صندوق بخشی خبره صنعت خلیج فارس

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۳/۰۸/۲۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴۳۹,۲۸۲,۷۷۲

NAVصدور(پایانی)

۱۱,۱۲۱

NAVابطال(پایانی)

۱۱,۰۹۰

NAVآماری(پایانی)

۱۱,۰۶۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴,۸۷۱,۴۳۱,۷۷۳,۱۸۰

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۲/۰۶/۳۱ ۰۸:۰۰:۰۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تامین سرمایه خلیج فارس

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

مدیران سرمایه‌گذاری

شیوا قربان زاده، مهسا طهماسبی آشتیانی، پیمان یادی میاندوآب

بازارگردان

تامین سرمایه خلیج فارس

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۰۵/۲۷

خبرها:

[ ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ ] صورتجلسه مجمع موسس صندوق مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ [ ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ ] لیست حاضرین مجمع موسس صندوق مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ [ ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بخشی خبره صنعت خلیج فارس مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۸

انتخاب نماد بازارگردانی:

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	11,121	11,090	11,062	-۲۸	۰	۴۲۹,۲۸۲,۷۷۲	۰	۰	۴۳۹,۲۸۲,۷۷۲	۴,۸۷۱,۴۳۱,۷۷۳,۱۸۰
۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	11,211	11,179	11,152	-۲۷	۰	۴۲۹,۲۸۲,۷۷۲	۰	۰	۴۳۹,۲۸۲,۷۷۲	۴,۹۱۰,۷۰۴,۴۵۲,۶۰۷
۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	11,105	11,075	11,049	-۲۶	۰	۴۲۹,۲۸۲,۷۷۲	۰	۰	۴۳۹,۲۸۲,۷۷۲	۴,۸۶۵,۱۷۱,۷۶۶,۷۷۱
۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	11,091	11,062	11,035	-۲۷	۰	۴۲۹,۲۸۲,۷۷۲	۰	۰	۴۳۹,۲۸۲,۷۷۲	۴,۸۵۹,۱۳۳,۵۱۷,۶۹۹
۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۵	10,978	10,950	10,924	-۲۶	۰	۴۲۹,۲۸۲,۷۷۲	۰	۰	۴۳۹,۲۸۲,۷۷۲	۴,۸۱۰,۰۷۷,۸۴۳,۸۰۸
۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	10,973	10,945	10,919	-۲۶	۰	۴۲۹,۲۸۲,۷۷۲	۰	۰	۴۳۹,۲۸۲,۷۷۲	۴,۸۰۷,۹۰۱,۷۸۹,۸۷۶
۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	10,968	10,940	10,914	-۲۶	۰	۴۲۹,۲۸۲,۷۷۲	۰	۰	۴۳۹,۲۸۲,۷۷۲	۴,۸۰۵,۷۲۹,۴۵۲,۹۲۴
۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	10,925	10,897	10,872	-۲۵	۰	۴۲۹,۲۸۲,۷۷۲	۰	۰	۴۳۹,۲۸۲,۷۷۲	۴,۷۸۶,۸۴۸,۱۱۹,۹۵۶
۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	10,888	10,862	10,837	-۲۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۹,۲۸۲,۷۷۲	۰	۰	۴۳۹,۲۸۲,۷۷۲	۴,۷۷۱,۲۷۲,۴۱۳,۷۹۴
۱۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	10,837	10,810	10,785	-۲۵	۰	۴۱۹,۲۸۲,۷۷۲	۰	۰	۴۲۹,۲۸۲,۷۷۲	۴,۶۴۰,۶۸۸,۲۱۱,۵۴۴
۱۱	۱۴۰۳/۰۸/۱۹	10,746	10,721	10,696	-۲۵	۰	۴۱۹,۲۸۲,۷۷۲	۰	۰	۴۲۹,۲۸۲,۷۷۲	۴,۶۰۲,۳۳۱,۱۹۵,۳۵۳
۱۲	۱۴۰۳/۰۸/۱۸	10,688	10,664	10,640	-۲۴	۰	۴۱۹,۲۸۲,۷۷۲	۰	۰	۴۲۹,۲۸۲,۷۷۲	۴,۵۷۷,۹۴۲,۵۶۷,۱۲۲
۱۳	۱۴۰۳/۰۸/۱۷	10,682	10,659	10,634	-۲۵	۰	۴۱۹,۲۸۲,۷۷۲	۰	۰	۴۲۹,۲۸۲,۷۷۲	۴,۵۷۵,۵۷۸,۶۵۲,۱۲۸
۱۴	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	10,684	10,661	10,637	-۲۴	۰	۴۱۹,۲۸۲,۷۷۲	۰	۰	۴۲۹,۲۸۲,۷۷۲	۴,۵۷۶,۵۴۳,۵۴۳,۴۵۳
۱۵	۱۴۰۳/۰۸/۱۵	10,637	10,614	10,591	-۲۳	۰	۴۱۹,۲۸۲,۷۷۲	۰	۰	۴۲۹,۲۸۲,۷۷۲	۴,۵۵۶,۴۸۵,۶۳۴,۳۵۶
۱۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	10,626	10,603	10,580	-۲۳	۰	۴۱۹,۲۸۲,۷۷۲	۰	۰	۴۲۹,۲۸۲,۷۷۲	۴,۵۵۱,۶۳۷,۲۴۶,۰۷۲
۱۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۳	10,578	10,557	10,535	-۲۲	۰	۴۱۹,۲۸۲,۷۷۲	۰	۰	۴۲۹,۲۸۲,۷۷۲	۴,۵۳۲,۰۷۱,۱۲۲,۹۱۹
۱۸	۱۴۰۳/۰۸/۱۲	10,642	10,621	10,599	-۲۲	۰	۴۱۹,۲۸۲,۷۷۲	۰	۰	۴۲۹,۲۸۲,۷۷۲	۴,۵۵۹,۴۸۳,۴۴۴,۲۵۶
۱۹	۱۴۰۳/۰۸/۱۱	10,640	10,619	10,597	-۲۲	۰	۴۱۹,۲۸۲,۷۷۲	۰	۰	۴۲۹,۲۸۲,۷۷۲	۴,۵۵۸,۵۵۴,۱۲۴,۵۲۶
۲۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۰	10,635	10,613	10,591	-۲۲	۰	۴۱۹,۲۸۲,۷۷۲	۰	۰	۴۲۹,۲۸۲,۷۷۲	۴,۵۵۶,۱۵۴,۴۱۶,۲۴۸
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۳۷۴