صندوق بخشی خبره صنعت خلیج فارس

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۷/۲۸

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴۷۱,۳۸۸,۷۷۱

تعداد واحدهای باقی مانده

۵۲۸,۶۱۱,۲۲۹

NAVصدور(پایانی)

۳۵,۴۹۴

NAVابطال(پایانی)

۳۵,۱۳۷

NAVآماری(پایانی)

۳۵,۱۳۷

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۶,۵۶۳,۳۴۲,۲۰۰,۱۴۸

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۲/۰۶/۳۱ ۰۸:۰۰:۰۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تامین سرمایه خلیج فارس

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

مدیران سرمایه‌گذاری

شیوا قربان زاده، پیمان یادی میاندوآب، مسعود صداقت‌زادگان اصفهانی

بازارگردان

تامین سرمایه خلیج فارس

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۰۵/۲۷

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ ] تصمیمات مجمع صندوق در خصوص افزایش سقف واحدهای قابل صدور (گروه صنعت فلزات اساسی) مورخ ۱۴۰۵.۰۷.۲۰ [ ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ ] لیست حاضرین در مجمع - افزایش سقف واحدهای قابل صدور (گروه صنعت فلزات اساسی) مورخ ۱۴۰۵.۰۷.۲۰ [ ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ ] دعوت به مجمع - افزایش سقف واحدهای قابل صدور (گروه صنعت فلزات اساسی ) مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۰

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۷/۲۸	35,494	35,137	35,137	۰	۰	۶۲۴,۷۸۲,۷۷۲	۰	۱۶۳,۳۹۴,۰۰۱	۴۷۱,۳۸۸,۷۷۱	۱۶,۵۶۳,۳۴۲,۲۰۰,۱۴۸
۲	۱۴۰۵/۰۷/۲۷	35,267	34,913	34,913	۰	۰	۶۲۴,۷۸۲,۷۷۲	۰	۱۶۳,۳۹۴,۰۰۱	۴۷۱,۳۸۸,۷۷۱	۱۶,۴۵۷,۷۱۲,۴۰۱,۶۹۱
۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۶	34,942	34,590	34,666	۷۶	۰	۶۲۴,۷۸۲,۷۷۲	۰	۱۶۳,۳۹۴,۰۰۱	۴۷۱,۳۸۸,۷۷۱	۱۶,۳۰۵,۵۲۹,۴۷۱,۳۵۷
۴	۱۴۰۵/۰۷/۲۵	34,780	34,430	34,506	۷۶	۰	۶۲۴,۷۸۲,۷۷۲	۰	۱۶۳,۳۹۴,۰۰۱	۴۷۱,۳۸۸,۷۷۱	۱۶,۲۳۰,۰۹۴,۵۴۳,۰۱۰
۵	۱۴۰۵/۰۷/۲۴	35,256	34,902	34,978	۷۶	۰	۶۲۴,۷۸۲,۷۷۲	۰	۱۶۳,۳۹۴,۰۰۱	۴۷۱,۳۸۸,۷۷۱	۱۶,۴۵۲,۶۱۳,۲۳۴,۵۳۹
۶	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	35,258	34,905	34,981	۷۶	۰	۶۲۴,۷۸۲,۷۷۲	۰	۱۶۳,۳۹۴,۰۰۱	۴۷۱,۳۸۸,۷۷۱	۱۶,۴۵۳,۶۰۳,۰۸۰,۹۹۴
۷	۱۴۰۵/۰۷/۲۲	35,239	34,886	34,962	۷۶	۰	۶۲۴,۷۸۲,۷۷۲	۰	۱۶۳,۳۹۴,۰۰۱	۴۷۱,۳۸۸,۷۷۱	۱۶,۴۴۴,۶۹۲,۹۴۰,۶۶۹
۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۱	35,059	34,707	34,783	۷۶	۰	۶۲۴,۷۸۲,۷۷۲	۰	۱۶۳,۳۹۴,۰۰۱	۴۷۱,۳۸۸,۷۷۱	۱۶,۳۶۰,۶۶۳,۷۱۸,۷۲۶
۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	34,921	34,571	34,647	۷۶	۰	۶۲۴,۷۸۲,۷۷۲	۰	۱۶۳,۳۹۴,۰۰۱	۴۷۱,۳۸۸,۷۷۱	۱۶,۲۹۶,۳۲۹,۹۹۹,۷۱۴
۱۰	۱۴۰۵/۰۷/۱۹	34,305	33,961	34,037	۷۶	۰	۶۲۴,۷۸۲,۷۷۲	۰	۱۶۳,۳۹۴,۰۰۱	۴۷۱,۳۸۸,۷۷۱	۱۶,۰۰۸,۹۳۴,۶۲۷,۲۵۵
۱۱	۱۴۰۵/۰۷/۱۸	34,760	34,415	34,491	۷۶	۰	۶۲۴,۷۸۲,۷۷۲	۰	۱۶۳,۳۹۴,۰۰۱	۴۷۱,۳۸۸,۷۷۱	۱۶,۲۲۲,۶۲۹,۳۷۳,۷۴۴
۱۲	۱۴۰۵/۰۷/۱۷	34,591	34,248	34,324	۷۶	۰	۶۲۴,۷۸۲,۷۷۲	۰	۱۶۳,۳۹۴,۰۰۱	۴۷۱,۳۸۸,۷۷۱	۱۶,۱۴۴,۳۱۵,۶۳۲,۴۵۶
۱۳	۱۴۰۵/۰۷/۱۶	34,593	34,250	34,326	۷۶	۰	۶۲۴,۷۸۲,۷۷۲	۰	۱۶۳,۳۹۴,۰۰۱	۴۷۱,۳۸۸,۷۷۱	۱۶,۱۴۵,۲۲۲,۸۱۱,۷۶۰
۱۴	۱۴۰۵/۰۷/۱۵	34,584	34,241	34,317	۷۶	۰	۶۲۴,۷۸۲,۷۷۲	۰	۱۶۳,۳۹۴,۰۰۱	۴۷۱,۳۸۸,۷۷۱	۱۶,۱۴۰,۶۳۸,۷۲۵,۶۷۶
۱۵	۱۴۰۵/۰۷/۱۴	33,948	33,612	33,688	۷۶	۰	۶۲۴,۷۸۲,۷۷۲	۰	۱۶۳,۳۹۴,۰۰۱	۴۷۱,۳۸۸,۷۷۱	۱۵,۸۴۴,۳۸۶,۵۷۰,۶۲۶
۱۶	۱۴۰۵/۰۷/۱۳	33,296	32,966	33,042	۷۶	۰	۶۲۴,۷۸۲,۷۷۲	۰	۱۶۳,۳۹۴,۰۰۱	۴۷۱,۳۸۸,۷۷۱	۱۵,۵۴۰,۰۰۰,۷۱۸,۵۹۳
۱۷	۱۴۰۵/۰۷/۱۲	33,277	32,948	33,024	۷۶	۰	۶۲۴,۷۸۲,۷۷۲	۰	۱۶۳,۳۹۴,۰۰۱	۴۷۱,۳۸۸,۷۷۱	۱۵,۵۳۱,۱۲۴,۲۹۰,۷۲۴
۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۱۱	33,885	33,550	33,626	۷۶	۰	۶۲۴,۷۸۲,۷۷۲	۰	۱۶۳,۳۹۴,۰۰۱	۴۷۱,۳۸۸,۷۷۱	۱۵,۸۱۴,۹۸۸,۰۲۶,۰۹۶
۱۹	۱۴۰۵/۰۷/۱۰	34,215	33,876	33,952	۷۶	۰	۶۲۴,۷۸۲,۷۷۲	۰	۱۶۳,۳۹۴,۰۰۱	۴۷۱,۳۸۸,۷۷۱	۱۵,۹۶۸,۸۶۶,۲۳۳,۶۱۳
۲۰	۱۴۰۵/۰۷/۰۹	34,217	33,878	33,954	۷۶	۰	۶۲۴,۷۸۲,۷۷۲	۰	۱۶۳,۳۹۴,۰۰۱	۴۷۱,۳۸۸,۷۷۱	۱۵,۹۶۹,۶۵۲,۶۶۹,۶۶۲
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۳۷۴

کاربر گرامی

پایانی

لحظه ای