کاربر گرامی
انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۱۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۱۷,۲۸۸,۷۷۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۸۲,۷۱۱,۲۲۹
NAVصدور(پایانی)
۲۵,۲۲۷
NAVابطال(پایانی)
۲۴,۹۷۳
NAVآماری(پایانی)
۲۵,۰۷۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۲,۹۱۸,۱۴۳,۷۷۰,۴۸۲
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ ۰۸:۰۰:۰۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۵/۲۷
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ ]
صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
[ ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ ]
لیست حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
[ ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ ]
روزنامه رسمی تغییر روزنامه کثیرالانتشار صندوق و سهامداران ممتاز
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | 25,227 | 24,973 | 25,076 | ۱۰۳ | ۰ | ۶۲۴,۷۸۲,۷۷۲ | ۰ | ۱۱۷,۴۹۴,۰۰۱ | ۵۱۷,۲۸۸,۷۷۱ | ۱۲,۹۱۸,۱۴۳,۷۷۰,۴۸۲ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | 25,233 | 24,979 | 25,082 | ۱۰۳ | ۰ | ۶۲۴,۷۸۲,۷۷۲ | ۰ | ۱۱۷,۴۹۴,۰۰۱ | ۵۱۷,۲۸۸,۷۷۱ | ۱۲,۹۲۱,۲۱۷,۱۷۵,۷۴۱ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | 25,186 | 24,932 | 25,035 | ۱۰۳ | ۰ | ۶۲۴,۷۸۲,۷۷۲ | ۰ | ۱۱۷,۴۹۴,۰۰۱ | ۵۱۷,۲۸۸,۷۷۱ | ۱۲,۸۹۶,۸۹۴,۸۹۵,۷۶۹ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | 25,717 | 25,457 | 25,560 | ۱۰۳ | ۰ | ۶۲۴,۷۸۲,۷۷۲ | ۰ | ۱۱۷,۴۹۴,۰۰۱ | ۵۱۷,۲۸۸,۷۷۱ | ۱۳,۱۶۸,۴۵۴,۹۱۶,۰۸۹ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | 25,251 | 24,996 | 25,099 | ۱۰۳ | ۰ | ۶۲۴,۷۸۲,۷۷۲ | ۰ | ۱۱۷,۴۹۴,۰۰۱ | ۵۱۷,۲۸۸,۷۷۱ | ۱۲,۹۲۹,۹۱۵,۵۴۸,۲۰۹ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | 25,252 | 24,997 | 25,100 | ۱۰۳ | ۰ | ۶۲۴,۷۸۲,۷۷۲ | ۰ | ۱۱۷,۴۹۴,۰۰۱ | ۵۱۷,۲۸۸,۷۷۱ | ۱۲,۹۳۰,۵۴۳,۳۰۸,۱۴۱ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ | 25,254 | 24,998 | 25,101 | ۱۰۳ | ۰ | ۶۲۴,۷۸۲,۷۷۲ | ۰ | ۱۱۷,۴۹۴,۰۰۱ | ۵۱۷,۲۸۸,۷۷۱ | ۱۲,۹۳۱,۱۶۱,۷۵۶,۸۱۲ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ | 25,255 | 24,999 | 25,103 | ۱۰۴ | ۰ | ۶۲۴,۷۸۲,۷۷۲ | ۰ | ۱۱۷,۴۹۴,۰۰۱ | ۵۱۷,۲۸۸,۷۷۱ | ۱۲,۹۳۱,۹۰۸,۵۷۱,۴۳۰ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | 25,253 | 24,998 | 25,101 | ۱۰۳ | ۰ | ۶۲۴,۷۸۲,۷۷۲ | ۰ | ۱۱۷,۴۹۴,۰۰۱ | ۵۱۷,۲۸۸,۷۷۱ | ۱۲,۹۳۰,۹۷۲,۸۶۹,۶۸۶ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | 25,285 | 25,029 | 25,133 | ۱۰۴ | ۰ | ۶۲۴,۷۸۲,۷۷۲ | ۰ | ۱۱۷,۴۹۴,۰۰۱ | ۵۱۷,۲۸۸,۷۷۱ | ۱۲,۹۴۷,۳۸۷,۲۸۳,۹۵۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ | 24,677 | 24,427 | 24,531 | ۱۰۴ | ۰ | ۶۲۴,۷۸۲,۷۷۲ | ۰ | ۱۱۷,۴۹۴,۰۰۱ | ۵۱۷,۲۸۸,۷۷۱ | ۱۲,۶۳۶,۰۵۱,۷۶۱,۹۵۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | 24,776 | 24,525 | 24,629 | ۱۰۴ | ۰ | ۶۲۴,۷۸۲,۷۷۲ | ۰ | ۱۱۷,۴۹۴,۰۰۱ | ۵۱۷,۲۸۸,۷۷۱ | ۱۲,۶۸۶,۵۶۷,۹۰۹,۹۸۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | 25,019 | 24,766 | 24,870 | ۱۰۴ | ۰ | ۶۲۴,۷۸۲,۷۷۲ | ۰ | ۱۱۷,۴۹۴,۰۰۱ | ۵۱۷,۲۸۸,۷۷۱ | ۱۲,۸۱۱,۲۰۲,۹۱۱,۸۸۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ | 25,180 | 24,925 | 25,028 | ۱۰۳ | ۰ | ۶۲۴,۷۸۲,۷۷۲ | ۰ | ۱۱۷,۴۹۴,۰۰۱ | ۵۱۷,۲۸۸,۷۷۱ | ۱۲,۸۹۳,۳۷۰,۰۰۹,۳۳۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | 25,291 | 25,034 | 25,138 | ۱۰۴ | ۰ | ۶۲۴,۷۸۲,۷۷۲ | ۰ | ۱۱۷,۴۹۴,۰۰۱ | ۵۱۷,۲۸۸,۷۷۱ | ۱۲,۹۴۹,۸۷۸,۴۷۴,۳۰۱ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | 25,292 | 25,036 | 25,139 | ۱۰۳ | ۰ | ۶۲۴,۷۸۲,۷۷۲ | ۰ | ۱۱۷,۴۹۴,۰۰۱ | ۵۱۷,۲۸۸,۷۷۱ | ۱۲,۹۵۰,۶۵۲,۶۱۱,۲۱۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ | 25,291 | 25,034 | 25,138 | ۱۰۴ | ۰ | ۶۲۴,۷۸۲,۷۷۲ | ۰ | ۱۱۷,۴۹۴,۰۰۱ | ۵۱۷,۲۸۸,۷۷۱ | ۱۲,۹۴۹,۹۴۰,۷۹۴,۸۲۱ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | 25,318 | 25,061 | 25,165 | ۱۰۴ | ۰ | ۶۲۴,۷۸۲,۷۷۲ | ۰ | ۱۱۷,۴۹۴,۰۰۱ | ۵۱۷,۲۸۸,۷۷۱ | ۱۲,۹۶۳,۹۰۰,۸۲۱,۶۰۱ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | 24,630 | 24,381 | 24,484 | ۱۰۳ | ۰ | ۶۲۴,۷۸۲,۷۷۲ | ۰ | ۱۱۷,۴۹۴,۰۰۱ | ۵۱۷,۲۸۸,۷۷۱ | ۱۲,۶۱۱,۹۲۳,۴۵۵,۶۸۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | 24,614 | 24,364 | 24,467 | ۱۰۳ | ۰ | ۶۲۴,۷۸۲,۷۷۲ | ۰ | ۱۱۷,۴۹۴,۰۰۱ | ۵۱۷,۲۸۸,۷۷۱ | ۱۲,۶۰۳,۰۷۶,۸۷۶,۴۷۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||