لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بخشی خبره صنعت خلیج فارس | 1404/01/09 | 13,837 | 13,744 | 13,744 | 0 | 0 | 607,282,772 | 0 | 47,850,000 | 569,432,772 | 7,826,358,385,017 |
| 2 | صندوق س.بخشی خبره خلیج فارس-ب (پتروفارس) | 1404/01/09 | 13,837 | 13,744 | 13,744 | 0 | 0 | 607,282,772 | 0 | 47,850,000 | 569,432,772 | 7,826,358,385,017 |
| 3 | صندوق بخشی خبره صنعت خلیج فارس | 1404/01/08 | 13,747 | 13,655 | 13,655 | 0 | 0 | 607,282,772 | 0 | 47,850,000 | 569,432,772 | 7,775,351,519,036 |
| 4 | صندوق س.بخشی خبره خلیج فارس-ب (پتروفارس) | 1404/01/08 | 13,747 | 13,655 | 13,655 | 0 | 0 | 607,282,772 | 0 | 47,850,000 | 569,432,772 | 7,775,351,519,036 |
| 5 | صندوق بخشی خبره صنعت خلیج فارس | 1404/01/07 | 13,748 | 13,655 | 13,655 | 0 | 0 | 607,282,772 | 0 | 47,850,000 | 569,432,772 | 7,775,757,281,845 |
| 6 | صندوق س.بخشی خبره خلیج فارس-ب (پتروفارس) | 1404/01/07 | 13,748 | 13,655 | 13,655 | 0 | 0 | 607,282,772 | 0 | 47,850,000 | 569,432,772 | 7,775,757,281,845 |
| 7 | صندوق بخشی خبره صنعت خلیج فارس | 1404/01/06 | 13,747 | 13,655 | 13,655 | 0 | 0 | 607,282,772 | 0 | 47,850,000 | 569,432,772 | 7,775,629,991,903 |
| 8 | صندوق س.بخشی خبره خلیج فارس-ب (پتروفارس) | 1404/01/06 | 13,747 | 13,655 | 13,655 | 0 | 0 | 607,282,772 | 0 | 47,850,000 | 569,432,772 | 7,775,629,991,903 |
| 9 | صندوق بخشی خبره صنعت خلیج فارس | 1404/01/05 | 13,688 | 13,596 | 13,596 | 0 | 0 | 607,282,772 | 0 | 47,850,000 | 569,432,772 | 7,741,848,867,120 |
| 10 | صندوق س.بخشی خبره خلیج فارس-ب (پتروفارس) | 1404/01/05 | 13,688 | 13,596 | 13,596 | 0 | 0 | 607,282,772 | 0 | 47,850,000 | 569,432,772 | 7,741,848,867,120 |
| 11 | صندوق بخشی خبره صنعت خلیج فارس | 1404/01/04 | 13,522 | 13,431 | 13,431 | 0 | 0 | 607,282,772 | 0 | 47,850,000 | 569,432,772 | 7,648,242,365,756 |
| 12 | صندوق س.بخشی خبره خلیج فارس-ب (پتروفارس) | 1404/01/04 | 13,522 | 13,431 | 13,431 | 0 | 0 | 607,282,772 | 0 | 47,850,000 | 569,432,772 | 7,648,242,365,756 |
| 13 | صندوق بخشی خبره صنعت خلیج فارس | 1404/01/03 | 13,523 | 13,432 | 13,432 | 0 | 0 | 607,282,772 | 0 | 47,850,000 | 569,432,772 | 7,648,641,749,930 |
| 14 | صندوق س.بخشی خبره خلیج فارس-ب (پتروفارس) | 1404/01/03 | 13,523 | 13,432 | 13,432 | 0 | 0 | 607,282,772 | 0 | 47,850,000 | 569,432,772 | 7,648,641,749,930 |
| 15 | صندوق بخشی خبره صنعت خلیج فارس | 1404/01/02 | 13,524 | 13,433 | 13,433 | 0 | 0 | 607,282,772 | 0 | 47,850,000 | 569,432,772 | 7,649,041,150,905 |
| 16 | صندوق س.بخشی خبره خلیج فارس-ب (پتروفارس) | 1404/01/02 | 13,524 | 13,433 | 13,433 | 0 | 0 | 607,282,772 | 0 | 47,850,000 | 569,432,772 | 7,649,041,150,905 |
| 17 | صندوق بخشی خبره صنعت خلیج فارس | 1404/01/01 | 13,524 | 13,433 | 13,433 | 0 | 0 | 607,282,772 | 0 | 47,850,000 | 569,432,772 | 7,649,440,568,645 |
| 18 | صندوق س.بخشی خبره خلیج فارس-ب (پتروفارس) | 1404/01/01 | 13,524 | 13,433 | 13,433 | 0 | 0 | 607,282,772 | 0 | 47,850,000 | 569,432,772 | 7,649,440,568,645 |
| 19 | صندوق بخشی خبره صنعت خلیج فارس | 1403/12/30 | 13,525 | 13,434 | 13,434 | 0 | 0 | 607,282,772 | 0 | 47,850,000 | 569,432,772 | 7,649,840,215,597 |
| 20 | صندوق س.بخشی خبره خلیج فارس-ب (پتروفارس) | 1403/12/30 | 13,525 | 13,434 | 13,434 | 0 | 0 | 607,282,772 | 0 | 47,850,000 | 569,432,772 | 7,649,840,215,597 |