لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق بخشی خبره صنعت خلیج فارس	1403/08/29	11,121	11,090	11,062	-28	0	429,282,772	0	0	439,282,772	4,871,431,773,180
2	صندوق بخشی خبره صنعت خلیج فارس	1403/08/28	11,211	11,179	11,152	-27	0	429,282,772	0	0	439,282,772	4,910,704,452,607
3	صندوق بخشی خبره صنعت خلیج فارس	1403/08/27	11,105	11,075	11,049	-26	0	429,282,772	0	0	439,282,772	4,865,171,766,771
4	صندوق بخشی خبره صنعت خلیج فارس	1403/08/26	11,091	11,062	11,035	-27	0	429,282,772	0	0	439,282,772	4,859,133,517,699
5	صندوق بخشی خبره صنعت خلیج فارس	1403/08/25	10,978	10,950	10,924	-26	0	429,282,772	0	0	439,282,772	4,810,077,843,808
6	صندوق بخشی خبره صنعت خلیج فارس	1403/08/24	10,973	10,945	10,919	-26	0	429,282,772	0	0	439,282,772	4,807,901,789,876
7	صندوق بخشی خبره صنعت خلیج فارس	1403/08/23	10,968	10,940	10,914	-26	0	429,282,772	0	0	439,282,772	4,805,729,452,924
8	صندوق بخشی خبره صنعت خلیج فارس	1403/08/22	10,925	10,897	10,872	-25	0	429,282,772	0	0	439,282,772	4,786,848,119,956
9	صندوق بخشی خبره صنعت خلیج فارس	1403/08/21	10,888	10,862	10,837	-25	10,000,000	429,282,772	0	0	439,282,772	4,771,272,413,794
10	صندوق بخشی خبره صنعت خلیج فارس	1403/08/20	10,837	10,810	10,785	-25	0	419,282,772	0	0	429,282,772	4,640,688,211,544
11	صندوق بخشی خبره صنعت خلیج فارس	1403/08/19	10,746	10,721	10,696	-25	0	419,282,772	0	0	429,282,772	4,602,331,195,353
12	صندوق بخشی خبره صنعت خلیج فارس	1403/08/18	10,688	10,664	10,640	-24	0	419,282,772	0	0	429,282,772	4,577,942,567,122
13	صندوق بخشی خبره صنعت خلیج فارس	1403/08/17	10,682	10,659	10,634	-25	0	419,282,772	0	0	429,282,772	4,575,578,652,128
14	صندوق بخشی خبره صنعت خلیج فارس	1403/08/16	10,684	10,661	10,637	-24	0	419,282,772	0	0	429,282,772	4,576,543,543,453
15	صندوق بخشی خبره صنعت خلیج فارس	1403/08/15	10,637	10,614	10,591	-23	0	419,282,772	0	0	429,282,772	4,556,485,634,356
16	صندوق بخشی خبره صنعت خلیج فارس	1403/08/14	10,626	10,603	10,580	-23	0	419,282,772	0	0	429,282,772	4,551,637,246,072
17	صندوق بخشی خبره صنعت خلیج فارس	1403/08/13	10,578	10,557	10,535	-22	0	419,282,772	0	0	429,282,772	4,532,071,122,919
18	صندوق بخشی خبره صنعت خلیج فارس	1403/08/12	10,642	10,621	10,599	-22	0	419,282,772	0	0	429,282,772	4,559,483,444,256
19	صندوق بخشی خبره صنعت خلیج فارس	1403/08/11	10,640	10,619	10,597	-22	0	419,282,772	0	0	429,282,772	4,558,554,124,526
20	صندوق بخشی خبره صنعت خلیج فارس	1403/08/10	10,635	10,613	10,591	-22	0	419,282,772	0	0	429,282,772	4,556,154,416,248
«12 3 4 5 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۳۷۴