صندوق بخشی خبره صنعت خلیج فارس

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۸/۰۴

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵۱۴,۶۵۸,۷۷۱

تعداد واحدهای باقی مانده

۴۸۵,۳۴۱,۲۲۹

NAVصدور(پایانی)

۱۵,۸۱۱

NAVابطال(پایانی)

۱۵,۷۰۷

NAVآماری(پایانی)

۱۵,۷۰۷

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۸,۰۸۳,۷۰۶,۹۰۵,۵۹۹

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۲/۰۶/۳۱ ۰۸:۰۰:۰۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تامین سرمایه خلیج فارس

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

مدیران سرمایه‌گذاری

شیوا قربان زاده، پیمان یادی میاندوآب، مسعود صداقت‌زادگان اصفهانی

بازارگردان

تامین سرمایه خلیج فارس

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۰۵/۲۷

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ ] صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ [ ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ ] لیست حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ [ ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ ] آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۹

انتخاب نماد بازارگردانی:

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	15,811	15,707	15,707	۰	۰	۶۱۷,۲۸۲,۷۷۲	۰	۱۱۲,۶۲۴,۰۰۱	۵۱۴,۶۵۸,۷۷۱	۸,۰۸۳,۷۰۶,۹۰۵,۵۹۹
۲	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	15,597	15,494	15,494	۰	۰	۶۱۷,۲۸۲,۷۷۲	۰	۱۱۲,۶۲۴,۰۰۱	۵۱۴,۶۵۸,۷۷۱	۷,۹۷۴,۱۰۷,۹۷۳,۸۲۹
۳	۱۴۰۴/۰۸/۰۲	15,654	15,551	15,551	۰	۰	۶۱۷,۲۸۲,۷۷۲	۰	۱۱۲,۶۲۴,۰۰۱	۵۱۴,۶۵۸,۷۷۱	۸,۰۰۳,۲۶۹,۳۶۳,۷۲۰
۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	15,654	15,551	15,551	۰	۰	۶۱۷,۲۸۲,۷۷۲	۰	۱۱۲,۶۲۴,۰۰۱	۵۱۴,۶۵۸,۷۷۱	۸,۰۰۳,۶۰۰,۹۳۸,۲۳۲
۵	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	15,655	15,552	15,552	۰	۰	۶۱۷,۲۸۲,۷۷۲	۰	۱۱۲,۶۲۴,۰۰۱	۵۱۴,۶۵۸,۷۷۱	۸,۰۰۳,۹۲۳,۶۸۷,۶۲۲
۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	15,432	15,330	15,330	۰	۰	۶۱۷,۲۸۲,۷۷۲	۰	۱۱۲,۶۲۴,۰۰۱	۵۱۴,۶۵۸,۷۷۱	۷,۸۸۹,۶۹۶,۴۷۶,۹۸۶
۷	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	15,307	15,206	15,206	۰	۰	۶۱۷,۲۸۲,۷۷۲	۰	۱۱۲,۶۲۴,۰۰۱	۵۱۴,۶۵۸,۷۷۱	۷,۸۲۵,۷۵۷,۹۳۵,۷۰۴
۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	15,444	15,342	15,342	۰	۰	۶۱۷,۲۸۲,۷۷۲	۰	۱۱۲,۶۲۴,۰۰۱	۵۱۴,۶۵۸,۷۷۱	۷,۸۹۵,۹۷۶,۹۸۲,۱۱۳
۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	15,462	15,360	15,360	۰	۰	۶۱۷,۲۸۲,۷۷۲	۰	۱۱۲,۶۲۴,۰۰۱	۵۱۴,۶۵۸,۷۷۱	۷,۹۰۵,۰۶۴,۳۲۹,۰۳۱
۱۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۵	15,196	15,096	15,096	۰	۰	۶۱۷,۲۸۲,۷۷۲	۰	۱۱۲,۶۲۴,۰۰۱	۵۱۴,۶۵۸,۷۷۱	۷,۷۶۹,۰۹۱,۱۶۴,۹۶۶
۱۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۴	15,197	15,096	15,096	۰	۰	۶۱۷,۲۸۲,۷۷۲	۰	۱۱۲,۶۲۴,۰۰۱	۵۱۴,۶۵۸,۷۷۱	۷,۷۶۹,۴۸۴,۴۸۵,۳۲۶
۱۲	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	15,198	15,097	15,097	۰	۰	۶۱۷,۲۸۲,۷۷۲	۰	۱۱۲,۶۲۴,۰۰۱	۵۱۴,۶۵۸,۷۷۱	۷,۷۶۹,۸۷۷,۹۷۷,۱۱۵
۱۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	15,139	15,039	15,039	۰	۰	۶۱۷,۲۸۲,۷۷۲	۰	۱۱۲,۶۲۴,۰۰۱	۵۱۴,۶۵۸,۷۷۱	۷,۷۳۹,۸۸۱,۲۰۵,۵۱۴
۱۴	۱۴۰۴/۰۷/۲۱	15,375	15,273	15,273	۰	۰	۶۱۷,۲۸۲,۷۷۲	۰	۱۱۲,۶۲۴,۰۰۱	۵۱۴,۶۵۸,۷۷۱	۷,۸۶۰,۳۰۶,۰۴۴,۰۴۰
۱۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	15,408	15,306	15,306	۰	۰	۶۱۷,۲۸۲,۷۷۲	۰	۱۱۲,۶۲۴,۰۰۱	۵۱۴,۶۵۸,۷۷۱	۷,۸۷۷,۴۶۴,۲۳۲,۶۱۸
۱۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۹	15,053	14,954	14,954	۰	۰	۶۱۷,۲۸۲,۷۷۲	۰	۱۱۲,۶۲۴,۰۰۱	۵۱۴,۶۵۸,۷۷۱	۷,۶۹۶,۱۶۳,۴۴۴,۵۴۰
۱۷	۱۴۰۴/۰۷/۱۸	14,935	14,836	14,836	۰	۰	۶۱۷,۲۸۲,۷۷۲	۰	۱۱۲,۶۲۴,۰۰۱	۵۱۴,۶۵۸,۷۷۱	۷,۶۳۵,۴۷۹,۱۹۱,۰۷۷
۱۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۷	14,935	14,837	14,837	۰	۰	۶۱۷,۲۸۲,۷۷۲	۰	۱۱۲,۶۲۴,۰۰۱	۵۱۴,۶۵۸,۷۷۱	۷,۶۳۵,۸۶۴,۵۷۳,۲۴۶
۱۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۶	14,936	14,838	14,838	۰	۰	۶۱۷,۲۸۲,۷۷۲	۰	۱۱۲,۶۲۴,۰۰۱	۵۱۴,۶۵۸,۷۷۱	۷,۶۳۶,۲۵۰,۱۲۴,۴۶۴
۲۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	15,139	15,039	15,039	۰	۰	۶۱۷,۲۸۲,۷۷۲	۰	۱۱۲,۶۲۴,۰۰۱	۵۱۴,۶۵۸,۷۷۱	۷,۷۳۹,۸۶۳,۴۸۰,۲۹۱
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۳۷۴