لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق بخشی خبره صنعت خلیج فارس	1405/04/19	25,227	24,973	25,076	103	0	624,782,772	0	117,494,001	517,288,771	12,918,143,770,482
2	صندوق س.بخشی خبره خلیج فارس-ب (پتروفارس)	1405/04/19	25,227	24,973	25,076	103	0	624,782,772	0	117,494,001	517,288,771	12,918,143,770,482
3	صندوق بخشی خبره صنعت خلیج فارس	1405/04/18	25,233	24,979	25,082	103	0	624,782,772	0	117,494,001	517,288,771	12,921,217,175,741
4	صندوق س.بخشی خبره خلیج فارس-ب (پتروفارس)	1405/04/18	25,233	24,979	25,082	103	0	624,782,772	0	117,494,001	517,288,771	12,921,217,175,741
5	صندوق بخشی خبره صنعت خلیج فارس	1405/04/17	25,186	24,932	25,035	103	0	624,782,772	0	117,494,001	517,288,771	12,896,894,895,769
6	صندوق س.بخشی خبره خلیج فارس-ب (پتروفارس)	1405/04/17	25,186	24,932	25,035	103	0	624,782,772	0	117,494,001	517,288,771	12,896,894,895,769
7	صندوق بخشی خبره صنعت خلیج فارس	1405/04/16	25,717	25,457	25,560	103	0	624,782,772	0	117,494,001	517,288,771	13,168,454,916,089
8	صندوق س.بخشی خبره خلیج فارس-ب (پتروفارس)	1405/04/16	25,717	25,457	25,560	103	0	624,782,772	0	117,494,001	517,288,771	13,168,454,916,089
9	صندوق بخشی خبره صنعت خلیج فارس	1405/04/15	25,251	24,996	25,099	103	0	624,782,772	0	117,494,001	517,288,771	12,929,915,548,209
10	صندوق س.بخشی خبره خلیج فارس-ب (پتروفارس)	1405/04/15	25,251	24,996	25,099	103	0	624,782,772	0	117,494,001	517,288,771	12,929,915,548,209
11	صندوق بخشی خبره صنعت خلیج فارس	1405/04/14	25,252	24,997	25,100	103	0	624,782,772	0	117,494,001	517,288,771	12,930,543,308,141
12	صندوق س.بخشی خبره خلیج فارس-ب (پتروفارس)	1405/04/14	25,252	24,997	25,100	103	0	624,782,772	0	117,494,001	517,288,771	12,930,543,308,141
13	صندوق بخشی خبره صنعت خلیج فارس	1405/04/13	25,254	24,998	25,101	103	0	624,782,772	0	117,494,001	517,288,771	12,931,161,756,812
14	صندوق س.بخشی خبره خلیج فارس-ب (پتروفارس)	1405/04/13	25,254	24,998	25,101	103	0	624,782,772	0	117,494,001	517,288,771	12,931,161,756,812
15	صندوق بخشی خبره صنعت خلیج فارس	1405/04/12	25,255	24,999	25,103	104	0	624,782,772	0	117,494,001	517,288,771	12,931,908,571,430
16	صندوق س.بخشی خبره خلیج فارس-ب (پتروفارس)	1405/04/12	25,255	24,999	25,103	104	0	624,782,772	0	117,494,001	517,288,771	12,931,908,571,430
17	صندوق بخشی خبره صنعت خلیج فارس	1405/04/11	25,253	24,998	25,101	103	0	624,782,772	0	117,494,001	517,288,771	12,930,972,869,686
18	صندوق س.بخشی خبره خلیج فارس-ب (پتروفارس)	1405/04/11	25,253	24,998	25,101	103	0	624,782,772	0	117,494,001	517,288,771	12,930,972,869,686
19	صندوق بخشی خبره صنعت خلیج فارس	1405/04/10	25,285	25,029	25,133	104	0	624,782,772	0	117,494,001	517,288,771	12,947,387,283,955
20	صندوق س.بخشی خبره خلیج فارس-ب (پتروفارس)	1405/04/10	25,285	25,029	25,133	104	0	624,782,772	0	117,494,001	517,288,771	12,947,387,283,955
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...70 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۳۷۴