صندوق بخشی خبره صنعت خلیج فارس

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۴/۰۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵۱۱,۵۵۸,۷۷۱

NAVصدور(پایانی)

۱۳,۱۱۸

NAVابطال(پایانی)

۱۳,۰۲۹

NAVآماری(پایانی)

۱۴,۰۵۷

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۶,۶۶۵,۳۲۲,۹۴۹,۸۶۰

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۲/۰۶/۳۱ ۰۸:۰۰:۰۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تامین سرمایه خلیج فارس

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

مدیران سرمایه‌گذاری

شیوا قربان زاده، مهسا طهماسبی آشتیانی، پیمان یادی میاندوآب

بازارگردان

تامین سرمایه خلیج فارس

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۰۵/۲۷

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ ] روزنامه رسمی تغییر صاحبین امضا مجاز صندوق [ ۱۴۰۳/۱۱/۰۷ ] روزنامه رسمی(ثبت مجمع سالانه) صندوق سرمایه‌گذاری بخشی خبره صنعت خلیج فارس [ ۱۴۰۳/۱۰/۱۵ ] تاییدیه سازمان مبنی بر تصویب صورت‌های مالی سالیانه منتهی به 1403/07/30

انتخاب نماد بازارگردانی:

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۱۳,۱۱۸	۱۳,۰۲۹	۱۴,۰۵۷	۱,۰۲۸	۰	۶۰۷,۲۸۲,۷۷۲	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۷۲۴,۰۰۱	۵۱۱,۵۵۸,۷۷۱	۶,۶۶۵,۳۲۲,۹۴۹,۸۶۰
۲	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۱۳,۱۰۹	۱۳,۰۲۴	۱۴,۳۹۱	۱,۳۶۷	۰	۶۰۷,۲۸۲,۷۷۲	۱,۸۸۱,۰۰۰	۸۶,۵۲۴,۰۰۱	۵۳۰,۷۵۸,۷۷۱	۶,۹۱۲,۵۲۰,۹۴۶,۷۸۱
۳	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۴,۲۲۰	۱۴,۱۲۵	۱۴,۶۸۳	۵۵۸	۰	۶۰۷,۲۸۲,۷۷۲	۱۷,۲۳۱,۰۰۰	۸۴,۶۴۳,۰۰۱	۵۳۲,۶۳۹,۷۷۱	۷,۵۲۳,۶۱۸,۳۱۶,۱۸۰
۴	۱۴۰۴/۰۴/۰۶	۱۵,۱۶۲	۱۵,۰۶۴	۱۵,۰۶۴	۰	۰	۶۰۷,۲۸۲,۷۷۲	۰	۶۷,۴۱۲,۰۰۱	۵۴۹,۸۷۰,۷۷۱	۸,۲۸۳,۲۳۵,۰۰۹,۶۷۱
۵	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۱۵,۱۶۳	۱۵,۰۶۵	۱۵,۰۶۵	۰	۰	۶۰۷,۲۸۲,۷۷۲	۰	۶۷,۴۱۲,۰۰۱	۵۴۹,۸۷۰,۷۷۱	۸,۲۸۳,۶۵۴,۰۷۵,۹۳۳
۶	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۱۵,۱۶۴	۱۵,۰۶۵	۱۵,۰۶۵	۰	۰	۶۰۷,۲۸۲,۷۷۲	۰	۶۷,۴۱۲,۰۰۱	۵۴۹,۸۷۰,۷۷۱	۸,۲۸۴,۰۷۳,۲۶۸,۱۳۳
۷	۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۱۵,۱۶۴	۱۵,۰۶۶	۱۵,۰۶۶	۰	۰	۶۰۷,۲۸۲,۷۷۲	۰	۶۷,۴۱۲,۰۰۱	۵۴۹,۸۷۰,۷۷۱	۸,۲۸۴,۴۹۲,۵۸۶,۰۳۱
۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۱۵,۱۶۵	۱۵,۰۶۷	۱۵,۰۶۷	۰	۰	۶۰۷,۲۸۲,۷۷۲	۰	۶۷,۴۱۲,۰۰۱	۵۴۹,۸۷۰,۷۷۱	۸,۲۸۴,۹۱۲,۰۲۹,۳۷۹
۹	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۱۵,۱۶۶	۱۵,۰۶۸	۱۵,۰۶۸	۰	۰	۶۰۷,۲۸۲,۷۷۲	۰	۶۷,۴۱۲,۰۰۱	۵۴۹,۸۷۰,۷۷۱	۸,۲۸۵,۳۱۸,۲۴۴,۴۲۸
۱۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۵,۱۶۷	۱۵,۰۶۸	۱۵,۰۶۸	۰	۰	۶۰۷,۲۸۲,۷۷۲	۰	۶۷,۴۱۲,۰۰۱	۵۴۹,۸۷۰,۷۷۱	۸,۲۸۵,۷۲۴,۶۰۲,۷۰۵
۱۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	۱۵,۱۶۷	۱۵,۰۶۹	۱۵,۰۶۹	۰	۰	۶۰۷,۲۸۲,۷۷۲	۰	۶۷,۴۱۲,۰۰۱	۵۴۹,۸۷۰,۷۷۱	۸,۲۸۶,۱۱۷,۷۹۱,۷۳۴
۱۲	۱۴۰۴/۰۳/۲۹	۱۵,۱۶۸	۱۵,۰۷۰	۱۵,۰۷۰	۰	۰	۶۰۷,۲۸۲,۷۷۲	۰	۶۷,۴۱۲,۰۰۱	۵۴۹,۸۷۰,۷۷۱	۸,۲۸۶,۵۱۵,۶۹۱,۲۱۴
۱۳	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۱۵,۱۶۹	۱۵,۰۷۱	۱۵,۰۷۱	۰	۰	۶۰۷,۲۸۲,۷۷۲	۰	۶۷,۴۱۲,۰۰۱	۵۴۹,۸۷۰,۷۷۱	۸,۲۸۶,۹۱۳,۷۴۷,۴۷۴
۱۴	۱۴۰۴/۰۳/۲۷	۱۵,۱۷۰	۱۵,۰۷۱	۱۵,۰۷۱	۰	۰	۶۰۷,۲۸۲,۷۷۲	۰	۶۷,۴۱۲,۰۰۱	۵۴۹,۸۷۰,۷۷۱	۸,۲۸۷,۳۱۱,۹۶۰,۲۷۵
۱۵	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۱۵,۱۷۰	۱۵,۰۷۲	۱۵,۰۷۲	۰	۰	۶۰۷,۲۸۲,۷۷۲	۰	۶۷,۴۱۲,۰۰۱	۵۴۹,۸۷۰,۷۷۱	۸,۲۸۷,۷۱۰,۳۲۹,۲۵۴
۱۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	۱۵,۱۷۱	۱۵,۰۷۳	۱۵,۰۷۳	۰	۰	۶۰۷,۲۸۲,۷۷۲	۰	۶۷,۴۱۲,۰۰۱	۵۴۹,۸۷۰,۷۷۱	۸,۲۸۸,۱۰۸,۸۵۴,۱۴۰
۱۷	۱۴۰۴/۰۳/۲۴	۱۵,۱۷۲	۱۵,۰۷۴	۱۵,۰۷۴	۰	۰	۶۰۷,۲۸۲,۷۷۲	۰	۶۷,۴۱۲,۰۰۱	۵۴۹,۸۷۰,۷۷۱	۸,۲۸۸,۵۰۷,۹۰۹,۶۰۸
۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۲۳	۱۵,۱۷۲	۱۵,۰۷۴	۱۵,۰۷۴	۰	۰	۶۰۷,۲۸۲,۷۷۲	۰	۶۷,۴۱۲,۰۰۱	۵۴۹,۸۷۰,۷۷۱	۸,۲۸۸,۹۰۶,۷۴۵,۳۸۸
۱۹	۱۴۰۴/۰۳/۲۲	۱۵,۱۷۳	۱۵,۰۷۵	۱۵,۰۷۵	۰	۰	۶۰۷,۲۸۲,۷۷۲	۰	۶۷,۴۱۲,۰۰۱	۵۴۹,۸۷۰,۷۷۱	۸,۲۸۹,۳۰۵,۷۳۶,۱۳۳
۲۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۱۵,۱۵۸	۱۵,۰۶۰	۱۵,۰۶۰	۰	۰	۶۰۷,۲۸۲,۷۷۲	۳,۳۳۲,۰۰۰	۶۷,۴۱۲,۰۰۱	۵۴۹,۸۷۰,۷۷۱	۸,۲۸۱,۲۱۴,۱۳۸,۸۵۲
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۳۷۴