لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بخشی خبره صنعت خلیج فارس | 1405/06/03 | 28,284 | 28,002 | 28,086 | 84 | 0 | 624,782,772 | 0 | 143,394,001 | 491,388,771 | 13,759,778,084,329 |
| 2 | صندوق س.بخشی خبره خلیج فارس-ب (پتروفارس) | 1405/06/03 | 28,284 | 28,002 | 28,086 | 84 | 0 | 624,782,772 | 0 | 143,394,001 | 491,388,771 | 13,759,778,084,329 |
| 3 | صندوق بخشی خبره صنعت خلیج فارس | 1405/06/02 | 27,344 | 27,068 | 27,152 | 84 | 0 | 624,782,772 | 0 | 143,394,001 | 491,388,771 | 13,300,983,096,847 |
| 4 | صندوق س.بخشی خبره خلیج فارس-ب (پتروفارس) | 1405/06/02 | 27,344 | 27,068 | 27,152 | 84 | 0 | 624,782,772 | 0 | 143,394,001 | 491,388,771 | 13,300,983,096,847 |
| 5 | صندوق بخشی خبره صنعت خلیج فارس | 1405/06/01 | 27,013 | 26,741 | 26,825 | 84 | 0 | 624,782,772 | 0 | 143,394,001 | 491,388,771 | 13,139,991,833,119 |
| 6 | صندوق س.بخشی خبره خلیج فارس-ب (پتروفارس) | 1405/06/01 | 27,013 | 26,741 | 26,825 | 84 | 0 | 624,782,772 | 0 | 143,394,001 | 491,388,771 | 13,139,991,833,119 |
| 7 | صندوق بخشی خبره صنعت خلیج فارس | 1405/05/31 | 26,885 | 26,614 | 26,698 | 84 | 0 | 624,782,772 | 0 | 143,394,001 | 491,388,771 | 13,077,747,170,505 |
| 8 | صندوق س.بخشی خبره خلیج فارس-ب (پتروفارس) | 1405/05/31 | 26,885 | 26,614 | 26,698 | 84 | 0 | 624,782,772 | 0 | 143,394,001 | 491,388,771 | 13,077,747,170,505 |
| 9 | صندوق بخشی خبره صنعت خلیج فارس | 1405/05/30 | 26,295 | 26,029 | 26,113 | 84 | 0 | 624,782,772 | 0 | 143,394,001 | 491,388,771 | 12,790,352,964,952 |
| 10 | صندوق س.بخشی خبره خلیج فارس-ب (پتروفارس) | 1405/05/30 | 26,295 | 26,029 | 26,113 | 84 | 0 | 624,782,772 | 0 | 143,394,001 | 491,388,771 | 12,790,352,964,952 |
| 11 | صندوق بخشی خبره صنعت خلیج فارس | 1405/05/29 | 26,290 | 26,025 | 26,109 | 84 | 0 | 624,782,772 | 0 | 143,394,001 | 491,388,771 | 12,788,163,361,127 |
| 12 | صندوق س.بخشی خبره خلیج فارس-ب (پتروفارس) | 1405/05/29 | 26,290 | 26,025 | 26,109 | 84 | 0 | 624,782,772 | 0 | 143,394,001 | 491,388,771 | 12,788,163,361,127 |
| 13 | صندوق بخشی خبره صنعت خلیج فارس | 1405/05/28 | 26,346 | 26,080 | 26,164 | 84 | 0 | 624,782,772 | 8,400,000 | 143,394,001 | 491,388,771 | 12,815,381,023,453 |
| 14 | صندوق س.بخشی خبره خلیج فارس-ب (پتروفارس) | 1405/05/28 | 26,346 | 26,080 | 26,164 | 84 | 0 | 624,782,772 | 8,400,000 | 143,394,001 | 491,388,771 | 12,815,381,023,453 |
| 15 | صندوق بخشی خبره صنعت خلیج فارس | 1405/05/27 | 26,019 | 25,760 | 25,843 | 83 | 0 | 624,782,772 | 0 | 134,994,001 | 499,788,771 | 12,874,483,062,569 |
| 16 | صندوق س.بخشی خبره خلیج فارس-ب (پتروفارس) | 1405/05/27 | 26,019 | 25,760 | 25,843 | 83 | 0 | 624,782,772 | 0 | 134,994,001 | 499,788,771 | 12,874,483,062,569 |
| 17 | صندوق بخشی خبره صنعت خلیج فارس | 1405/05/26 | 25,647 | 25,390 | 25,473 | 83 | 0 | 624,782,772 | 0 | 134,994,001 | 499,788,771 | 12,689,608,496,018 |
| 18 | صندوق س.بخشی خبره خلیج فارس-ب (پتروفارس) | 1405/05/26 | 25,647 | 25,390 | 25,473 | 83 | 0 | 624,782,772 | 0 | 134,994,001 | 499,788,771 | 12,689,608,496,018 |
| 19 | صندوق بخشی خبره صنعت خلیج فارس | 1405/05/25 | 25,357 | 25,102 | 25,185 | 83 | 0 | 624,782,772 | 0 | 134,994,001 | 499,788,771 | 12,545,803,617,034 |
| 20 | صندوق س.بخشی خبره خلیج فارس-ب (پتروفارس) | 1405/05/25 | 25,357 | 25,102 | 25,185 | 83 | 0 | 624,782,772 | 0 | 134,994,001 | 499,788,771 | 12,545,803,617,034 |