لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بخشی خبره صنعت خلیج فارس | 1405/07/28 | 35,494 | 35,137 | 35,137 | 0 | 0 | 624,782,772 | 0 | 163,394,001 | 471,388,771 | 16,563,342,200,148 |
| 2 | صندوق س.بخشی خبره خلیج فارس-ب (پتروفارس) | 1405/07/28 | 35,494 | 35,137 | 35,137 | 0 | 0 | 624,782,772 | 0 | 163,394,001 | 471,388,771 | 16,563,342,200,148 |
| 3 | صندوق بخشی خبره صنعت خلیج فارس | 1405/07/27 | 35,267 | 34,913 | 34,913 | 0 | 0 | 624,782,772 | 0 | 163,394,001 | 471,388,771 | 16,457,712,401,691 |
| 4 | صندوق س.بخشی خبره خلیج فارس-ب (پتروفارس) | 1405/07/27 | 35,267 | 34,913 | 34,913 | 0 | 0 | 624,782,772 | 0 | 163,394,001 | 471,388,771 | 16,457,712,401,691 |
| 5 | صندوق بخشی خبره صنعت خلیج فارس | 1405/07/26 | 34,942 | 34,590 | 34,666 | 76 | 0 | 624,782,772 | 0 | 163,394,001 | 471,388,771 | 16,305,529,471,357 |
| 6 | صندوق س.بخشی خبره خلیج فارس-ب (پتروفارس) | 1405/07/26 | 34,942 | 34,590 | 34,666 | 76 | 0 | 624,782,772 | 0 | 163,394,001 | 471,388,771 | 16,305,529,471,357 |
| 7 | صندوق بخشی خبره صنعت خلیج فارس | 1405/07/25 | 34,780 | 34,430 | 34,506 | 76 | 0 | 624,782,772 | 0 | 163,394,001 | 471,388,771 | 16,230,094,543,010 |
| 8 | صندوق س.بخشی خبره خلیج فارس-ب (پتروفارس) | 1405/07/25 | 34,780 | 34,430 | 34,506 | 76 | 0 | 624,782,772 | 0 | 163,394,001 | 471,388,771 | 16,230,094,543,010 |
| 9 | صندوق بخشی خبره صنعت خلیج فارس | 1405/07/24 | 35,256 | 34,902 | 34,978 | 76 | 0 | 624,782,772 | 0 | 163,394,001 | 471,388,771 | 16,452,613,234,539 |
| 10 | صندوق س.بخشی خبره خلیج فارس-ب (پتروفارس) | 1405/07/24 | 35,256 | 34,902 | 34,978 | 76 | 0 | 624,782,772 | 0 | 163,394,001 | 471,388,771 | 16,452,613,234,539 |
| 11 | صندوق بخشی خبره صنعت خلیج فارس | 1405/07/23 | 35,258 | 34,905 | 34,981 | 76 | 0 | 624,782,772 | 0 | 163,394,001 | 471,388,771 | 16,453,603,080,994 |
| 12 | صندوق س.بخشی خبره خلیج فارس-ب (پتروفارس) | 1405/07/23 | 35,258 | 34,905 | 34,981 | 76 | 0 | 624,782,772 | 0 | 163,394,001 | 471,388,771 | 16,453,603,080,994 |
| 13 | صندوق بخشی خبره صنعت خلیج فارس | 1405/07/22 | 35,239 | 34,886 | 34,962 | 76 | 0 | 624,782,772 | 0 | 163,394,001 | 471,388,771 | 16,444,692,940,669 |
| 14 | صندوق س.بخشی خبره خلیج فارس-ب (پتروفارس) | 1405/07/22 | 35,239 | 34,886 | 34,962 | 76 | 0 | 624,782,772 | 0 | 163,394,001 | 471,388,771 | 16,444,692,940,669 |
| 15 | صندوق بخشی خبره صنعت خلیج فارس | 1405/07/21 | 35,059 | 34,707 | 34,783 | 76 | 0 | 624,782,772 | 0 | 163,394,001 | 471,388,771 | 16,360,663,718,726 |
| 16 | صندوق س.بخشی خبره خلیج فارس-ب (پتروفارس) | 1405/07/21 | 35,059 | 34,707 | 34,783 | 76 | 0 | 624,782,772 | 0 | 163,394,001 | 471,388,771 | 16,360,663,718,726 |
| 17 | صندوق بخشی خبره صنعت خلیج فارس | 1405/07/20 | 34,921 | 34,571 | 34,647 | 76 | 0 | 624,782,772 | 0 | 163,394,001 | 471,388,771 | 16,296,329,999,714 |
| 18 | صندوق س.بخشی خبره خلیج فارس-ب (پتروفارس) | 1405/07/20 | 34,921 | 34,571 | 34,647 | 76 | 0 | 624,782,772 | 0 | 163,394,001 | 471,388,771 | 16,296,329,999,714 |
| 19 | صندوق بخشی خبره صنعت خلیج فارس | 1405/07/19 | 34,305 | 33,961 | 34,037 | 76 | 0 | 624,782,772 | 0 | 163,394,001 | 471,388,771 | 16,008,934,627,255 |
| 20 | صندوق س.بخشی خبره خلیج فارس-ب (پتروفارس) | 1405/07/19 | 34,305 | 33,961 | 34,037 | 76 | 0 | 624,782,772 | 0 | 163,394,001 | 471,388,771 | 16,008,934,627,255 |