لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق بخشی خبره صنعت خلیج فارس	1404/09/22	17,835	17,657	17,657	0	0	617,282,772	0	112,624,001	514,658,771	9,087,424,515,582
2	صندوق س.بخشی خبره خلیج فارس-ب (پتروفارس)	1404/09/22	17,835	17,657	17,657	0	0	617,282,772	0	112,624,001	514,658,771	9,087,424,515,582
3	صندوق بخشی خبره صنعت خلیج فارس	1404/09/21	17,665	17,488	17,488	0	0	617,282,772	0	112,624,001	514,658,771	9,000,148,499,941
4	صندوق س.بخشی خبره خلیج فارس-ب (پتروفارس)	1404/09/21	17,665	17,488	17,488	0	0	617,282,772	0	112,624,001	514,658,771	9,000,148,499,941
5	صندوق بخشی خبره صنعت خلیج فارس	1404/09/20	17,666	17,489	17,489	0	0	617,282,772	0	112,624,001	514,658,771	9,000,657,326,728
6	صندوق س.بخشی خبره خلیج فارس-ب (پتروفارس)	1404/09/20	17,666	17,489	17,489	0	0	617,282,772	0	112,624,001	514,658,771	9,000,657,326,728
7	صندوق بخشی خبره صنعت خلیج فارس	1404/09/19	17,667	17,490	17,490	0	0	617,282,772	0	112,624,001	514,658,771	9,001,158,265,108
8	صندوق س.بخشی خبره خلیج فارس-ب (پتروفارس)	1404/09/19	17,667	17,490	17,490	0	0	617,282,772	0	112,624,001	514,658,771	9,001,158,265,108
9	صندوق بخشی خبره صنعت خلیج فارس	1404/09/18	17,325	17,151	17,151	0	0	617,282,772	0	112,624,001	514,658,771	8,826,965,890,655
10	صندوق س.بخشی خبره خلیج فارس-ب (پتروفارس)	1404/09/18	17,325	17,151	17,151	0	0	617,282,772	0	112,624,001	514,658,771	8,826,965,890,655
11	صندوق بخشی خبره صنعت خلیج فارس	1404/09/17	17,219	17,047	17,047	0	0	617,282,772	0	112,624,001	514,658,771	8,773,280,596,472
12	صندوق س.بخشی خبره خلیج فارس-ب (پتروفارس)	1404/09/17	17,219	17,047	17,047	0	0	617,282,772	0	112,624,001	514,658,771	8,773,280,596,472
13	صندوق بخشی خبره صنعت خلیج فارس	1404/09/16	17,056	16,885	16,885	0	0	617,282,772	0	112,624,001	514,658,771	8,690,215,029,444
14	صندوق س.بخشی خبره خلیج فارس-ب (پتروفارس)	1404/09/16	17,056	16,885	16,885	0	0	617,282,772	0	112,624,001	514,658,771	8,690,215,029,444
15	صندوق بخشی خبره صنعت خلیج فارس	1404/09/15	17,330	17,157	17,157	0	0	617,282,772	0	112,624,001	514,658,771	8,830,210,318,922
16	صندوق س.بخشی خبره خلیج فارس-ب (پتروفارس)	1404/09/15	17,330	17,157	17,157	0	0	617,282,772	0	112,624,001	514,658,771	8,830,210,318,922
17	صندوق بخشی خبره صنعت خلیج فارس	1404/09/14	17,096	16,926	16,926	0	0	617,282,772	0	112,624,001	514,658,771	8,711,296,827,786
18	صندوق س.بخشی خبره خلیج فارس-ب (پتروفارس)	1404/09/14	17,096	16,926	16,926	0	0	617,282,772	0	112,624,001	514,658,771	8,711,296,827,786
19	صندوق بخشی خبره صنعت خلیج فارس	1404/09/13	17,096	16,926	16,926	0	0	617,282,772	0	112,624,001	514,658,771	8,711,337,128,649
20	صندوق س.بخشی خبره خلیج فارس-ب (پتروفارس)	1404/09/13	17,096	16,926	16,926	0	0	617,282,772	0	112,624,001	514,658,771	8,711,337,128,649
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...49 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۳۷۴