صندوق بخشی خبره صنعت خلیج فارس

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۹/۰۴

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵۱۴,۶۵۸,۷۷۱

تعداد واحدهای باقی مانده

۴۸۵,۳۴۱,۲۲۹

NAVصدور(پایانی)

۱۶,۵۳۹

NAVابطال(پایانی)

۱۶,۳۷۱

NAVآماری(پایانی)

۱۶,۳۷۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۸,۴۲۵,۶۴۹,۷۶۸,۵۸۲

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۲/۰۶/۳۱ ۰۸:۰۰:۰۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تامین سرمایه خلیج فارس

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

مدیران سرمایه‌گذاری

شیوا قربان زاده، پیمان یادی میاندوآب، مسعود صداقت‌زادگان اصفهانی

بازارگردان

تامین سرمایه خلیج فارس

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۰۵/۲۷

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ ] صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ [ ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ ] لیست حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ [ ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ ] آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۹

انتخاب نماد بازارگردانی:

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۴	16,539	16,371	16,371	۰	۰	۶۱۷,۲۸۲,۷۷۲	۰	۱۱۲,۶۲۴,۰۰۱	۵۱۴,۶۵۸,۷۷۱	۸,۴۲۵,۶۴۹,۷۶۸,۵۸۲
۲	۱۴۰۴/۰۹/۰۳	16,260	16,096	16,096	۰	۰	۶۱۷,۲۸۲,۷۷۲	۰	۱۱۲,۶۲۴,۰۰۱	۵۱۴,۶۵۸,۷۷۱	۸,۲۸۳,۷۳۶,۵۶۳,۱۴۹
۳	۱۴۰۴/۰۹/۰۲	16,258	16,093	16,093	۰	۰	۶۱۷,۲۸۲,۷۷۲	۰	۱۱۲,۶۲۴,۰۰۱	۵۱۴,۶۵۸,۷۷۱	۸,۲۸۲,۴۰۲,۸۰۲,۸۷۱
۴	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	15,972	15,810	15,810	۰	۰	۶۱۷,۲۸۲,۷۷۲	۰	۱۱۲,۶۲۴,۰۰۱	۵۱۴,۶۵۸,۷۷۱	۸,۱۳۶,۵۴۶,۴۳۹,۹۶۱
۵	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	15,989	15,827	15,827	۰	۰	۶۱۷,۲۸۲,۷۷۲	۰	۱۱۲,۶۲۴,۰۰۱	۵۱۴,۶۵۸,۷۷۱	۸,۱۴۵,۴۹۹,۶۰۲,۱۵۱
۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	15,992	15,830	15,830	۰	۰	۶۱۷,۲۸۲,۷۷۲	۰	۱۱۲,۶۲۴,۰۰۱	۵۱۴,۶۵۸,۷۷۱	۸,۱۴۶,۸۸۴,۲۶۹,۷۶۰
۷	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	15,972	15,810	15,810	۰	۰	۶۱۷,۲۸۲,۷۷۲	۰	۱۱۲,۶۲۴,۰۰۱	۵۱۴,۶۵۸,۷۷۱	۸,۱۳۶,۸۵۸,۷۹۰,۲۴۲
۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	15,826	15,666	15,666	۰	۰	۶۱۷,۲۸۲,۷۷۲	۰	۱۱۲,۶۲۴,۰۰۱	۵۱۴,۶۵۸,۷۷۱	۸,۰۶۲,۵۳۷,۸۸۱,۰۸۵
۹	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	15,781	15,621	15,621	۰	۰	۶۱۷,۲۸۲,۷۷۲	۰	۱۱۲,۶۲۴,۰۰۱	۵۱۴,۶۵۸,۷۷۱	۸,۰۳۹,۵۸۲,۵۶۵,۹۴۲
۱۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۵	15,911	15,754	15,754	۰	۰	۶۱۷,۲۸۲,۷۷۲	۰	۱۱۲,۶۲۴,۰۰۱	۵۱۴,۶۵۸,۷۷۱	۸,۱۰۷,۸۳۳,۵۳۷,۷۴۷
۱۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	15,584	15,481	15,481	۰	۰	۶۱۷,۲۸۲,۷۷۲	۰	۱۱۲,۶۲۴,۰۰۱	۵۱۴,۶۵۸,۷۷۱	۷,۹۶۷,۳۶۰,۷۱۱,۷۰۱
۱۲	۱۴۰۴/۰۸/۲۳	15,579	15,475	15,475	۰	۰	۶۱۷,۲۸۲,۷۷۲	۰	۱۱۲,۶۲۴,۰۰۱	۵۱۴,۶۵۸,۷۷۱	۷,۹۶۴,۴۷۵,۲۵۵,۶۷۱
۱۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۲	15,579	15,476	15,476	۰	۰	۶۱۷,۲۸۲,۷۷۲	۰	۱۱۲,۶۲۴,۰۰۱	۵۱۴,۶۵۸,۷۷۱	۷,۹۶۴,۸۵۷,۶۹۶,۲۳۰
۱۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	15,580	15,477	15,477	۰	۰	۶۱۷,۲۸۲,۷۷۲	۰	۱۱۲,۶۲۴,۰۰۱	۵۱۴,۶۵۸,۷۷۱	۷,۹۶۵,۲۴۰,۳۳۳,۵۸۹
۱۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۰	15,444	15,341	15,341	۰	۰	۶۱۷,۲۸۲,۷۷۲	۰	۱۱۲,۶۲۴,۰۰۱	۵۱۴,۶۵۸,۷۷۱	۷,۸۹۵,۴۳۹,۵۸۶,۵۰۰
۱۶	۱۴۰۴/۰۸/۱۹	15,530	15,427	15,427	۰	۰	۶۱۷,۲۸۲,۷۷۲	۰	۱۱۲,۶۲۴,۰۰۱	۵۱۴,۶۵۸,۷۷۱	۷,۹۳۹,۴۳۲,۸۸۰,۵۶۷
۱۷	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	15,714	15,610	15,610	۰	۰	۶۱۷,۲۸۲,۷۷۲	۰	۱۱۲,۶۲۴,۰۰۱	۵۱۴,۶۵۸,۷۷۱	۸,۰۳۴,۰۶۰,۳۹۵,۳۸۰
۱۸	۱۴۰۴/۰۸/۱۷	15,943	15,838	15,838	۰	۰	۶۱۷,۲۸۲,۷۷۲	۰	۱۱۲,۶۲۴,۰۰۱	۵۱۴,۶۵۸,۷۷۱	۸,۱۵۱,۱۰۵,۰۰۵,۷۹۴
۱۹	۱۴۰۴/۰۸/۱۶	16,269	16,161	16,161	۰	۰	۶۱۷,۲۸۲,۷۷۲	۰	۱۱۲,۶۲۴,۰۰۱	۵۱۴,۶۵۸,۷۷۱	۸,۳۱۷,۵۹۸,۷۵۲,۵۴۶
۲۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۵	16,270	16,162	16,162	۰	۰	۶۱۷,۲۸۲,۷۷۲	۰	۱۱۲,۶۲۴,۰۰۱	۵۱۴,۶۵۸,۷۷۱	۸,۳۱۸,۰۰۲,۷۷۶,۴۸۹
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۳۷۴