صندوق بخشی خبره صنعت خلیج فارس

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۹/۲۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵۱۴,۶۵۸,۷۷۱

تعداد واحدهای باقی مانده

۴۸۵,۳۴۱,۲۲۹

NAVصدور(پایانی)

۱۷,۶۶۵

NAVابطال(پایانی)

۱۷,۴۸۸

NAVآماری(پایانی)

۱۷,۴۸۸

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۹,۰۰۰,۱۴۸,۴۹۹,۹۴۱

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۲/۰۶/۳۱ ۰۸:۰۰:۰۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تامین سرمایه خلیج فارس

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

مدیران سرمایه‌گذاری

شیوا قربان زاده، پیمان یادی میاندوآب، مسعود صداقت‌زادگان اصفهانی

بازارگردان

تامین سرمایه خلیج فارس

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۰۵/۲۷

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ ] آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ [ ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ ] صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ [ ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ ] لیست حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۹

انتخاب نماد بازارگردانی:

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۱	17,665	17,488	17,488	۰	۰	۶۱۷,۲۸۲,۷۷۲	۰	۱۱۲,۶۲۴,۰۰۱	۵۱۴,۶۵۸,۷۷۱	۹,۰۰۰,۱۴۸,۴۹۹,۹۴۱
۲	۱۴۰۴/۰۹/۲۰	17,666	17,489	17,489	۰	۰	۶۱۷,۲۸۲,۷۷۲	۰	۱۱۲,۶۲۴,۰۰۱	۵۱۴,۶۵۸,۷۷۱	۹,۰۰۰,۶۵۷,۳۲۶,۷۲۸
۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	17,667	17,490	17,490	۰	۰	۶۱۷,۲۸۲,۷۷۲	۰	۱۱۲,۶۲۴,۰۰۱	۵۱۴,۶۵۸,۷۷۱	۹,۰۰۱,۱۵۸,۲۶۵,۱۰۸
۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۸	17,325	17,151	17,151	۰	۰	۶۱۷,۲۸۲,۷۷۲	۰	۱۱۲,۶۲۴,۰۰۱	۵۱۴,۶۵۸,۷۷۱	۸,۸۲۶,۹۶۵,۸۹۰,۶۵۵
۵	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	17,219	17,047	17,047	۰	۰	۶۱۷,۲۸۲,۷۷۲	۰	۱۱۲,۶۲۴,۰۰۱	۵۱۴,۶۵۸,۷۷۱	۸,۷۷۳,۲۸۰,۵۹۶,۴۷۲
۶	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	17,056	16,885	16,885	۰	۰	۶۱۷,۲۸۲,۷۷۲	۰	۱۱۲,۶۲۴,۰۰۱	۵۱۴,۶۵۸,۷۷۱	۸,۶۹۰,۲۱۵,۰۲۹,۴۴۴
۷	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	17,330	17,157	17,157	۰	۰	۶۱۷,۲۸۲,۷۷۲	۰	۱۱۲,۶۲۴,۰۰۱	۵۱۴,۶۵۸,۷۷۱	۸,۸۳۰,۲۱۰,۳۱۸,۹۲۲
۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۴	17,096	16,926	16,926	۰	۰	۶۱۷,۲۸۲,۷۷۲	۰	۱۱۲,۶۲۴,۰۰۱	۵۱۴,۶۵۸,۷۷۱	۸,۷۱۱,۲۹۶,۸۲۷,۷۸۶
۹	۱۴۰۴/۰۹/۱۳	17,096	16,926	16,926	۰	۰	۶۱۷,۲۸۲,۷۷۲	۰	۱۱۲,۶۲۴,۰۰۱	۵۱۴,۶۵۸,۷۷۱	۸,۷۱۱,۳۳۷,۱۲۸,۶۴۹
۱۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	17,105	16,935	16,935	۰	۰	۶۱۷,۲۸۲,۷۷۲	۰	۱۱۲,۶۲۴,۰۰۱	۵۱۴,۶۵۸,۷۷۱	۸,۷۱۵,۶۹۶,۵۲۳,۶۴۵
۱۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	16,866	16,698	16,698	۰	۰	۶۱۷,۲۸۲,۷۷۲	۰	۱۱۲,۶۲۴,۰۰۱	۵۱۴,۶۵۸,۷۷۱	۸,۵۹۴,۰۰۷,۲۴۸,۰۴۶
۱۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	16,754	16,588	16,588	۰	۰	۶۱۷,۲۸۲,۷۷۲	۰	۱۱۲,۶۲۴,۰۰۱	۵۱۴,۶۵۸,۷۷۱	۸,۵۳۷,۰۹۴,۸۳۵,۰۱۲
۱۳	۱۴۰۴/۰۹/۰۹	16,594	16,430	16,430	۰	۰	۶۱۷,۲۸۲,۷۷۲	۰	۱۱۲,۶۲۴,۰۰۱	۵۱۴,۶۵۸,۷۷۱	۸,۴۵۵,۶۱۹,۳۹۸,۷۸۹
۱۴	۱۴۰۴/۰۹/۰۸	16,395	16,233	16,233	۰	۰	۶۱۷,۲۸۲,۷۷۲	۰	۱۱۲,۶۲۴,۰۰۱	۵۱۴,۶۵۸,۷۷۱	۸,۳۵۴,۲۴۵,۱۰۷,۸۱۸
۱۵	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	16,519	16,355	16,355	۰	۰	۶۱۷,۲۸۲,۷۷۲	۰	۱۱۲,۶۲۴,۰۰۱	۵۱۴,۶۵۸,۷۷۱	۸,۴۱۷,۲۸۷,۳۵۹,۳۷۷
۱۶	۱۴۰۴/۰۹/۰۶	16,520	16,356	16,356	۰	۰	۶۱۷,۲۸۲,۷۷۲	۰	۱۱۲,۶۲۴,۰۰۱	۵۱۴,۶۵۸,۷۷۱	۸,۴۱۷,۶۹۳,۴۷۷,۸۹۹
۱۷	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	16,521	16,357	16,357	۰	۰	۶۱۷,۲۸۲,۷۷۲	۰	۱۱۲,۶۲۴,۰۰۱	۵۱۴,۶۵۸,۷۷۱	۸,۴۱۸,۰۹۹,۷۹۸,۸۷۷
۱۸	۱۴۰۴/۰۹/۰۴	16,539	16,371	16,371	۰	۰	۶۱۷,۲۸۲,۷۷۲	۰	۱۱۲,۶۲۴,۰۰۱	۵۱۴,۶۵۸,۷۷۱	۸,۴۲۵,۶۴۹,۷۶۸,۵۸۲
۱۹	۱۴۰۴/۰۹/۰۳	16,260	16,096	16,096	۰	۰	۶۱۷,۲۸۲,۷۷۲	۰	۱۱۲,۶۲۴,۰۰۱	۵۱۴,۶۵۸,۷۷۱	۸,۲۸۳,۷۳۶,۵۶۳,۱۴۹
۲۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۲	16,258	16,093	16,093	۰	۰	۶۱۷,۲۸۲,۷۷۲	۰	۱۱۲,۶۲۴,۰۰۱	۵۱۴,۶۵۸,۷۷۱	۸,۲۸۲,۴۰۲,۸۰۲,۸۷۱
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۳۷۴