صندوق بخشی خبره صنعت خلیج فارس

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۳/۱۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵۶۴,۱۲۲,۷۷۱

NAVصدور(پایانی)

۱۵,۷۷۰

NAVابطال(پایانی)

۱۵,۶۶۴

NAVآماری(پایانی)

۱۵,۶۶۴

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۸,۸۳۶,۵۵۰,۰۹۶,۸۸۴

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۲/۰۶/۳۱ ۰۸:۰۰:۰۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تامین سرمایه خلیج فارس

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

مدیران سرمایه‌گذاری

شیوا قربان زاده، مهسا طهماسبی آشتیانی، پیمان یادی میاندوآب

بازارگردان

تامین سرمایه خلیج فارس

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۰۵/۲۷

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ ] روزنامه رسمی تغییر صاحبین امضا مجاز صندوق [ ۱۴۰۳/۱۱/۰۷ ] روزنامه رسمی(ثبت مجمع سالانه) صندوق سرمایه‌گذاری بخشی خبره صنعت خلیج فارس [ ۱۴۰۳/۱۰/۱۵ ] تاییدیه سازمان مبنی بر تصویب صورت‌های مالی سالیانه منتهی به 1403/07/30

انتخاب نماد بازارگردانی:

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۱۵,۷۷۰	۱۵,۶۶۴	۱۵,۶۶۴	۰	۰	۶۰۷,۲۸۲,۷۷۲	۰	۵۳,۱۶۰,۰۰۱	۵۶۴,۱۲۲,۷۷۱	۸,۸۳۶,۵۵۰,۰۹۶,۸۸۴
۲	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۱۵,۸۹۳	۱۵,۷۸۶	۱۵,۷۸۶	۰	۰	۶۰۷,۲۸۲,۷۷۲	۰	۵۳,۱۶۰,۰۰۱	۵۶۴,۱۲۲,۷۷۱	۸,۹۰۵,۴۹۹,۵۴۷,۵۲۹
۳	۱۴۰۴/۰۳/۰۹	۱۵,۸۵۰	۱۵,۷۴۳	۱۵,۷۴۳	۰	۰	۶۰۷,۲۸۲,۷۷۲	۰	۵۳,۱۶۰,۰۰۱	۵۶۴,۱۲۲,۷۷۱	۸,۸۸۰,۹۸۳,۲۶۰,۹۸۴
۴	۱۴۰۴/۰۳/۰۸	۱۵,۸۵۱	۱۵,۷۴۴	۱۵,۷۴۴	۰	۰	۶۰۷,۲۸۲,۷۷۲	۰	۵۳,۱۶۰,۰۰۱	۵۶۴,۱۲۲,۷۷۱	۸,۸۸۱,۴۶۶,۵۳۳,۹۴۱
۵	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۱۵,۸۵۹	۱۵,۷۵۲	۱۵,۷۵۲	۰	۰	۶۰۷,۲۸۲,۷۷۲	۰	۵۳,۱۶۰,۰۰۱	۵۶۴,۱۲۲,۷۷۱	۸,۸۸۶,۲۳۵,۸۳۴,۷۰۹
۶	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۱۵,۸۳۵	۱۵,۷۲۹	۱۵,۷۲۹	۰	۰	۶۰۷,۲۸۲,۷۷۲	۰	۵۳,۱۶۰,۰۰۱	۵۶۴,۱۲۲,۷۷۱	۸,۸۷۳,۰۰۲,۶۶۵,۳۴۵
۷	۱۴۰۴/۰۳/۰۵	۱۵,۸۰۹	۱۵,۷۰۳	۱۵,۷۰۳	۰	۰	۶۰۷,۲۸۲,۷۷۲	۰	۵۳,۱۶۰,۰۰۱	۵۶۴,۱۲۲,۷۷۱	۸,۸۵۸,۳۰۳,۱۰۰,۹۲۷
۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۱۵,۶۸۰	۱۵,۵۷۴	۱۵,۵۷۴	۰	۰	۶۰۷,۲۸۲,۷۷۲	۰	۵۳,۱۶۰,۰۰۱	۵۶۴,۱۲۲,۷۷۱	۸,۷۸۵,۵۶۲,۳۵۸,۰۷۲
۹	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۱۵,۸۳۴	۱۵,۷۲۸	۱۵,۷۲۸	۰	۰	۶۰۷,۲۸۲,۷۷۲	۰	۵۳,۱۶۰,۰۰۱	۵۶۴,۱۲۲,۷۷۱	۸,۸۷۲,۲۴۱,۶۶۲,۰۴۹
۱۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۲	۱۵,۸۰۱	۱۵,۶۹۴	۱۵,۶۹۴	۰	۰	۶۰۷,۲۸۲,۷۷۲	۰	۵۳,۱۶۰,۰۰۱	۵۶۴,۱۲۲,۷۷۱	۸,۸۵۳,۵۳۲,۸۰۵,۵۵۶
۱۱	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۱۵,۸۰۲	۱۵,۶۹۵	۱۵,۶۹۵	۰	۰	۶۰۷,۲۸۲,۷۷۲	۰	۵۳,۱۶۰,۰۰۱	۵۶۴,۱۲۲,۷۷۱	۸,۸۵۳,۹۲۴,۱۳۷,۵۲۲
۱۲	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۵,۸۱۱	۱۵,۷۰۴	۱۵,۷۰۴	۰	۰	۶۰۷,۲۸۲,۷۷۲	۰	۵۳,۱۶۰,۰۰۱	۵۶۴,۱۲۲,۷۷۱	۸,۸۵۸,۹۷۳,۱۰۰,۳۱۶
۱۳	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۱۵,۷۳۶	۱۵,۶۲۹	۱۵,۶۲۹	۰	۰	۶۰۷,۲۸۲,۷۷۲	۰	۵۳,۱۶۰,۰۰۱	۵۶۴,۱۲۲,۷۷۱	۸,۸۱۶,۸۱۷,۴۶۸,۷۹۱
۱۴	۱۴۰۴/۰۲/۲۹	۱۶,۰۴۰	۱۵,۹۳۱	۱۵,۹۳۱	۰	۰	۶۰۷,۲۸۲,۷۷۲	۰	۵۳,۱۶۰,۰۰۱	۵۶۴,۱۲۲,۷۷۱	۸,۹۸۷,۰۵۶,۵۰۶,۸۰۱
۱۵	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۱۶,۲۰۵	۱۶,۰۹۵	۱۶,۰۹۵	۰	۰	۶۰۷,۲۸۲,۷۷۲	۰	۵۳,۱۶۰,۰۰۱	۵۶۴,۱۲۲,۷۷۱	۹,۰۷۹,۳۰۷,۳۳۹,۹۱۸
۱۶	۱۴۰۴/۰۲/۲۷	۱۶,۱۸۳	۱۶,۰۷۴	۱۶,۰۷۴	۰	۰	۶۰۷,۲۸۲,۷۷۲	۰	۵۳,۱۶۰,۰۰۱	۵۶۴,۱۲۲,۷۷۱	۹,۰۶۷,۵۴۳,۴۵۵,۰۹۷
۱۷	۱۴۰۴/۰۲/۲۶	۱۶,۰۵۹	۱۵,۹۵۰	۱۵,۹۵۰	۰	۰	۶۰۷,۲۸۲,۷۷۲	۰	۵۳,۱۶۰,۰۰۱	۵۶۴,۱۲۲,۷۷۱	۸,۹۹۸,۰۲۰,۳۵۹,۷۹۴
۱۸	۱۴۰۴/۰۲/۲۵	۱۶,۰۶۰	۱۵,۹۵۱	۱۵,۹۵۱	۰	۰	۶۰۷,۲۸۲,۷۷۲	۰	۵۳,۱۶۰,۰۰۱	۵۶۴,۱۲۲,۷۷۱	۸,۹۹۸,۴۴۳,۶۰۴,۶۳۲
۱۹	۱۴۰۴/۰۲/۲۴	۱۶,۰۶۴	۱۵,۹۵۵	۱۵,۹۵۵	۰	۰	۶۰۷,۲۸۲,۷۷۲	۰	۵۳,۱۶۰,۰۰۱	۵۶۴,۱۲۲,۷۷۱	۹,۰۰۰,۴۸۱,۲۷۶,۴۶۶
۲۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۱۵,۹۰۰	۱۵,۷۹۲	۱۵,۷۹۲	۰	۰	۶۰۷,۲۸۲,۷۷۲	۰	۵۳,۱۶۰,۰۰۱	۵۶۴,۱۲۲,۷۷۱	۸,۹۰۸,۶۹۰,۰۸۰,۱۲۵
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۳۷۴