فارس-ب (پتروفارس) | 1404/05/18 | 13,180 | 13,095 | 13,095 | 0 | 0 | 607,282,772 | 0 | 112,624,001 | 504,658,771 | 6,608,528,278,423 |