لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بخشی خبره صنعت خلیج فارس | 1404/08/05 | 16,075 | 15,968 | 15,968 | 0 | 0 | 617,282,772 | 0 | 112,624,001 | 514,658,771 | 8,218,261,384,279 |
| 2 | صندوق س.بخشی خبره خلیج فارس-ب (پتروفارس) | 1404/08/05 | 16,075 | 15,968 | 15,968 | 0 | 0 | 617,282,772 | 0 | 112,624,001 | 514,658,771 | 8,218,261,384,279 |
| 3 | صندوق بخشی خبره صنعت خلیج فارس | 1404/08/04 | 15,811 | 15,707 | 15,707 | 0 | 0 | 617,282,772 | 0 | 112,624,001 | 514,658,771 | 8,083,706,905,599 |
| 4 | صندوق س.بخشی خبره خلیج فارس-ب (پتروفارس) | 1404/08/04 | 15,811 | 15,707 | 15,707 | 0 | 0 | 617,282,772 | 0 | 112,624,001 | 514,658,771 | 8,083,706,905,599 |
| 5 | صندوق بخشی خبره صنعت خلیج فارس | 1404/08/03 | 15,597 | 15,494 | 15,494 | 0 | 0 | 617,282,772 | 0 | 112,624,001 | 514,658,771 | 7,974,107,973,829 |
| 6 | صندوق س.بخشی خبره خلیج فارس-ب (پتروفارس) | 1404/08/03 | 15,597 | 15,494 | 15,494 | 0 | 0 | 617,282,772 | 0 | 112,624,001 | 514,658,771 | 7,974,107,973,829 |
| 7 | صندوق بخشی خبره صنعت خلیج فارس | 1404/08/02 | 15,654 | 15,551 | 15,551 | 0 | 0 | 617,282,772 | 0 | 112,624,001 | 514,658,771 | 8,003,269,363,720 |
| 8 | صندوق س.بخشی خبره خلیج فارس-ب (پتروفارس) | 1404/08/02 | 15,654 | 15,551 | 15,551 | 0 | 0 | 617,282,772 | 0 | 112,624,001 | 514,658,771 | 8,003,269,363,720 |
| 9 | صندوق بخشی خبره صنعت خلیج فارس | 1404/08/01 | 15,654 | 15,551 | 15,551 | 0 | 0 | 617,282,772 | 0 | 112,624,001 | 514,658,771 | 8,003,600,938,232 |
| 10 | صندوق س.بخشی خبره خلیج فارس-ب (پتروفارس) | 1404/08/01 | 15,654 | 15,551 | 15,551 | 0 | 0 | 617,282,772 | 0 | 112,624,001 | 514,658,771 | 8,003,600,938,232 |
| 11 | صندوق بخشی خبره صنعت خلیج فارس | 1404/07/30 | 15,655 | 15,552 | 15,552 | 0 | 0 | 617,282,772 | 0 | 112,624,001 | 514,658,771 | 8,003,923,687,622 |
| 12 | صندوق س.بخشی خبره خلیج فارس-ب (پتروفارس) | 1404/07/30 | 15,655 | 15,552 | 15,552 | 0 | 0 | 617,282,772 | 0 | 112,624,001 | 514,658,771 | 8,003,923,687,622 |
| 13 | صندوق بخشی خبره صنعت خلیج فارس | 1404/07/29 | 15,432 | 15,330 | 15,330 | 0 | 0 | 617,282,772 | 0 | 112,624,001 | 514,658,771 | 7,889,696,476,986 |
| 14 | صندوق س.بخشی خبره خلیج فارس-ب (پتروفارس) | 1404/07/29 | 15,432 | 15,330 | 15,330 | 0 | 0 | 617,282,772 | 0 | 112,624,001 | 514,658,771 | 7,889,696,476,986 |
| 15 | صندوق بخشی خبره صنعت خلیج فارس | 1404/07/28 | 15,307 | 15,206 | 15,206 | 0 | 0 | 617,282,772 | 0 | 112,624,001 | 514,658,771 | 7,825,757,935,704 |
| 16 | صندوق س.بخشی خبره خلیج فارس-ب (پتروفارس) | 1404/07/28 | 15,307 | 15,206 | 15,206 | 0 | 0 | 617,282,772 | 0 | 112,624,001 | 514,658,771 | 7,825,757,935,704 |
| 17 | صندوق بخشی خبره صنعت خلیج فارس | 1404/07/27 | 15,444 | 15,342 | 15,342 | 0 | 0 | 617,282,772 | 0 | 112,624,001 | 514,658,771 | 7,895,976,982,113 |
| 18 | صندوق س.بخشی خبره خلیج فارس-ب (پتروفارس) | 1404/07/27 | 15,444 | 15,342 | 15,342 | 0 | 0 | 617,282,772 | 0 | 112,624,001 | 514,658,771 | 7,895,976,982,113 |
| 19 | صندوق بخشی خبره صنعت خلیج فارس | 1404/07/26 | 15,462 | 15,360 | 15,360 | 0 | 0 | 617,282,772 | 0 | 112,624,001 | 514,658,771 | 7,905,064,329,031 |
| 20 | صندوق س.بخشی خبره خلیج فارس-ب (پتروفارس) | 1404/07/26 | 15,462 | 15,360 | 15,360 | 0 | 0 | 617,282,772 | 0 | 112,624,001 | 514,658,771 | 7,905,064,329,031 |