صندوق بخشی خبره صنعت خلیج فارس

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۴/۳۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵۱۷,۲۸۸,۷۷۱

تعداد واحدهای باقی مانده

۴۸۲,۷۱۱,۲۲۹

NAVصدور(پایانی)

۲۳,۳۱۲

NAVابطال(پایانی)

۲۳,۰۸۰

NAVآماری(پایانی)

۲۳,۱۸۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۱,۹۳۹,۱۰۲,۸۷۲,۲۴۹

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۲/۰۶/۳۱ ۰۸:۰۰:۰۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تامین سرمایه خلیج فارس

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

مدیران سرمایه‌گذاری

شیوا قربان زاده، پیمان یادی میاندوآب، مسعود صداقت‌زادگان اصفهانی

بازارگردان

تامین سرمایه خلیج فارس

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۰۵/۲۷

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ ] صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ [ ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ ] لیست حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ [ ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ ] روزنامه رسمی تغییر روزنامه کثیرالانتشار صندوق و سهامداران ممتاز

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	23,312	23,080	23,182	۱۰۲	۰	۶۲۴,۷۸۲,۷۷۲	۰	۱۱۷,۴۹۴,۰۰۱	۵۱۷,۲۸۸,۷۷۱	۱۱,۹۳۹,۱۰۲,۸۷۲,۲۴۹
۲	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	22,908	22,680	22,782	۱۰۲	۰	۶۲۴,۷۸۲,۷۷۲	۰	۱۱۷,۴۹۴,۰۰۱	۵۱۷,۲۸۸,۷۷۱	۱۱,۷۳۱,۸۸۲,۲۰۹,۵۶۵
۳	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	22,758	22,531	22,633	۱۰۲	۰	۶۲۴,۷۸۲,۷۷۲	۰	۱۱۷,۴۹۴,۰۰۱	۵۱۷,۲۸۸,۷۷۱	۱۱,۶۵۴,۹۲۸,۴۲۲,۹۹۳
۴	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	23,004	22,774	22,876	۱۰۲	۰	۶۲۴,۷۸۲,۷۷۲	۰	۱۱۷,۴۹۴,۰۰۱	۵۱۷,۲۸۸,۷۷۱	۱۱,۷۸۰,۷۴۶,۰۳۹,۴۹۵
۵	۱۴۰۵/۰۴/۲۶	23,507	23,272	23,376	۱۰۴	۰	۶۲۴,۷۸۲,۷۷۲	۰	۱۱۷,۴۹۴,۰۰۱	۵۱۷,۲۸۸,۷۷۱	۱۲,۰۳۸,۴۲۳,۰۹۹,۰۲۳
۶	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	23,505	23,271	23,374	۱۰۳	۰	۶۲۴,۷۸۲,۷۷۲	۰	۱۱۷,۴۹۴,۰۰۱	۵۱۷,۲۸۸,۷۷۱	۱۲,۰۳۷,۷۵۴,۶۷۵,۰۲۱
۷	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	23,523	23,289	23,392	۱۰۳	۰	۶۲۴,۷۸۲,۷۷۲	۰	۱۱۷,۴۹۴,۰۰۱	۵۱۷,۲۸۸,۷۷۱	۱۲,۰۴۶,۸۸۳,۵۷۳,۱۵۱
۸	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	23,806	23,566	23,670	۱۰۴	۰	۶۲۴,۷۸۲,۷۷۲	۰	۱۱۷,۴۹۴,۰۰۱	۵۱۷,۲۸۸,۷۷۱	۱۲,۱۹۰,۵۳۶,۹۰۰,۳۱۳
۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	24,169	23,926	24,029	۱۰۳	۰	۶۲۴,۷۸۲,۷۷۲	۰	۱۱۷,۴۹۴,۰۰۱	۵۱۷,۲۸۸,۷۷۱	۱۲,۳۷۶,۴۱۰,۲۱۱,۰۰۶
۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	24,569	24,322	24,425	۱۰۳	۰	۶۲۴,۷۸۲,۷۷۲	۰	۱۱۷,۴۹۴,۰۰۱	۵۱۷,۲۸۸,۷۷۱	۱۲,۵۸۱,۵۱۰,۶۰۵,۳۱۸
۱۱	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	25,263	25,009	25,113	۱۰۴	۰	۶۲۴,۷۸۲,۷۷۲	۰	۱۱۷,۴۹۴,۰۰۱	۵۱۷,۲۸۸,۷۷۱	۱۲,۹۳۶,۹۴۷,۱۹۵,۹۵۶
۱۲	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	25,227	24,973	25,076	۱۰۳	۰	۶۲۴,۷۸۲,۷۷۲	۰	۱۱۷,۴۹۴,۰۰۱	۵۱۷,۲۸۸,۷۷۱	۱۲,۹۱۸,۱۴۳,۷۷۰,۴۸۲
۱۳	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	25,233	24,979	25,082	۱۰۳	۰	۶۲۴,۷۸۲,۷۷۲	۰	۱۱۷,۴۹۴,۰۰۱	۵۱۷,۲۸۸,۷۷۱	۱۲,۹۲۱,۲۱۷,۱۷۵,۷۴۱
۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	25,186	24,932	25,035	۱۰۳	۰	۶۲۴,۷۸۲,۷۷۲	۰	۱۱۷,۴۹۴,۰۰۱	۵۱۷,۲۸۸,۷۷۱	۱۲,۸۹۶,۸۹۴,۸۹۵,۷۶۹
۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۱۶	25,717	25,457	25,560	۱۰۳	۰	۶۲۴,۷۸۲,۷۷۲	۰	۱۱۷,۴۹۴,۰۰۱	۵۱۷,۲۸۸,۷۷۱	۱۳,۱۶۸,۴۵۴,۹۱۶,۰۸۹
۱۶	۱۴۰۵/۰۴/۱۵	25,251	24,996	25,099	۱۰۳	۰	۶۲۴,۷۸۲,۷۷۲	۰	۱۱۷,۴۹۴,۰۰۱	۵۱۷,۲۸۸,۷۷۱	۱۲,۹۲۹,۹۱۵,۵۴۸,۲۰۹
۱۷	۱۴۰۵/۰۴/۱۴	25,252	24,997	25,100	۱۰۳	۰	۶۲۴,۷۸۲,۷۷۲	۰	۱۱۷,۴۹۴,۰۰۱	۵۱۷,۲۸۸,۷۷۱	۱۲,۹۳۰,۵۴۳,۳۰۸,۱۴۱
۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۱۳	25,254	24,998	25,101	۱۰۳	۰	۶۲۴,۷۸۲,۷۷۲	۰	۱۱۷,۴۹۴,۰۰۱	۵۱۷,۲۸۸,۷۷۱	۱۲,۹۳۱,۱۶۱,۷۵۶,۸۱۲
۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۲	25,255	24,999	25,103	۱۰۴	۰	۶۲۴,۷۸۲,۷۷۲	۰	۱۱۷,۴۹۴,۰۰۱	۵۱۷,۲۸۸,۷۷۱	۱۲,۹۳۱,۹۰۸,۵۷۱,۴۳۰
۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	25,253	24,998	25,101	۱۰۳	۰	۶۲۴,۷۸۲,۷۷۲	۰	۱۱۷,۴۹۴,۰۰۱	۵۱۷,۲۸۸,۷۷۱	۱۲,۹۳۰,۹۷۲,۸۶۹,۶۸۶
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۳۷۴

کاربر گرامی

پایانی

لحظه ای