لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بخشی خبره صنعت خلیج فارس | 1404/03/12 | 15,860 | 15,754 | 15,754 | 0 | 0 | 607,282,772 | 0 | 53,160,001 | 564,122,771 | 8,887,062,388,253 |
| 2 | صندوق س.بخشی خبره خلیج فارس-ب (پتروفارس) | 1404/03/12 | 15,860 | 15,754 | 15,754 | 0 | 0 | 607,282,772 | 0 | 53,160,001 | 564,122,771 | 8,887,062,388,253 |
| 3 | صندوق بخشی خبره صنعت خلیج فارس | 1404/03/11 | 15,770 | 15,664 | 15,664 | 0 | 0 | 607,282,772 | 0 | 53,160,001 | 564,122,771 | 8,836,550,096,884 |
| 4 | صندوق س.بخشی خبره خلیج فارس-ب (پتروفارس) | 1404/03/11 | 15,770 | 15,664 | 15,664 | 0 | 0 | 607,282,772 | 0 | 53,160,001 | 564,122,771 | 8,836,550,096,884 |
| 5 | صندوق بخشی خبره صنعت خلیج فارس | 1404/03/10 | 15,893 | 15,786 | 15,786 | 0 | 0 | 607,282,772 | 0 | 53,160,001 | 564,122,771 | 8,905,499,547,529 |
| 6 | صندوق س.بخشی خبره خلیج فارس-ب (پتروفارس) | 1404/03/10 | 15,893 | 15,786 | 15,786 | 0 | 0 | 607,282,772 | 0 | 53,160,001 | 564,122,771 | 8,905,499,547,529 |
| 7 | صندوق بخشی خبره صنعت خلیج فارس | 1404/03/09 | 15,850 | 15,743 | 15,743 | 0 | 0 | 607,282,772 | 0 | 53,160,001 | 564,122,771 | 8,880,983,260,984 |
| 8 | صندوق س.بخشی خبره خلیج فارس-ب (پتروفارس) | 1404/03/09 | 15,850 | 15,743 | 15,743 | 0 | 0 | 607,282,772 | 0 | 53,160,001 | 564,122,771 | 8,880,983,260,984 |
| 9 | صندوق بخشی خبره صنعت خلیج فارس | 1404/03/08 | 15,851 | 15,744 | 15,744 | 0 | 0 | 607,282,772 | 0 | 53,160,001 | 564,122,771 | 8,881,466,533,941 |
| 10 | صندوق س.بخشی خبره خلیج فارس-ب (پتروفارس) | 1404/03/08 | 15,851 | 15,744 | 15,744 | 0 | 0 | 607,282,772 | 0 | 53,160,001 | 564,122,771 | 8,881,466,533,941 |
| 11 | صندوق بخشی خبره صنعت خلیج فارس | 1404/03/07 | 15,859 | 15,752 | 15,752 | 0 | 0 | 607,282,772 | 0 | 53,160,001 | 564,122,771 | 8,886,235,834,709 |
| 12 | صندوق س.بخشی خبره خلیج فارس-ب (پتروفارس) | 1404/03/07 | 15,859 | 15,752 | 15,752 | 0 | 0 | 607,282,772 | 0 | 53,160,001 | 564,122,771 | 8,886,235,834,709 |
| 13 | صندوق بخشی خبره صنعت خلیج فارس | 1404/03/06 | 15,835 | 15,729 | 15,729 | 0 | 0 | 607,282,772 | 0 | 53,160,001 | 564,122,771 | 8,873,002,665,345 |
| 14 | صندوق س.بخشی خبره خلیج فارس-ب (پتروفارس) | 1404/03/06 | 15,835 | 15,729 | 15,729 | 0 | 0 | 607,282,772 | 0 | 53,160,001 | 564,122,771 | 8,873,002,665,345 |
| 15 | صندوق بخشی خبره صنعت خلیج فارس | 1404/03/05 | 15,809 | 15,703 | 15,703 | 0 | 0 | 607,282,772 | 0 | 53,160,001 | 564,122,771 | 8,858,303,100,927 |
| 16 | صندوق س.بخشی خبره خلیج فارس-ب (پتروفارس) | 1404/03/05 | 15,809 | 15,703 | 15,703 | 0 | 0 | 607,282,772 | 0 | 53,160,001 | 564,122,771 | 8,858,303,100,927 |
| 17 | صندوق بخشی خبره صنعت خلیج فارس | 1404/03/04 | 15,680 | 15,574 | 15,574 | 0 | 0 | 607,282,772 | 0 | 53,160,001 | 564,122,771 | 8,785,562,358,072 |
| 18 | صندوق س.بخشی خبره خلیج فارس-ب (پتروفارس) | 1404/03/04 | 15,680 | 15,574 | 15,574 | 0 | 0 | 607,282,772 | 0 | 53,160,001 | 564,122,771 | 8,785,562,358,072 |
| 19 | صندوق بخشی خبره صنعت خلیج فارس | 1404/03/03 | 15,834 | 15,728 | 15,728 | 0 | 0 | 607,282,772 | 0 | 53,160,001 | 564,122,771 | 8,872,241,662,049 |
| 20 | صندوق س.بخشی خبره خلیج فارس-ب (پتروفارس) | 1404/03/03 | 15,834 | 15,728 | 15,728 | 0 | 0 | 607,282,772 | 0 | 53,160,001 | 564,122,771 | 8,872,241,662,049 |